개요 (주)디알텍의 2026년 1분기보고서 기준 재무제표 요약입니다. 자산총계는 2051.1억원, 부채총계는 1289.1억원, 자본총계는 762.0억원입니다. 해당 분기 매출액은 318.5억원이며, 영업이익은 -6.0억원, 순이익은 -8.8억원을 기록하였습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 37.15%이며, 부채비율은 169.16%입니다. 차입금의존도는 13.18%로 나타났습니다. 단기차입금은 197.2억원, 장기차입금은 73.2억원이며 이자보상배율은 -0.14배입니다. • 유동성 현황 유동자산은 1424.0억원, 유동부채는 836.1억원이며 현금은 133.3억원입니다. 이에 따른 유동비율은 170.3%, 당좌비율은 112.61%, 현금비율은 15.95%입니다. 영업활동현금흐름은 -18.6억원이며 투자활동현금흐름은 -45.3억원으로 나타났습니다. • 수익성 현황 영업이익은 -6.0억원, 순이익은 -8.8억원으로 적자 상태를 나타내고 있습니다. 영업이익률은 -1.87%, 순이익률은 -2.78%, EBITDA율은 -1.87%입니다. 자기자본이익률(ROE)은 -1.16%, 총자산이익률(ROA)은 -0.43%이며, 금융비용율은 12.92%입니다. • 기간별 변화 추이 전년 동기(2025년 1분기) 대비 매출액은 253.7억원에서 318.5억원으로 64.8억원 증가하였습니다. 영업이익은 2025년 1분기 -35.2억원에서 2026년 1분기 -6.0억원으로 적자 폭이 29.2억원 감소하였으며, ROE는 -6.0%에서 -1.16%로 적자 폭이 4.84%p 감소하였습니다. 부채비율은 2025년 1분기 178.6%에서 2026년 1분기 169.16%로 9.44%p 감소하였습니다. 한편, 직전 사업연도(2025년 사업보고서) 기준 매출액은 1163.0억원, 영업이익은 -138.9억원, 부채비율은 163.0%, ROE는 -31.3%였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.16회이며, 매출채권회전율은 0.53회, 재고자산회전율은 0.66회로 나타났습니다. • 공시 현황 2026년 1월부터 3월까지 총 공시건수는 14건이며, 정정공시는 2건입니다. 이 중에는 2026-01-07에 공시된 '[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)' 공시 2건이 포함되어 있습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 231억 | 462억 | 694억 | 924억 | 173억 | 436억 | 702억 | 976억 | 254억 | 589억 | 930억 | 1,163억 | 318억 |
| 영업이익 | 18억 | 20억 | 21억 | -1억 | -46억 | -74억 | -99억 | -121억 | -35억 | -26억 | -9억 | -139억 | -6억 |
| 당기순이익 | 39억 | 22억 | 25억 | -21억 | -40억 | -97억 | -142억 | -193억 | -44억 | -103억 | -75억 | -240억 | -9억 |
| EBITDA | 18억 | 20억 | 21억 | -1억 | -46억 | -74억 | -99억 | -121억 | -35억 | -26억 | -9억 | -139억 | -6억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,222억 | 1,227억 | 1,489억 | 1,640억 | 1,678억 | 1,791억 | 1,854억 | 1,793억 | 2,053억 | 1,949억 | 2,087억 | 2,019억 | 2,051억 |
| 총부채 | 517억 | 378억 | 546억 | 794억 | 850억 | 965억 | 1,072억 | 1,065억 | 1,316억 | 1,265억 | 1,319억 | 1,251억 | 1,289억 |
| 자기자본 | 705억 | 850억 | 943억 | 846억 | 829억 | 827억 | 782억 | 728억 | 737억 | 684억 | 768억 | 768억 | 762억 |
| 유동자산 | 798억 | 808억 | 1,014억 | 975억 | 986억 | 1,097억 | 1,157억 | 1,112억 | 1,383억 | 1,296억 | 1,440억 | 1,378억 | 1,424억 |
| 유동부채 | 428억 | 298억 | 288억 | 321억 | 378억 | 368억 | 406억 | 442억 | 647억 | 604억 | 735억 | 678억 | 836억 |
| 재고자산 | 326억 | 347억 | 353억 | 324억 | 381억 | 346억 | 352억 | 353억 | 407억 | 448억 | 523억 | 465억 | 482억 |
| 매출채권 | 193억 | 237억 | 281억 | 301억 | 287억 | 357억 | 441억 | 443억 | 496억 | 498억 | 577억 | 527억 | 604억 |
| 현금및현금성자산 | 109억 | 70억 | 114억 | 122억 | 105억 | 123억 | 158억 | 147억 | 249억 | 162억 | 149억 | 212억 | 133억 |
| 당좌자산 | 472억 | 460억 | 661억 | 651억 | 605억 | 751억 | 805억 | 759억 | 976억 | 848억 | 917억 | 914억 | 942억 |
| 매입채무 | 70억 | 44억 | 47억 | 33억 | 58억 | 38억 | 59억 | 48억 | 120억 | 79억 | 122억 | 35억 | 85억 |
| 투자CF | -30억 | -19억 | -147억 | -155억 | 8억 | -85억 | -69억 | -57억 | -20억 | -5억 | -16억 | -46억 | -45억 |
| 재무CF | -7억 | 21억 | 203억 | 219억 | 25억 | 176억 | 228억 | 238억 | 181억 | 182억 | 214억 | 314억 | -17억 |
