개요 (주)아우딘퓨쳐스(업종코드: 20423)의 2026년 1분기보고서 기준 재무 수치 요약입니다. 해당 분기 자산총계는 555.3억원, 부채총계는 350.3억원, 자본총계는 205.0억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 부채비율은 170.92%이며, 자기자본비율은 36.91%입니다. 차입금의존도는 33.17%이며, 단기차입금은 95.2억원, 장기차입금은 89.0억원입니다. 유형자산은 193.7억원이며, 이자보상배율은 -0.55배입니다. • 유동성 현황 유동자산은 293.8억원, 유동부채는 303.9억원으로 유동비율은 96.67%입니다. 당좌비율은 65.88%이며, 현금은 18.7억원으로 현금비율은 6.16%입니다. 영업활동현금흐름은 -41.6백만원이며, 투자활동현금흐름은 -44.5백만원으로 집계되었습니다. • 수익성 현황 매출액은 96.4억원, 영업이익은 -2.9억원, 순이익은 -5.3억원으로 나타났습니다. 영업이익률은 -3.05%이며, 순이익률은 -5.49%입니다. EBITDA는 57.7백만원으로 EBITDA율은 0.6%를 기록하였고, 금융비용율은 5.55%입니다. ROA는 -0.95%이며, ROE는 -2.58%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 2026년 1분기 매출액은 96.4억원으로 전년 동기(2025년 1분기 104.2억원) 대비 7.8억원 감소하였습니다. 영업이익은 -2.9억원으로 전년 동기(38.2백만원) 대비 적자 전환하였습니다. 부채비율은 170.92%로 전년 동기(157.5%) 대비 13.42%p 상승하였으며, 직전 연도말(2025년 사업보고서 기준 214.8%) 대비로는 43.88%p 하락하였습니다. ROE는 -2.58%로 전년 동기(-1.6%) 대비 0.98%p 하락하였으며, 직전 연도말(-19.8%) 대비로는 17.22%p 상승하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.17회이며, 매출채권회전율은 1.35회, 재고회전율은 1.03회입니다. • 공시 현황 총 공시건수는 15건이며, 이 중 정정공시는 4건입니다. 세부 공시로는 2026-02-12 주요사항보고서(자기전환사채매도결정), 2026-02-11 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득, 2026-02-09 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득이 있습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 81억 | 165억 | 240억 | 327억 | 72억 | 148억 | 255억 | 347억 | 104억 | 217억 | 324억 | 424억 | 96억 |
| 영업이익 | -8억 | -12억 | -7억 | 2억 | -16억 | -27억 | -24억 | -34억 | 0억 | -9억 | -6억 | -18억 | -3억 |
| 당기순이익 | 85억 | -28억 | 46억 | -3억 | -9억 | -36억 | -49억 | -69억 | -3억 | -23억 | -21억 | -36억 | -5억 |
| EBITDA | -3억 | -2억 | 7억 | 19억 | -12억 | -18억 | -11억 | -16억 | 5억 | -1억 | 7억 | -2억 | 1억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 536억 | 638억 | 649억 | 602억 | 589억 | 551억 | 543억 | 532억 | 541억 | 539억 | 542억 | 578억 | 555억 |
| 총부채 | 365억 | 537억 | 361억 | 366억 | 362억 | 307억 | 308억 | 319억 | 331억 | 348억 | 344억 | 395억 | 350억 |
| 자기자본 | 171억 | 100억 | 288억 | 236억 | 227억 | 245억 | 235억 | 213억 | 210억 | 191억 | 198억 | 184억 | 205억 |
| 유동자산 | 269억 | 360억 | 359억 | 344억 | 330억 | 295억 | 290억 | 289억 | 301억 | 302억 | 302억 | 315억 | 294억 |
| 유동부채 | 350억 | 518억 | 293억 | 296억 | 290억 | 238억 | 242억 | 240억 | 251억 | 270억 | 309억 | 347억 | 304억 |
| 재고자산 | 84억 | 81억 | 93억 | 91억 | 97억 | 99억 | 103억 | 98억 | 96억 | 98억 | 97억 | 98억 | 94억 |
| 매출채권 | 24억 | 31억 | 34억 | 42억 | 39억 | 39억 | 57억 | 51억 | 68억 | 73억 | 74억 | 78억 | 71억 |
| 현금및현금성자산 | 23억 | 65억 | 94억 | 122억 | 50억 | 34억 | 10억 | 14억 | 11억 | 15억 | 15억 | 26억 | 19억 |
| 당좌자산 | 185억 | 279억 | 266억 | 252억 | 234억 | 196억 | 187억 | 191억 | 205억 | 205억 | 205억 | 217억 | 200억 |
| 매입채무 | 19억 | 27억 | 20억 | 22억 | 24억 | 28억 | 41억 | 28억 | 40억 | 51억 | 51억 | 55억 | 43억 |
| 투자CF | -8억 | -12억 | -28억 | 20억 | -20억 | -23억 | -24억 | -25억 | -0억 | -3억 | -4억 | -5억 | -0억 |
| 재무CF | 40억 | 89억 | 150억 | 148억 | -35억 | -40억 | -56억 | -43억 | -4억 | -1억 | 0억 | 14억 | -7억 |
| 금융비용 | 65억 | 209억 | 275억 | 349억 | 20억 | 36억 | 52억 | 79억 | 7억 | 17억 | 24억 | 30억 | 5억 |
