올리패스(주)(업종코드: 211)의 2026년 1분기보고서 기준 재무 요약입니다. • 안정성 현황 자산총계 173.0억원, 부채총계 174.9억원, 자본총계 -1.9억원으로 나타났습니다. 자기자본비율은 -1.09%, 부채비율은 -9297.64%입니다. 차입금의존도는 17.13%이며, 이자보상배율은 -10.75배입니다. 단기차입금은 29.6억원이며, 장기차입금은 0원입니다. • 유동성 현황 유동자산은 9.9억원, 유동부채는 154.7억원입니다. 유동비율은 6.43%, 당좌비율은 1.95%, 현금비율은 0.56%로 나타났습니다. 현금은 86.7백만원이며, 영업활동현금흐름은 -6.1억원, 투자활동현금흐름은 2.7억원입니다. • 수익성 현황 매출액은 91.4백만원, 영업이익은 -17.9억원, 순이익은 -19.2억원입니다. EBITDA는 -17.9억원입니다. ROA는 -11.12%, ROE는 1023.24%를 기록하였습니다. 영업이익률은 -1958.0%, 순이익률은 -2106.42%, EBITDA율은 -1958.0%, 금융비용율은 182.22%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2025년 1분기 4.0억원에서 2026년 1분기 91.4백만원으로 감소하였습니다. 영업이익은 2025년 1분기 -18.8억원에서 2026년 1분기 -17.9억원으로 적자 폭이 감소하였습니다. 부채비율은 2025년 1분기 115.8%에서 2025년 반기 360.8%, 2025년 3분기 743.0%, 2025년 사업보고서 917.8%를 거쳐 2026년 1분기 -9297.64%로 변화하였습니다. ROE는 2025년 1분기 -13.8%에서 2025년 사업보고서 -905.0%를 거쳐 2026년 1분기 1023.24%로 변화하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.01회, 매출채권회전율은 0회, 재고회전율은 0.13회입니다. 유형자산은 95.2억원으로 나타났습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 16건이며 이 중 정정공시는 7건입니다. 공시 사항으로는 2026년 3월 20일 '기타시장안내 ('25사업연도 감사의견 거절 관련 상장폐지 절차 미진행)', 2026년 2월 25일 '내부결산시점관리종목지정ㆍ형식적상장폐지ㆍ상장적격성실질심사사유발생', 2026년 1월 15일 '[기재정정]기타경영사항(자율공시) (상장폐지결정 효력정지 가처분신청)'이 있습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 9억 | 27억 | 45억 | 53억 | 4억 | 9억 | 16억 | 8억 | 4억 | 6억 | 7억 | 8억 | 1억 |
| 영업이익 | -51억 | -75억 | -104억 | -137억 | -30억 | -57억 | -74억 | -101억 | -19억 | -42억 | -57억 | -74억 | -18억 |
| 당기순이익 | -54억 | -79억 | -108억 | -129억 | -30억 | -59억 | -79억 | -53억 | -19억 | -118억 | -137억 | -154억 | -19억 |
| EBITDA | -51억 | -75억 | -104억 | -137억 | -30억 | -57억 | -74억 | -101억 | -19억 | -42억 | -57억 | -74억 | -18억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 212억 | 164억 | 180억 | 136억 | 151억 | 169억 | 144억 | 263억 | 300억 | 187억 | 175억 | 173억 | 173억 |
| 총부채 | 173억 | 152억 | 146억 | 111억 | 143억 | 128억 | 123억 | 144억 | 161억 | 147억 | 155억 | 156억 | 175억 |
| 자기자본 | 39억 | 13억 | 34억 | 25억 | 7억 | 41억 | 20억 | 119억 | 139억 | 41억 | 21억 | 17억 | -2억 |
| 유동자산 | 111억 | 67억 | 87억 | 47억 | 65억 | 32억 | 10억 | 33억 | 107억 | 17억 | 14억 | 15억 | 10억 |
| 유동부채 | 136억 | 116억 | 110억 | 77억 | 67억 | 61억 | 57억 | 110억 | 126억 | 141억 | 151억 | 145억 | 155억 |
| 재고자산 | 3억 | 2억 | 2억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 6억 | 6억 | 7억 | 7억 |
| 매출채권 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 3억 | 7억 | 4억 | 2억 | 0억 | 0억 |
| 현금및현금성자산 | 87억 | 55억 | 79억 | 36억 | 60억 | 25억 | 4억 | 26억 | 43억 | 2억 | 1억 | 4억 | 1억 |
| 당좌자산 | 108억 | 65억 | 85억 | 47억 | 65억 | 32억 | 10억 | 33억 | 107억 | 11억 | 8억 | 8억 | 3억 |
| 매입채무 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 1억 | 4억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 투자CF | -5억 | 5억 | 5억 | 1억 | 0억 | -30억 | -30억 | -30억 | -19억 | -11억 | -6억 | -6억 | 3억 |
| 재무CF | 9억 | -1억 | 48억 | 49억 | 54억 | 88억 | 87억 | 117억 | 58억 | 37억 | 40억 | 53억 | 0억 |
| 금융비용 | 4억 | 5억 | 6억 | 37억 | 1억 | 3억 | 5억 | 8억 | 3억 | 78억 | 79억 | 81억 | 2억 |