| 금융비용 | 4억 | 9억 | 18억 | 32억 | 2억 | 45억 | 58억 | 111억 | 16억 | 64억 | 86억 | 125억 | 41억 |
| PPE(유형자산) | 178억 | 182억 | 194억 | 220억 | 244억 | 255억 | 259억 | 260억 | 258억 | 252억 | 256억 | 267억 | 258억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 6억 | -67억 | -79억 | -79억 | -51억 | -90억 | -139억 | -160억 | -59억 | -157억 | -196억 | -201억 | -19억 |
| 투자CF | -30억 | -19억 | -147억 | -155억 | 8억 | -85억 | -69억 | -57억 | -20억 | -5억 | -16억 | -46억 | -45억 |
| 재무CF | -7억 | 21억 | 203억 | 219억 | 25억 | 176억 | 228억 | 238억 | 181억 | 182억 | 214억 | 314억 | -17억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 73.22% | 44.43% | 57.93% | 93.89% | 102.53% | 116.67% | 137.01% | 146.35% | 178.58% | 185.00% | 171.79% | 162.98% | 169.16% |
| 자기자본비율 | 57.73% | 69.24% | 63.32% | 51.58% | 49.38% | 46.15% | 42.19% | 40.59% | 35.9% | 35.09% | 36.79% | 38.03% | 37.15% |
| 단기차입금 | 132억 | 162억 | 152억 | 175억 | 202억 | 221억 | 218억 | 213억 | 172억 | 192억 | 182억 | 196억 | 197억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 62억 | 82억 | 92억 | 82억 | 82억 | 78억 | 73억 |
| 금융비용 | 4억 | 9억 | 18억 | 32억 | 2억 | 45억 | 58억 | 111억 | 16억 | 64억 | 86억 | 125억 | 41억 |
| PPE(유형자산) | 178억 | 182억 | 194억 | 220억 | 244억 | 255억 | 259억 | 260억 | 258억 | 252억 | 256억 | 267억 | 258억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 7.966% | 4.26% | 3.072% | -0.161% | -26.599% | -17.043% | -14.096% | -12.408% | -13.877% | -4.41% | -0.999% | -11.946% | -1.872% |
| 순이익률 | 17.025% | 4.656% | 3.642% | -2.231% | -23.37% | -22.207% | -20.192% | -19.773% | -17.309% | -17.506% | -8.04% | -20.661% | -2.779% |
| ROA | 3.221% | 1.754% | 1.696% | -1.257% | -2.406% | -5.407% | -7.647% | -10.756% | -2.139% | -5.292% | -3.582% | -11.903% | -0.431% |
| ROE | 5.579% | 2.533% | 2.679% | -2.438% | -4.873% | -11.716% | -18.125% | -26.498% | -5.958% | -15.083% | -9.735% | -31.303% | -1.161% |
| EBITDA율 | 7.966% | 4.26% | 3.072% | -0.161% | -26.599% | -17.043% | -14.096% | -12.408% | -13.877% | -4.41% | -0.999% | -11.946% | -1.872% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 99.99% | 50.02% | 33.28% | -81.31% | 152.45% | 60.99% | 38.94% | -73.99% | 132.24% | 57.76% | 25.11% | -72.62% |
| 영업이익증가율 | - | 6.96% | 8.16% | -106.99% | -2,987.66% | -61.76% | -33.15% | -22.3% | 70.92% | 26.19% | 64.28% | -1,396.62% | 95.71% |
| 순이익증가율 | - | -45.31% | 17.36% | -181.65% | -95.77% | -139.9% | -46.38% | -36.05% | 77.24% | -134.89% | 27.54% | -221.51% | 96.32% |
| 총자산증가율 | - | 0.44% | 21.31% | 10.15% | 2.31% | 6.75% | 3.51% | -3.27% | 14.49% | -5.08% | 7.05% | -3.25% | 1.6% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.19회 | 0.38회 | 0.47회 | 0.56회 | 0.1회 | 0.24회 | 0.38회 | 0.54회 | 0.12회 | 0.3회 | 0.45회 | 0.58회 | 0.16회 |
| 매출채권회전율 | 1.2회 | 1.95회 | 2.47회 | 3.07회 | 0.6회 | 1.22회 | 1.59회 | 2.2회 | 0.51회 | 1.18회 | 1.61회 | 2.21회 | 0.53회 |
| 재고자산회전율 | 0.71회 | 1.33회 | 1.97회 | 2.85회 | 0.45회 | 1.26회 | 2회 | 2.77회 | 0.62회 | 1.32회 | 1.78회 | 2.5회 | 0.66회 |
| 매입채무회전율 | 3.31회 | 10.58회 | 14.62회 | 28.16회 | 2.95회 | 11.46회 | 11.99회 | 20.43회 | 2.11회 | 7.46회 | 7.62회 | 33.41회 | 3.75회 |