개요 (주)심텍의 2026년 1분기보고서 기준 재무 요약입니다. 당분기 매출액은 4223.7억원, 영업이익은 137.1억원, 순이익은 144.5억원을 기록하였습니다. • 안정성 현황 2026년 1분기 기준 자산총계는 1.68조원, 부채총계는 1.09조원, 자본총계는 5971.9억원입니다. 자기자본비율은 35.47%, 부채비율은 181.91%, 차입금의존도는 33.85%로 나타났습니다. 이자보상배율은 0.37배이며, 단기차입금은 4889.2억원, 장기차입금은 809.5억원, 유형자산은 5707.2억원입니다. • 유동성 현황 유동자산은 7702.3억원, 유동부채는 8092.7억원입니다. 유동비율은 95.18%, 당좌비율은 62.52%, 현금비율은 4.42%를 기록하였습니다. 보유 현금은 357.4억원이며, 영업활동현금흐름은 -624.4억원, 투자활동현금흐름은 -136.6억원으로 나타났습니다. • 수익성 현황 매출액은 4223.7억원, 영업이익은 137.1억원, 순이익은 144.5억원입니다. 이에 따른 영업이익률은 3.25%, 순이익률은 3.42%입니다. ROA는 0.86%, ROE는 2.42%이며, EBITDA는 137.1억원, EBITDA율은 3.25%, 금융비용율은 8.88%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 전년 동기인 2025년 1분기 대비 매출액은 3036.0억원에서 4223.7억원으로 증가하였습니다. 영업이익은 -163.2억원에서 137.1억원으로 흑자 전환하였으며, 순이익 역시 -358.0억원에서 144.5억원으로 흑자 전환하였습니다. 부채비율은 2025년 1분기 250.2%에서 2026년 1분기 181.91%로 감소하였고, ROE는 -8.8%에서 2.42%로 상승하였습니다. 직전 분기인 2025년 사업보고서 대비로는 부채비율이 181.1%에서 181.91%로 증가하였고, ROE는 -28.6%에서 2.42%로 상승하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.25회, 매출채권회전율은 0.93회, 재고회전율은 1.6회로 나타났습니다. • 공시 현황 2026년 1월부터 3월까지 공시된 총 공시건수는 18건이며, 이 중 정정공시는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,039억 | 4,577억 | 7,449억 | 10,419억 | 2,939억 | 6,055억 | 9,303억 | 12,314억 | 3,036억 | 6,444억 | 10,172억 | 14,106억 | 4,224억 |
| 영업이익 | -322억 | -538억 | -593억 | -881억 | -149억 | -113억 | -108억 | -470억 | -163억 | -108억 | 16억 | 119억 | 137억 |
| 당기순이익 | -284억 | -528억 | -462억 | -1,151억 | -152억 | -312억 | -98억 | -310억 | -358억 | -545억 | -478억 | -1,646억 | 144억 |
| EBITDA | -137억 | -151억 | -4억 | -82억 | 59억 | 301억 | 504억 | -470억 | -163억 | -108억 | 16억 | 119억 | 137억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 12,947억 | 11,809억 | 12,019억 | 11,761억 | 13,685억 | 14,047억 | 14,402억 | 14,433억 | 14,332억 | 14,993억 | 15,249억 | 16,203억 | 16,835억 |
| 총부채 | 7,155억 | 6,261억 | 6,512억 | 7,056억 | 9,133억 | 9,618억 | 9,779억 | 9,948억 | 10,239억 | 10,629억 | 10,131억 | 10,440억 | 10,863억 |
| 자기자본 | 5,792억 | 5,547억 | 5,507억 | 4,704억 | 4,552억 | 4,428억 | 4,624억 | 4,485억 | 4,092억 | 4,365억 | 5,118억 | 5,764억 | 5,972억 |
| 유동자산 | 5,164억 | 3,995억 | 4,292억 | 2,802억 | 4,505억 | 4,766억 | 5,279억 | 5,097억 | 5,067억 | 6,218억 | 6,834억 | 7,256억 | 7,702억 |
| 유동부채 | 4,838억 | 4,024억 | 4,421억 | 4,884억 | 7,093억 | 7,605억 | 7,548억 | 7,802억 | 8,134억 | 8,473억 | 8,102억 | 7,945억 | 8,093억 |
| 재고자산 | 1,577억 | 1,657억 | 1,795억 | 1,420억 | 1,420억 | 1,532억 | 1,597억 | 1,539억 | 1,652억 | 1,864억 | 2,113억 | 2,398억 | 2,642억 |
| 매출채권 | 1,373억 | 1,805억 | 2,263억 | 1,152억 | 1,597억 | 1,818억 | 2,258억 | 2,157억 | 2,637억 | 3,060억 | 4,338억 | 4,198억 | 4,554억 |
| 현금및현금성자산 | 1,629억 | 98억 | 85억 | 100억 | 332억 | 272억 | 589억 | 1,278억 | 660억 | 1,118억 | 251억 | 540억 | 357억 |
| 당좌자산 | 3,587억 | 2,338억 | 2,496억 | 1,382억 | 3,084억 | 3,234억 | 3,682억 | 3,558억 | 3,415억 | 4,354억 | 4,721억 | 4,858억 | 5,060억 |
| 매입채무 | 3,016억 | 2,695억 | 2,902억 | 3,283억 | 3,252억 | 3,170억 | 2,407억 | 2,355억 | 2,425억 | 2,366억 | 2,662억 | 3,148억 | 2,862억 |
| 투자CF | -136억 | -393억 | -665억 | -903억 | -1,072억 | -1,655억 | -1,426억 | -968억 | -142억 | 108억 | -72억 | -188억 | -137억 |
| 재무CF | 735억 | 583억 | 684억 | 739억 | 2,042억 | 2,357억 | 3,600억 | 3,757억 | -20억 | 942억 | 725억 | 1,443억 | 578억 |
