알에프에이치아이씨(주)의 2026년 1분기 보고서 기준 재무 현황입니다. 자산총계는 5667.3억원, 부채총계는 1426.1억원, 자본총계는 4241.2억원이며, 매출액은 430.7억원, 영업이익은 77.4억원, 순이익은 86.6억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 74.84%이며, 부채비율은 33.63%입니다. 차입금의존도는 5.08%이고, 이자보상배율은 6.02배로 나타났습니다. 단기차입금은 90.0억원, 장기차입금은 197.8억원이며, 유형자산은 1157.9억원입니다. • 유동성 현황 유동자산은 3087.2억원, 유동부채는 1003.0억원으로 유동비율은 307.8%입니다. 당좌비율은 202.41%, 현금비율은 28.89%이며, 보유 현금은 289.8억원입니다. 영업활동현금흐름은 275.6억원이며, 투자활동현금흐름은 -1011.7억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 17.97%이며, 순이익률은 20.1%입니다. ROA는 1.53%, ROE는 2.04%를 기록하였습니다. EBITDA는 77.4억원이고 EBITDA율은 17.97%이며, 금융비용율은 2.99%입니다. • 기간별 변화 추이 전년 동기(2025년 1분기) 대비 매출액은 318.7억원에서 430.7억원으로 112.0억원 증가하였고, 영업이익은 37.4억원에서 77.4억원으로 40.0억원 증가하였습니다. ROE는 1.2%에서 2.04%로 0.84%p 증가하였습니다. 부채비율은 전년 동기 36.0%에서 33.63%로 2.37%p 감소하였으며, 직전 연도 말(2025년 사업보고서) 부채비율인 37.8% 대비로도 4.17%p 감소하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전은 0.08회이며, 매출채권회전은 1.56회, 재고회전은 0.41회입니다. • 공시 현황 2026년 1월부터 3월까지 공시된 총 공시건수는 29건이며, 이 중 정정공시는 3건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 308억 | 551억 | 751억 | 1,114억 | 256억 | 516억 | 762억 | 1,149억 | 319억 | 765억 | 1,170억 | 1,858억 | 431억 |
| 영업이익 | 15억 | -38억 | -82억 | 3억 | 4억 | 2억 | -9억 | 15억 | 37억 | 120억 | 194억 | 309억 | 77억 |
| 당기순이익 | 45억 | 9억 | -21억 | 177억 | 220억 | 245억 | 252억 | 197억 | 43억 | 127억 | 199억 | 355억 | 87억 |
| EBITDA | 15억 | -38억 | -82억 | 3억 | 4억 | 2억 | -9억 | 15억 | 37억 | 120억 | 194억 | 309억 | 77억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 4,811억 | 4,750억 | 4,584억 | 5,094억 | 4,976억 | 5,191억 | 4,722억 | 4,829억 | 4,848억 | 4,879억 | 5,028억 | 5,462억 | 5,667억 |
| 총부채 | 1,698억 | 1,660억 | 1,536억 | 1,811억 | 1,479억 | 1,672억 | 1,226억 | 1,250억 | 1,284억 | 1,228억 | 1,299억 | 1,497억 | 1,426억 |
| 자기자본 | 3,113억 | 3,091억 | 3,048억 | 3,283억 | 3,497억 | 3,519억 | 3,496억 | 3,580억 | 3,564억 | 3,651억 | 3,729억 | 3,965억 | 4,241억 |
| 유동자산 | 3,381억 | 3,220억 | 2,992억 | 3,329억 | 3,201억 | 3,310억 | 2,946억 | 3,179억 | 3,038억 | 2,867억 | 2,889억 | 3,019억 | 3,087억 |
| 유동부채 | 983억 | 942억 | 1,355억 | 1,680억 | 1,358억 | 1,452억 | 897억 | 950억 | 982억 | 798억 | 808억 | 760억 | 1,003억 |
| 재고자산 | 820억 | 797억 | 808억 | 788억 | 779억 | 781억 | 805억 | 750억 | 840억 | 889억 | 1,024억 | 887억 | 1,057억 |
| 매출채권 | 193억 | 127억 | 131억 | 176억 | 153억 | 155억 | 164억 | 254억 | 200억 | 260억 | 197억 | 451억 | 276억 |
| 현금및현금성자산 | 543억 | 803억 | 455억 | 809억 | 584억 | 184억 | 374억 | 1,108억 | 194억 | 347억 | 283억 | 1,099억 | 290억 |
| 당좌자산 | 2,561억 | 2,423억 | 2,184억 | 2,541억 | 2,422억 | 2,529억 | 2,141억 | 2,428억 | 2,198억 | 1,977억 | 1,865억 | 2,132억 | 2,030억 |
| 매입채무 | 245억 | 237억 | 150억 | 353억 | 311억 | 275억 | 196억 | 231억 | 258억 | 236억 | 287억 | 276억 | 404억 |
| 투자CF | -381억 | -117억 | -335억 | -76억 | -89억 | -680억 | 12억 | 595억 | -933억 | -727억 | -864억 | -379억 | -1,012억 |
| 재무CF | -25억 | -56억 | -128억 | -105억 | -189억 | -196억 | -557억 | -629억 | -103억 | -160억 | -182억 | 78억 | -79억 |
| 금융비용 | 20억 | 52억 | 69억 | 77억 | 19억 | 36억 | 52억 | 61억 | 15억 | 30억 | 34억 | 49억 | 13억 |