| PPE(유형자산) | 187억 | 196억 | 199억 | 199억 | 199억 | 196억 | 193억 | 201억 | 198억 | 196억 | 198억 | 196억 | 194억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -22억 | -27억 | -44억 | -60억 | -16억 | -24억 | -33억 | -41억 | 1억 | 5억 | 6억 | 3억 | -0억 |
| 투자CF | -8억 | -12억 | -28억 | 20억 | -20억 | -23억 | -24억 | -25억 | -0억 | -3억 | -4억 | -5억 | -0억 |
| 재무CF | 40억 | 89억 | 150억 | 148억 | -35억 | -40억 | -56억 | -43억 | -4억 | -1억 | 0억 | 14억 | -7억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 214.14% | 536.25% | 125.42% | 154.71% | 159.38% | 125.40% | 131.25% | 149.48% | 157.53% | 181.77% | 174.06% | 214.83% | 170.92% |
| 자기자본비율 | 31.83% | 15.72% | 44.36% | 39.26% | 38.55% | 44.37% | 43.24% | 40.08% | 38.83% | 35.49% | 36.49% | 31.76% | 36.91% |
| 단기차입금 | 97억 | 97억 | 96억 | 95억 | 95억 | 93억 | 101억 | 102억 | 100억 | 97억 | 100억 | 98억 | 95억 |
| 장기차입금 | 90억 | 90억 | 40억 | 40억 | 40억 | 40억 | 40억 | 40억 | 40억 | 40억 | 85억 | 89억 | 89억 |
| 금융비용 | 65억 | 209억 | 275억 | 349억 | 20억 | 36억 | 52억 | 79억 | 7억 | 17억 | 24억 | 30억 | 5억 |
| PPE(유형자산) | 187억 | 196억 | 199억 | 199억 | 199억 | 196억 | 193억 | 201억 | 198억 | 196억 | 198억 | 196억 | 194억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -10.048% | -7.155% | -2.805% | 0.498% | -22.37% | -17.918% | -9.588% | -9.709% | 0.366% | -4.188% | -1.766% | -4.272% | -3.053% |
| 순이익률 | 104.379% | -16.945% | 19.278% | -1.004% | -12.347% | -24.17% | -19.205% | -19.878% | -3.328% | -10.848% | -6.5% | -8.583% | -5.485% |
| ROA | 15.854% | -4.381% | 7.139% | -0.545% | -1.5% | -6.508% | -9.001% | -12.95% | -0.642% | -4.357% | -3.883% | -6.288% | -0.952% |
| ROE | 49.802% | -27.876% | 16.094% | -1.388% | -3.89% | -14.67% | -20.815% | -32.309% | -1.652% | -12.276% | -10.641% | -19.797% | -2.58% |
| EBITDA율 | -3.915% | -1.458% | 2.768% | 5.883% | -16.139% | -11.914% | -4.371% | -4.687% | 4.434% | -0.302% | 2.013% | -0.556% | 0.599% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 102.53% | 45.73% | 36.09% | -78.11% | 107.44% | 71.46% | 36.25% | -69.95% | 107.82% | 49.53% | 30.86% | -77.26% |
| 영업이익증가율 | - | -44.23% | 42.86% | 124.18% | -1,082.37% | -66.16% | 8.25% | -37.97% | 101.13% | -2,477.25% | 36.94% | -216.46% | 83.74% |
| 순이익증가율 | - | -132.88% | 265.8% | -107.09% | -169.27% | -306.06% | -36.24% | -41.02% | 94.97% | -577.39% | 10.41% | -72.8% | 85.46% |
| 총자산증가율 | - | 18.97% | 1.75% | -7.16% | -2.18% | -6.42% | -1.49% | -1.98% | 1.55% | -0.25% | 0.53% | 6.7% | -4.01% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.15회 | 0.26회 | 0.37회 | 0.54회 | 0.12회 | 0.27회 | 0.47회 | 0.65회 | 0.19회 | 0.4회 | 0.6회 | 0.73회 | 0.17회 |
| 매출채권회전율 | 3.35회 | 5.28회 | 7.02회 | 7.75회 | 1.84회 | 3.84회 | 4.47회 | 6.82회 | 1.53회 | 2.98회 | 4.35회 | 5.44회 | 1.35회 |
| 재고자산회전율 | 0.97회 | 2.05회 | 2.59회 | 3.58회 | 0.74회 | 1.49회 | 2.46회 | 3.55회 | 1.09회 | 2.21회 | 3.34회 | 4.31회 | 1.03회 |
| 매입채무회전율 | 4.36회 | 6.01회 | 11.87회 | 14.67회 | 2.97회 | 5.3회 | 6.18회 | 12.57회 | 2.6회 | 4.24회 | 6.38회 | 7.7회 | 2.25회 |