| PPE(유형자산) | 88억 | 84억 | 80억 | 77억 | 74억 | 127억 | 124억 | 167억 | 134억 | 114억 | 89억 | 88억 | 95억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -49억 | -82억 | -106억 | -147억 | -30억 | -68억 | -89억 | -97억 | -22억 | -49억 | -59억 | -68억 | -6억 |
| 투자CF | -5억 | 5억 | 5억 | 1억 | 0억 | -30억 | -30억 | -30억 | -19억 | -11억 | -6억 | -6억 | 3억 |
| 재무CF | 9억 | -1억 | 48억 | 49억 | 54억 | 88억 | 87억 | 117억 | 58억 | 37억 | 40억 | 53억 | 0억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 441.52% | 1190.98% | 431.08% | 445.76% | 1949.07% | 310.83% | 614.05% | 121.63% | 115.85% | 360.81% | 743.00% | 917.78% | - |
| 자기자본비율 | 18.47% | 7.75% | 18.83% | 18.32% | 4.88% | 24.34% | 14% | 45.12% | 46.33% | 21.7% | 11.86% | 9.83% | - |
| 단기차입금 | 60억 | 51억 | 51억 | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 | 44억 | 30억 | 29억 | 34억 | 28억 | 30억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 4억 | 5억 | 6억 | 37억 | 1억 | 3억 | 5억 | 8억 | 3억 | 78억 | 79억 | 81억 | 2억 |
| PPE(유형자산) | 88억 | 84억 | 80억 | 77억 | 74억 | 127억 | 124억 | 167억 | 134억 | 114억 | 89억 | 88억 | 95억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -570.463% | -275.516% | -228.131% | -259.122% | -702.463% | -631.753% | -465.112% | -1,338.476% | -464.053% | -742.638% | -833.262% | -905.622% | -1,958.004% |
| 순이익률 | -600.066% | -289.066% | -238.189% | -244.809% | -709.473% | -653.65% | -492.188% | -703.216% | -474.236% | -2,088.161% | -2,001.351% | -1,885.017% | -2,106.421% |
| ROA | -25.245% | -47.872% | -60.148% | -95.149% | -19.798% | -34.658% | -54.726% | -20.231% | -6.395% | -62.797% | -78.417% | -88.919% | -11.125% |
| ROE | -136.706% | -618.014% | -319.434% | -519.282% | -405.668% | -142.386% | -390.773% | -44.837% | -13.803% | -289.374% | -661.052% | -904.998% | 1,023.237% |
| EBITDA율 | -570.463% | -275.516% | -228.131% | -259.122% | -702.463% | -631.753% | -465.112% | -1,338.476% | -464.053% | -742.638% | -833.262% | -905.622% | -1,958.004% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 204.61% | 66.66% | 16.57% | -92.05% | 113.05% | 78.21% | -52.64% | -46.53% | 39.35% | 21.92% | 18.8% | -88.8% |
| 영업이익증가율 | - | -47.12% | -37.99% | -32.41% | 78.45% | -91.61% | -31.21% | -36.29% | 81.46% | -123% | -36.8% | -29.12% | 75.79% |
| 순이익증가율 | - | -46.74% | -37.32% | -19.81% | 76.97% | -96.29% | -34.19% | 32.33% | 63.94% | -513.57% | -16.85% | -11.9% | 87.49% |
| 총자산증가율 | - | -22.62% | 9.3% | -24.26% | 10.71% | 12.13% | -15.02% | 83.05% | 14.09% | -37.52% | -6.42% | -1.32% | 0% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.04회 | 0.17회 | 0.25회 | 0.39회 | 0.03회 | 0.05회 | 0.11회 | 0.03회 | 0.01회 | 0.03회 | 0.04회 | 0.05회 | 0.01회 |
| 매출채권회전율 | 45.02회 | 284.89회 | 445.17회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | 2.55회 | 0.61회 | 1.36회 | 2.91회 | 102.7회 | ∞회 |
| 재고자산회전율 | 3.07회 | 14.68회 | 26.66회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | 0.89회 | 1.09회 | 1.14회 | 0.13회 |
| 매입채무회전율 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | 6.91회 | 1.14회 | 7.09회 | 6.69회 | 7.02회 | 1.06회 |