• 개요 (주)라파스의 2026년 1분기보고서 기준 자산총계는 722.6억원, 부채총계는 424.1억원, 자본총계는 298.5억원입니다. 동 분기 매출액은 67.7억원, 영업이익은 -5.2억원, 순이익은 -7.6억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 41.31%, 부채비율은 142.07%이며 차입금의존도는 11.12%입니다. 이자보상배율은 -0.64배, 금융비용율은 12.04%이며 단기차입금은 60.7억원, 장기차입금은 19.7억원, 유형자산은 268.1억원입니다. • 유동성 현황 유동자산은 327.6억원, 유동부채는 396.5억원으로 유동비율은 82.62%입니다. 당좌비율은 66.89%, 현금비율은 23.09%이며 현금은 91.5억원입니다. 영업활동현금흐름은 -13.5억원, 투자활동현금흐름은 -22.8억원으로 나타났습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -7.65%, 순이익률은 -11.21%입니다. EBITDA는 -5.2억원이며 EBITDA율은 -7.65%입니다. ROA는 -1.05%, ROE는 -2.54%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 전년 동기(2025년 1분기) 대비 매출액은 70.6억원에서 67.7억원으로 2.9억원 감소하였습니다. 영업이익은 -6.8억원에서 -5.2억원으로 적자 폭이 1.6억원 감소하였으며, ROE는 -3.5%에서 -2.54%로 0.96%p 상승하였습니다. 부채비율은 전년 동기(159.7%) 대비 17.63%p 하락하였으며, 직전 사업연도 말(2025년 사업보고서 기준 144.4%) 대비 2.33%p 하락하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.09회, 매출채권회전율은 1.84회, 재고회전율은 1.09회로 나타났습니다. • 공시 현황 분석 기간 중 총 공시건수는 14건이며, 이 중 정정공시는 4건입니다. 해당 기간 중 2026-01-27 '전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득' 공시 1건이 포함되어 있습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 74억 | 140억 | 194억 | 279억 | 62억 | 135억 | 198억 | 272억 | 71억 | 152억 | 248억 | 310억 | 68억 |
| 영업이익 | -6억 | -9억 | -27억 | -41억 | -13억 | -19억 | -30억 | -35억 | -7억 | -14억 | -21억 | -30억 | -5억 |
| 당기순이익 | -4억 | -30억 | -60억 | -92억 | -16억 | 7억 | -93억 | -58억 | -12억 | -17억 | -29억 | -47억 | -8억 |
| EBITDA | -6억 | -9억 | -27억 | -41억 | -13억 | -19억 | -30억 | -35억 | -7억 | -14억 | -21억 | -30억 | -5억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 910억 | 1,088억 | 1,109억 | 1,004억 | 927억 | 870억 | 806억 | 761억 | 874억 | 841억 | 828억 | 751억 | 723억 |
| 총부채 | 512억 | 712억 | 761억 | 681억 | 644억 | 560억 | 530억 | 445억 | 538억 | 508억 | 501억 | 444억 | 424억 |
| 자기자본 | 398억 | 376억 | 348억 | 323억 | 284억 | 310억 | 276억 | 316억 | 337억 | 334억 | 326억 | 307억 | 299억 |
| 유동자산 | 432억 | 636억 | 645억 | 523억 | 431억 | 407억 | 346억 | 320억 | 439억 | 405억 | 388억 | 353억 | 328억 |
| 유동부채 | 441억 | 651억 | 698억 | 622억 | 604억 | 535억 | 503억 | 418억 | 497억 | 465억 | 465억 | 410억 | 396억 |
| 재고자산 | 52억 | 53억 | 56억 | 41억 | 46억 | 45억 | 51억 | 54억 | 58억 | 50억 | 52억 | 52억 | 62억 |
| 매출채권 | 57억 | 60억 | 53억 | 51억 | 45억 | 64억 | 49억 | 35억 | 41억 | 41억 | 38억 | 33억 | 37억 |
| 현금및현금성자산 | 63억 | 65억 | 61억 | 181억 | 132억 | 127억 | 97억 | 144억 | 188억 | 183억 | 215억 | 153억 | 92억 |
| 당좌자산 | 380억 | 583억 | 589억 | 481억 | 385억 | 362억 | 296억 | 266억 | 381억 | 355억 | 337억 | 301억 | 265억 |
| 매입채무 | 57억 | 44억 | 35억 | 37억 | 33억 | 45억 | 41억 | 43억 | 45억 | 46억 | 41억 | 44억 | 49억 |
| 투자CF | 64억 | -140억 | -168억 | 43억 | 25억 | 80억 | 93억 | 141억 | -67억 | -55억 | -15억 | -21억 | -23억 |
| 재무CF | -57억 | 152억 | 189억 | 92억 | -69억 | -134억 | -190억 | -233억 | 110억 | 85억 | 76억 | 15억 | -21억 |
| 금융비용 | 11억 | 31억 | 47억 | 65억 | 15억 | 48억 | 138억 | 141억 | 13억 | 22억 | 32억 | 43억 | 8억 |
