개요 (주)포톤의 2026년 1분기보고서 기준 재무 현황입니다. 해당 분기 자산총계는 906.1억원, 부채총계는 417.8억원, 자본총계는 488.4억원입니다. 매출액은 267.4억원, 영업이익은 -2.7억원, 순이익은 4.7억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 53.9%이며, 부채비율은 85.54%입니다. 차입금의존도는 17.63%로 나타났습니다. 단기차입금은 159.8억원이며, 장기차입금은 0원입니다. 이자보상배율은 -1.39배를 기록하였습니다. • 유동성 현황 유동자산은 466.1억원, 유동부채는 403.8억원입니다. 이에 따른 유동비율은 115.42%, 당좌비율은 96.34%, 현금비율은 21.81%로 나타났습니다. 현금은 88.1억원이며, 영업활동현금흐름은 16.2억원, 투자활동현금흐름은 -16.7억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -1.0%, 순이익률은 1.77%를 기록하였습니다. ROA는 0.52%, ROE는 0.97%입니다. EBITDA는 -2.7억원으로 EBITDA율은 -1.0%이며, 금융비용율은 0.72%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 267.4억원으로 전년 동기(2025년 1분기) 270.0억원 대비 2.6억원 감소하였습니다. 영업이익은 -2.7억원으로 전년 동기 -14.6억원 대비 적자 폭이 11.9억원 감소하였습니다. 부채비율은 85.54%로 전년 동기 66.8% 대비 18.74%p 증가하였으나, 직전 분기(2025년 사업보고서) 94.9% 대비 9.36%p 감소하였습니다. ROE는 0.97%를 기록하여 전년 동기 -4.6% 대비 5.57%p 증가하며 흑자 전환하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.3회이며, 매출채권회전율은 1.03회, 재고회전율은 3.47회로 나타났습니다. • 공시 현황 총 공시 건수는 11건이며, 정정공시 건수는 0건입니다. 공시 내용에는 2026-03-18 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 1건이 포함되어 있습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 231억 | 494억 | 769억 | 1,235억 | 416억 | 669억 | 998억 | 1,357억 | 270억 | 539억 | 881억 | 1,287억 | 267억 |
| 영업이익 | -15억 | -12억 | -24억 | -33억 | -4억 | -22억 | -39억 | -34억 | -15억 | -26억 | -25억 | -0억 | -3억 |
| 당기순이익 | -17억 | -22억 | -39억 | -137억 | -9억 | -40억 | -69억 | -96억 | -24억 | -63억 | -62억 | -64억 | 5억 |
| EBITDA | -15억 | -12억 | -24억 | -33억 | -4억 | -22억 | -39억 | -34억 | -15억 | -26억 | -25억 | -0억 | -3억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 851억 | 829억 | 852억 | 1,082억 | 982억 | 831억 | 898억 | 989억 | 858억 | 808억 | 927억 | 927억 | 906억 |
| 총부채 | 346억 | 332억 | 324억 | 506억 | 412억 | 292억 | 371억 | 450억 | 343억 | 339억 | 453억 | 451억 | 418억 |
| 자기자본 | 505억 | 497억 | 528억 | 575억 | 570억 | 539억 | 527억 | 538억 | 514억 | 469억 | 474억 | 476억 | 488억 |
| 유동자산 | 402억 | 411억 | 437억 | 628억 | 544억 | 399억 | 468억 | 528억 | 403억 | 387억 | 491억 | 499억 | 466억 |
| 유동부채 | 335억 | 318억 | 307억 | 499억 | 406억 | 287억 | 368억 | 448억 | 341억 | 338억 | 439억 | 437억 | 404억 |
| 재고자산 | 42억 | 51억 | 68억 | 77억 | 63억 | 52억 | 71억 | 83억 | 60억 | 64억 | 77억 | 68억 | 77억 |
| 매출채권 | 214억 | 220억 | 244억 | 397억 | 363억 | 214억 | 265억 | 321억 | 249억 | 217억 | 323억 | 344억 | 260억 |
| 현금및현금성자산 | 58억 | 71억 | 72억 | 89억 | 47억 | 66억 | 73억 | 79억 | 56억 | 71억 | 50억 | 48억 | 88억 |
| 당좌자산 | 359억 | 360억 | 369억 | 551억 | 482억 | 346억 | 398억 | 446억 | 343억 | 323억 | 414억 | 431억 | 389억 |
| 매입채무 | 115억 | 142억 | 180억 | 339억 | 253억 | 153억 | 202억 | 260억 | 163억 | 182억 | 237억 | 235억 | 167억 |
| 투자CF | -17억 | -2억 | -9억 | -8억 | -26억 | -26억 | -46억 | -53억 | -6억 | -14억 | -23억 | -38억 | -17억 |
| 재무CF | 20억 | -32억 | -26억 | 6억 | -9억 | -39억 | 15억 | 31억 | -3억 | -21억 | 15억 | 16억 | 35억 |
| 금융비용 | 4억 | 9억 | 15억 | 18억 | 4억 | 4억 | 6억 | 7억 | 2억 | 4억 | 5억 | 7억 | 2억 |
