(주)티에프이

• 개요 (주)티에프이는 업종코드 262(일반업종)에 속한 기업입니다. 2026년 1분기보고서 기준 자산총계는 1,662.5억 원, 부채총계는 422.8억 원, 자본총계는 1,239.7억 원입니다. 당분기 매출액은 323.2억 원, 영업이익은 33.3억 원, 순이익은 34.4억 원을 기록하였습니다. • 안정성 현황 2026년 1분기 기준 자기자본비율은 74.57%, 부채비율은 34.1%이며, 차입금의존도는 11.85%로 나타났습니다. 이자보상배율은 10.62배를 나타냈습니다. 단기차입금은 120.3억 원, 장기차입금은 76.8억 원, 유형자산은 597.7억 원으로 나타났습니다. • 유동성 현황 2026년 1분기 기준 유동자산은 958.3억 원, 유동부채는 290.5억 원이며, 유동비율은 329.9%, 당좌비율은 279.6%, 현금비율은 96.19%입니다. 현금은 279.4억 원을 보유하고 있으며, 영업활동현금흐름은 29.7억 원, 투자활동현금흐름은 -86.2억 원으로 나타났습니다. • 수익성 현황 2026년 1분기 기준 영업이익률은 10.31%, 순이익률은 10.66%입니다. ROA는 2.07%, ROE는 2.78%를 나타냈습니다. EBITDA는 33.3억 원으로 EBITDA율은 10.31%이며, 금융비용율은 0.97%를 기록하였습니다. • 기간별 변화 추이 전년 동기인 2025년 1분기 대비 2026년 1분기 매출액은 220.1억 원에서 323.2억 원으로 103.1억 원 증가하였고, 영업이익은 29.8억 원에서 33.3억 원으로 3.5억 원 증가하였습니다. 부채비율은 2025년 1분기 62.1%에서 2026년 1분기 34.1%로 28.0%p 감소하였으며, ROE는 2025년 1분기 3.2%에서 2026년 1분기 2.78%로 0.42%p 감소하였습니다. • 활동성 현황 2026년 1분기 기준 총자산회전율은 0.19회, 매출채권회전율은 1.9회, 재고회전율은 2.21회로 나타났습니다. • 공시 현황 2026년 1월부터 3월까지 총 공시건수는 26건이며, 이 중 정정공시는 6건입니다. 해당 기간 동안 2026-02-12 자기주식처분결과보고서, 2026-02-10 주요사항보고서(자기주식처분결정), 2026-01-21 자기주식처분결과보고서, 2026-01-19 [기재정정]주요사항보고서(교환사채권발행결정), 2026-01-19 [기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정), 2026-01-14 [기재정정]주요사항보고서(교환사채권발행결정), 2026-01-14 [첨부정정]주요사항보고서(자기주식처분결정), 2026-01-13 주요사항보고서(교환사채권발행결정), 2026-01-13 주요사항보고서(자기주식처분결정) 공시가 포함되어 있습니다.