지엘팜텍(주)의 2026년 1분기보고서 기준 재무 현황입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 40.74%이며 부채비율은 145.49%입니다. 단기차입금은 129.4억원, 장기차입금은 42.5억원으로 차입금의존도는 35.36%입니다. 이자보상배율은 0.19배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동자산은 215.7억원, 유동부채는 226.4억원으로 유동비율은 95.29%입니다. 당좌비율은 48.3%, 현금비율은 13.34%이며 현금은 30.2억원입니다. 영업활동현금흐름은 -17.3억원, 투자활동현금흐름은 -1.4억원으로 나타났습니다. • 수익성 현황 매출액은 94.3억원, 영업이익은 34.6백만원, 순이익은 -1.2억원입니다. 영업이익률은 0.37%, 순이익률은 -1.27%를 기록하였습니다. EBITDA는 34.6백만원이며 EBITDA율은 0.37%입니다. ROA는 -0.25%, ROE는 -0.61%입니다. • 기간별 변화 추이 전년 동기(2025년 1분기) 대비 매출액은 78.4억원에서 94.3억원으로 15.9억원 증가하였고, 영업이익은 1.3억원에서 34.6백만원으로 95.4백만원 감소하였습니다. 부채비율은 2025년 1분기 130.2%에서 2026년 1분기 145.49%로 15.29%p 상승하였습니다. ROE는 2025년 1분기 0.1%에서 2026년 1분기 -0.61%로 하락하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.19회, 매출채권회전율은 1.28회, 재고회전율은 0.89회입니다. 유형자산은 202.7억원입니다. • 공시 현황 분석 기간 동안 총 공시건수는 7건이며, 정정공시는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 51억 | 109억 | 186억 | 260억 | 58억 | 128억 | 175억 | 260억 | 78억 | 162억 | 257억 | 353억 | 94억 |
| 영업이익 | -5억 | -17억 | -25억 | -32억 | -15억 | -19억 | -18억 | -18억 | 1억 | 3억 | 6억 | 3억 | 0억 |
| 당기순이익 | -6억 | -18억 | -28억 | -37억 | -16억 | -23억 | -24억 | -23억 | 0억 | 1억 | 2억 | 0억 | -1억 |
| EBITDA | -0억 | -17억 | -25억 | -32억 | -15억 | -19억 | -18억 | -18억 | 1억 | 3억 | 6억 | 3억 | 0억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 397억 | 421억 | 403억 | 399억 | 467억 | 444억 | 408억 | 424억 | 453억 | 437억 | 465억 | 488억 | 486억 |
| 총부채 | 242억 | 277억 | 269억 | 276억 | 263억 | 247억 | 213억 | 228억 | 256억 | 240억 | 265억 | 289억 | 288억 |
| 자기자본 | 155억 | 144억 | 134억 | 123억 | 203억 | 196억 | 196억 | 197억 | 197억 | 198억 | 200억 | 199억 | 198억 |
| 유동자산 | 154억 | 181억 | 166억 | 166억 | 236억 | 215억 | 176억 | 190억 | 218억 | 190억 | 206억 | 217억 | 216억 |
| 유동부채 | 124억 | 149억 | 143억 | 123억 | 168억 | 145억 | 115억 | 139억 | 148억 | 143억 | 164억 | 214억 | 226억 |
| 재고자산 | 72억 | 78억 | 73억 | 66억 | 72억 | 70억 | 78억 | 86억 | 94억 | 102억 | 111억 | 110억 | 106억 |
| 매출채권 | 40억 | 42억 | 43억 | 56억 | 41억 | 48억 | 29억 | 58억 | 58억 | 66억 | 66억 | 71억 | 74억 |
| 현금및현금성자산 | 40억 | 59억 | 48억 | 41억 | 119억 | 63억 | 67억 | 43억 | 62억 | 15억 | 23억 | 30억 | 30억 |
| 당좌자산 | 83억 | 103억 | 93억 | 100억 | 165억 | 145억 | 98억 | 105억 | 124억 | 88억 | 95억 | 107억 | 109억 |
| 매입채무 | 23억 | 27억 | 31억 | 26억 | 27억 | 25억 | 10억 | 20억 | 22억 | 21억 | 22억 | 25억 | 25억 |
| 투자CF | -1억 | -3억 | -5억 | -11억 | -2억 | -33억 | -12억 | -16억 | -5억 | -17억 | -31억 | -43억 | -1억 |
| 재무CF | 6억 | 31억 | 30억 | 38억 | 86억 | 76억 | 65억 | 63억 | 26억 | 4억 | 28억 | 42억 | 19억 |
| 금융비용 | 2억 | 9억 | 11억 | 13억 | 2억 | 4억 | 6억 | 8억 | 1억 | 3억 | 4억 | 6억 | 2억 |
| PPE(유형자산) | 194억 | 192억 | 190억 | 187억 | 184억 | 182억 | 181억 | 178억 | 177억 | 187억 | 200억 | 204억 | 203억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -11억 | -15억 | -23억 | -28억 | -7억 | -21억 | -28억 | -46억 | -1억 | -14억 | -17억 | -11억 | -17억 |