| PPE(유형자산) | 1,006억 | 1,118억 | 1,210억 | 1,196억 | 1,190억 | 1,186억 | 1,173억 | 1,149억 | 1,140억 | 1,144억 | 1,139억 | 1,135억 | 1,158억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 94억 | 146억 | 87억 | 160억 | 35억 | 249억 | 110억 | 324억 | 122억 | 133억 | 224억 | 295억 | 276억 |
| 투자CF | -381억 | -117억 | -335억 | -76억 | -89억 | -680억 | 12억 | 595억 | -933억 | -727억 | -864억 | -379억 | -1,012억 |
| 재무CF | -25억 | -56억 | -128억 | -105억 | -189억 | -196억 | -557억 | -629억 | -103억 | -160억 | -182억 | 78억 | -79억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 54.55% | 53.70% | 50.40% | 55.17% | 42.29% | 47.52% | 35.06% | 34.92% | 36.02% | 33.62% | 34.82% | 37.77% | 33.63% |
| 자기자본비율 | 64.7% | 65.06% | 66.49% | 64.45% | 70.28% | 67.79% | 74.04% | 74.12% | 73.52% | 74.84% | 74.17% | 72.58% | 74.83% |
| 단기차입금 | 268억 | 213억 | 288억 | 298억 | 308억 | 308억 | 308억 | 278억 | 288억 | 188억 | 148억 | 70억 | 90억 |
| 장기차입금 | 32억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 108억 | 144억 | 141억 | 217억 | 224억 | 211억 | 198억 |
| 금융비용 | 20억 | 52억 | 69억 | 77억 | 19억 | 36억 | 52억 | 61억 | 15억 | 30억 | 34억 | 49억 | 13억 |
| PPE(유형자산) | 1,006억 | 1,118억 | 1,210억 | 1,196억 | 1,190억 | 1,186억 | 1,173억 | 1,149억 | 1,140억 | 1,144억 | 1,139억 | 1,135억 | 1,158억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 4.754% | -6.842% | -10.894% | 0.272% | 1.573% | 0.37% | -1.224% | 1.332% | 11.719% | 15.737% | 16.583% | 16.625% | 17.965% |
| 순이익률 | 14.595% | 1.658% | -2.792% | 15.869% | 86.232% | 47.488% | 33.076% | 17.148% | 13.569% | 16.622% | 16.979% | 19.109% | 20.096% |
| ROA | 0.934% | 0.192% | -0.458% | 3.471% | 4.43% | 4.724% | 5.339% | 4.079% | 0.892% | 2.607% | 3.952% | 6.501% | 1.527% |
| ROE | 1.443% | 0.295% | -0.688% | 5.387% | 6.303% | 6.969% | 7.211% | 5.503% | 1.213% | 3.483% | 5.328% | 8.956% | 2.041% |
| EBITDA율 | 4.754% | -6.842% | -10.894% | 0.272% | 1.573% | 0.37% | -1.224% | 1.332% | 11.719% | 15.737% | 16.583% | 16.625% | 17.965% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 78.94% | 36.39% | 48.35% | -77.06% | 102% | 47.61% | 50.71% | -72.25% | 140.05% | 52.93% | 58.79% | -76.82% |
| 영업이익증가율 | - | -357.49% | -117.18% | 103.7% | 32.69% | -52.52% | -588.6% | 264.01% | 144.18% | 222.35% | 61.15% | 59.19% | -74.95% |
| 순이익증가율 | - | -79.68% | -329.77% | 943.06% | 24.66% | 11.24% | 2.81% | -21.86% | -78.04% | 194.06% | 56.21% | 78.71% | -75.62% |
| 총자산증가율 | - | -1.27% | -3.51% | 11.14% | -2.31% | 4.31% | -9.03% | 2.27% | 0.39% | 0.63% | 3.05% | 8.64% | 3.76% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.06회 | 0.12회 | 0.16회 | 0.22회 | 0.05회 | 0.1회 | 0.16회 | 0.24회 | 0.07회 | 0.16회 | 0.23회 | 0.34회 | 0.08회 |
| 매출채권회전율 | 1.6회 | 4.33회 | 5.74회 | 6.32회 | 1.67회 | 3.33회 | 4.65회 | 4.52회 | 1.59회 | 2.95회 | 5.93회 | 4.12회 | 1.56회 |
| 재고자산회전율 | 0.38회 | 0.69회 | 0.93회 | 1.41회 | 0.33회 | 0.66회 | 0.95회 | 1.53회 | 0.38회 | 0.86회 | 1.14회 | 2.09회 | 0.41회 |
| 매입채무회전율 | 1.25회 | 2.33회 | 5.02회 | 3.16회 | 0.82회 | 1.88회 | 3.89회 | 4.98회 | 1.24회 | 3.25회 | 4.08회 | 6.73회 | 1.07회 |