| 금융비용 | 219억 | 335억 | 500억 | 619억 | 259억 | 643억 | 514억 | 814억 | 449억 | 1,170억 | 1,174억 | 2,296억 | 375억 |
| PPE(유형자산) | 6,054억 | 6,099억 | 6,103억 | 6,252억 | 6,254억 | 6,255억 | 6,256억 | 6,301억 | 6,213억 | 5,820억 | 5,775억 | 5,722억 | 5,707억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -162억 | -1,291억 | -1,133억 | -934억 | -739억 | -532억 | -1,686억 | -1,613억 | -472억 | -1,209억 | -1,679억 | -1,986억 | -624억 |
| 투자CF | -136억 | -393억 | -665억 | -903억 | -1,072억 | -1,655억 | -1,426억 | -968억 | -142억 | 108억 | -72억 | -188억 | -137억 |
| 재무CF | 735억 | 583억 | 684억 | 739억 | 2,042억 | 2,357억 | 3,600억 | 3,757억 | -20억 | 942억 | 725억 | 1,443억 | 578억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 123.54% | 112.87% | 118.25% | 149.99% | 200.66% | 217.20% | 211.49% | 221.82% | 250.22% | 243.51% | 197.93% | 181.13% | 181.91% |
| 자기자본비율 | 44.73% | 46.98% | 45.82% | 40% | 33.26% | 31.53% | 32.1% | 31.07% | 28.55% | 29.11% | 33.56% | 35.57% | 35.47% |
| 단기차입금 | 1,041억 | 1,053억 | 1,236억 | 1,258억 | 2,181억 | 2,545억 | 3,545억 | 3,887억 | 3,925억 | 4,210억 | 4,234억 | 4,421억 | 4,889억 |
| 장기차입금 | 892억 | 847억 | 786억 | 810억 | 743억 | 751억 | 1,019억 | 905억 | 593억 | 689억 | 520억 | 1,015억 | 809억 |
| 금융비용 | 219억 | 335억 | 500억 | 619억 | 259억 | 643억 | 514억 | 814억 | 449억 | 1,170억 | 1,174억 | 2,296억 | 375억 |
| PPE(유형자산) | 6,054억 | 6,099억 | 6,103억 | 6,252억 | 6,254억 | 6,255억 | 6,256억 | 6,301억 | 6,213억 | 5,820억 | 5,775억 | 5,722억 | 5,707억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -15.774% | -11.749% | -7.965% | -8.458% | -5.082% | -1.87% | -1.162% | -3.814% | -5.377% | -1.673% | 0.158% | 0.841% | 3.246% |
| 순이익률 | -13.921% | -11.539% | -6.198% | -11.051% | -5.182% | -5.144% | -1.052% | -2.521% | -11.792% | -8.461% | -4.701% | -11.668% | 3.42% |
| ROA | -2.193% | -4.472% | -3.841% | -9.791% | -1.113% | -2.218% | -0.679% | -2.151% | -2.498% | -3.636% | -3.136% | -10.157% | 0.858% |
| ROE | -4.902% | -9.519% | -8.383% | -24.476% | -3.345% | -7.034% | -2.116% | -6.922% | -8.748% | -12.491% | -9.342% | -28.555% | 2.419% |
| EBITDA율 | -6.701% | -3.292% | -0.052% | -0.788% | 2.016% | 4.963% | 5.414% | -3.814% | -5.377% | -1.673% | 0.158% | 0.841% | 3.246% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 124.41% | 62.75% | 39.88% | -71.79% | 106.06% | 53.64% | 32.37% | -75.35% | 112.24% | 57.86% | 38.67% | -70.06% |
| 영업이익증가율 | - | -67.15% | -10.33% | -48.54% | 83.05% | 24.17% | 4.51% | -334.36% | 65.25% | 33.96% | 114.92% | 637.72% | 15.52% |
| 순이익증가율 | - | -86% | 12.58% | -149.41% | 86.78% | -104.57% | 68.59% | -217.3% | -15.32% | -52.29% | 12.29% | -244.19% | 108.78% |
| 총자산증가율 | - | -8.79% | 1.78% | -2.15% | 16.36% | 2.64% | 2.53% | 0.21% | -0.7% | 4.62% | 1.7% | 6.26% | 3.9% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.16회 | 0.39회 | 0.62회 | 0.89회 | 0.21회 | 0.43회 | 0.65회 | 0.85회 | 0.21회 | 0.43회 | 0.67회 | 0.87회 | 0.25회 |
| 매출채권회전율 | 1.49회 | 2.54회 | 3.29회 | 9.04회 | 1.84회 | 3.33회 | 4.12회 | 5.71회 | 1.15회 | 2.11회 | 2.34회 | 3.36회 | 0.93회 |
| 재고자산회전율 | 1.29회 | 2.76회 | 4.15회 | 7.34회 | 2.07회 | 3.95회 | 5.83회 | 8회 | 1.84회 | 3.46회 | 4.81회 | 5.88회 | 1.6회 |
| 매입채무회전율 | 0.68회 | 1.7회 | 2.57회 | 3.17회 | 0.9회 | 1.91회 | 3.86회 | 5.23회 | 1.25회 | 2.72회 | 3.82회 | 4.48회 | 1.48회 |