| 투자CF | -1억 | -3억 | -5억 | -11억 | -2억 | -33억 | -12억 | -16억 | -5억 | -17억 | -31억 | -43억 | -1억 |
| 재무CF | 6억 | 31억 | 30억 | 38억 | 86억 | 76억 | 65억 | 63억 | 26억 | 4억 | 28억 | 42억 | 19억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 156.32% | 192.79% | 200.86% | 224.60% | 129.51% | 125.79% | 108.55% | 115.78% | 130.18% | 121.28% | 132.19% | 145.07% | 145.49% |
| 자기자본비율 | 39.01% | 34.15% | 33.24% | 30.81% | 43.57% | 44.29% | 47.95% | 46.34% | 43.44% | 45.19% | 43.07% | 40.8% | 40.73% |
| 단기차입금 | 20억 | 45억 | 45억 | 39억 | 35억 | 31억 | 21억 | 30억 | 60억 | 39억 | 59억 | 68억 | 129억 |
| 장기차입금 | 43억 | 33억 | 85억 | 112억 | 66억 | 65억 | 64억 | 57억 | 34억 | 43억 | 42억 | 74억 | 42억 |
| 금융비용 | 2억 | 9억 | 11억 | 13억 | 2억 | 4억 | 6억 | 8억 | 1억 | 3억 | 4억 | 6억 | 2억 |
| PPE(유형자산) | 194억 | 192억 | 190억 | 187억 | 184억 | 182억 | 181억 | 178억 | 177억 | 187억 | 200억 | 204억 | 203억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -8.936% | -15.529% | -13.472% | -12.4% | -25.051% | -15.226% | -10.357% | -6.787% | 1.637% | 1.913% | 2.186% | 0.761% | 0.367% |
| 순이익률 | -11.714% | -16.459% | -14.836% | -14.399% | -27.982% | -18.071% | -13.905% | -8.974% | 0.307% | 0.501% | 0.831% | 0.035% | -1.272% |
| ROA | -1.506% | -4.274% | -6.848% | -9.402% | -3.499% | -5.214% | -5.953% | -5.508% | 0.053% | 0.186% | 0.46% | 0.026% | -0.247% |
| ROE | -3.861% | -12.515% | -20.604% | -30.52% | -8.031% | -11.773% | -12.414% | -11.885% | 0.122% | 0.411% | 1.069% | 0.063% | -0.606% |
| EBITDA율 | -0.25% | -15.529% | -13.472% | -12.4% | -25.051% | -15.226% | -10.357% | -6.787% | 1.637% | 1.913% | 2.186% | 0.761% | 0.367% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 113.93% | 70.38% | 39.85% | -77.59% | 119.41% | 36.56% | 49% | -69.9% | 106.63% | 58.86% | 37.05% | -73.25% |
| 영업이익증가율 | - | -271.76% | -47.82% | -28.72% | 54.72% | -33.35% | 7.1% | 2.36% | 107.26% | 141.54% | 81.53% | -52.28% | -87.1% |
| 순이익증가율 | - | -200.59% | -53.59% | -35.73% | 56.45% | -41.69% | -5.08% | 3.84% | 101.03% | 237.01% | 163.66% | -94.16% | -1,060.82% |
| 총자산증가율 | - | 5.93% | -4.14% | -1.14% | 17.03% | -4.91% | -7.96% | 3.93% | 6.8% | -3.55% | 6.28% | 5.07% | -0.43% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.13회 | 0.26회 | 0.46회 | 0.65회 | 0.13회 | 0.29회 | 0.43회 | 0.61회 | 0.17회 | 0.37회 | 0.55회 | 0.72회 | 0.19회 |
| 매출채권회전율 | 1.27회 | 2.63회 | 4.28회 | 4.63회 | 1.43회 | 2.66회 | 6.07회 | 4.49회 | 1.36회 | 2.44회 | 3.9회 | 4.96회 | 1.28회 |
| 재고자산회전율 | 0.71회 | 1.4회 | 2.55회 | 3.92회 | 0.81회 | 1.83회 | 2.25회 | 3.05회 | 0.83회 | 1.59회 | 2.32회 | 3.22회 | 0.89회 |
| 매입채무회전율 | 2.21회 | 3.99회 | 6.09회 | 10.15회 | 2.14회 | 5.08회 | 18.08회 | 13.22회 | 3.51회 | 7.7회 | 11.93회 | 14.23회 | 3.83회 |