| PPE(유형자산) | 326억 | 317억 | 326억 | 326억 | 321억 | 310억 | 304억 | 299억 | 293억 | 288억 | 283억 | 272억 | 268억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -22억 | -23억 | -36억 | -18억 | -5억 | -0억 | 12억 | 49억 | -3억 | 8억 | 3억 | 14억 | -13억 |
| 투자CF | 64억 | -140억 | -168억 | 43억 | 25억 | 80억 | 93억 | 141억 | -67억 | -55억 | -15억 | -21억 | -23억 |
| 재무CF | -57억 | 152억 | 189억 | 92억 | -69억 | -134억 | -190억 | -233억 | 110억 | 85억 | 76억 | 15억 | -21억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 128.60% | 189.20% | 218.48% | 210.77% | 226.97% | 180.90% | 191.85% | 140.56% | 159.65% | 152.19% | 153.72% | 144.44% | 142.07% |
| 자기자본비율 | 43.74% | 34.58% | 31.4% | 32.18% | 30.58% | 35.6% | 34.26% | 41.57% | 38.51% | 39.65% | 39.41% | 40.91% | 41.31% |
| 단기차입금 | 34억 | 44억 | 58억 | 58억 | 73억 | 74억 | 73억 | 73억 | 69억 | 77억 | 82억 | 70억 | 61억 |
| 장기차입금 | 28억 | 32억 | 48억 | 45억 | 26억 | 13억 | 15억 | 14억 | 28억 | 32억 | 26억 | 26억 | 20억 |
| 금융비용 | 11억 | 31억 | 47억 | 65억 | 15억 | 48억 | 138억 | 141억 | 13억 | 22억 | 32억 | 43억 | 8억 |
| PPE(유형자산) | 326억 | 317억 | 326억 | 326억 | 321억 | 310억 | 304억 | 299억 | 293억 | 288억 | 283억 | 272억 | 268억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -8.104% | -6.427% | -13.83% | -14.498% | -20.626% | -13.671% | -14.946% | -12.724% | -9.696% | -9.269% | -8.28% | -9.789% | -7.647% |
| 순이익률 | -5.515% | -21.129% | -30.991% | -33.105% | -25.92% | 5.417% | -47.056% | -21.31% | -16.658% | -11.239% | -11.874% | -15.302% | -11.209% |
| ROA | -0.449% | -2.725% | -5.415% | -9.211% | -1.745% | 0.844% | -11.576% | -7.621% | -1.346% | -2.028% | -3.555% | -6.316% | -1.05% |
| ROE | -1.027% | -7.882% | -17.245% | -28.625% | -5.705% | 2.37% | -33.784% | -18.334% | -3.495% | -5.113% | -9.02% | -15.438% | -2.541% |
| EBITDA율 | -8.104% | -6.427% | -13.83% | -14.498% | -20.626% | -13.671% | -14.946% | -12.724% | -9.696% | -9.269% | -8.28% | -9.789% | -7.647% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 89.19% | 38.15% | 44.14% | -77.65% | 117.04% | 46.35% | 37.24% | -74.04% | 114.87% | 63.24% | 25.06% | -78.16% |
| 영업이익증가율 | - | -50.03% | -197.29% | -51.09% | 68.21% | -43.86% | -60% | -16.84% | 80.22% | -105.42% | -45.82% | -47.86% | 82.94% |
| 순이익증가율 | - | -624.82% | -102.63% | -53.97% | 82.5% | 145.36% | -1,371.32% | 37.85% | 79.71% | -44.98% | -72.46% | -61.16% | 84% |
| 총자산증가율 | - | 19.53% | 1.99% | -9.49% | -7.63% | -6.21% | -7.32% | -5.6% | 14.89% | -3.75% | -1.65% | -9.28% | -3.75% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.08회 | 0.13회 | 0.17회 | 0.28회 | 0.07회 | 0.16회 | 0.25회 | 0.36회 | 0.08회 | 0.18회 | 0.3회 | 0.41회 | 0.09회 |
| 매출채권회전율 | 1.31회 | 2.34회 | 3.63회 | 5.47회 | 1.39회 | 2.11회 | 4.05회 | 7.85회 | 1.71회 | 3.72회 | 6.44회 | 9.38회 | 1.84회 |
| 재고자산회전율 | 1.42회 | 2.66회 | 3.46회 | 6.74회 | 1.35회 | 3.01회 | 3.91회 | 5.06회 | 1.22회 | 3.03회 | 4.8회 | 5.93회 | 1.09회 |
| 매입채무회전율 | 1.29회 | 3.2회 | 5.46회 | 7.53회 | 1.87회 | 3.01회 | 4.86회 | 6.28회 | 1.55회 | 3.27회 | 6.04회 | 7.01회 | 1.37회 |