| PPE(유형자산) | 320억 | 315억 | 311억 | 434억 | 418억 | 411억 | 265억 | 298억 | 292억 | 259억 | 272억 | 288억 | 300억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 25억 | 74억 | 79억 | 63억 | -9억 | 38억 | 14억 | 9억 | -11억 | 37억 | -13억 | -1억 | 16억 |
| 투자CF | -17억 | -2억 | -9억 | -8억 | -26억 | -26억 | -46억 | -53억 | -6억 | -14억 | -23억 | -38억 | -17억 |
| 재무CF | 20억 | -32억 | -26억 | 6억 | -9억 | -39억 | 15억 | 31억 | -3억 | -21억 | 15억 | 16억 | 35억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 68.63% | 66.76% | 61.27% | 87.98% | 72.19% | 54.17% | 70.43% | 83.66% | 66.78% | 72.22% | 95.64% | 94.87% | 85.54% |
| 자기자본비율 | 59.3% | 59.97% | 62.01% | 53.2% | 58.08% | 64.86% | 58.68% | 54.45% | 59.96% | 58.07% | 51.11% | 51.32% | 53.9% |
| 단기차입금 | 114억 | 73억 | 54억 | 127억 | 121억 | 94억 | 126억 | 146억 | 145억 | 122억 | 160억 | 159억 | 160억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 4억 | 9억 | 15억 | 18억 | 4억 | 4억 | 6억 | 7억 | 2억 | 4억 | 5억 | 7억 | 2억 |
| PPE(유형자산) | 320억 | 315억 | 311억 | 434억 | 418억 | 411억 | 265억 | 298억 | 292억 | 259억 | 272억 | 288억 | 300억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -6.31% | -2.417% | -3.103% | -2.642% | -0.964% | -3.354% | -3.902% | -2.517% | -5.397% | -4.879% | -2.849% | -0.036% | -1.003% |
| 순이익률 | -7.22% | -4.402% | -5.072% | -11.117% | -2.121% | -6.049% | -6.931% | -7.082% | -8.705% | -11.779% | -7.015% | -4.941% | 1.773% |
| ROA | -1.963% | -2.621% | -4.576% | -12.691% | -0.899% | -4.872% | -7.702% | -9.718% | -2.74% | -7.855% | -6.673% | -6.861% | 0.523% |
| ROE | -3.31% | -4.371% | -7.379% | -23.858% | -1.547% | -7.512% | -13.127% | -17.848% | -4.569% | -13.528% | -13.055% | -13.369% | 0.971% |
| EBITDA율 | -6.31% | -2.417% | -3.103% | -2.642% | -0.964% | -3.354% | -3.902% | -2.517% | -5.397% | -4.879% | -2.849% | -0.036% | -1.003% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 113.49% | 55.71% | 60.57% | -66.32% | 60.86% | 49.18% | 35.98% | -80.11% | 99.5% | 63.63% | 46.07% | -79.23% |
| 영업이익증가율 | - | 18.22% | -99.91% | -36.72% | 87.71% | -459.82% | -73.54% | 12.28% | 57.34% | -80.34% | 4.46% | 98.17% | -484.22% |
| 순이익증가율 | - | -30.18% | -79.39% | -251.95% | 93.57% | -358.74% | -70.92% | -38.96% | 75.55% | -169.93% | 2.54% | -2.87% | 107.45% |
| 총자산증가율 | - | -2.53% | 2.76% | 26.9% | -9.23% | -15.4% | 8.13% | 10.13% | -13.26% | -5.85% | 14.72% | 0.06% | -2.26% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.27회 | 0.6회 | 0.9회 | 1.14회 | 0.42회 | 0.81회 | 1.11회 | 1.37회 | 0.31회 | 0.67회 | 0.95회 | 1.39회 | 0.3회 |
| 매출채권회전율 | 1.08회 | 2.25회 | 3.15회 | 3.11회 | 1.15회 | 3.13회 | 3.76회 | 4.23회 | 1.09회 | 2.48회 | 2.73회 | 3.74회 | 1.03회 |
| 재고자산회전율 | 5.45회 | 9.65회 | 11.37회 | 16.02회 | 6.64회 | 12.76회 | 14.08회 | 16.42회 | 4.5회 | 8.4회 | 11.46회 | 18.91회 | 3.47회 |
| 매입채무회전율 | 2회 | 3.48회 | 4.28회 | 3.65회 | 1.64회 | 4.36회 | 4.94회 | 5.23회 | 1.66회 | 2.96회 | 3.72회 | 5.48회 | 1.6회 |