• 개요 케이에이치건설 주식회사의 2026년 1분기보고서 기준 재무 현황입니다. 2026년 1분기 자산총계는 1048.0억원, 부채총계는 411.6억원, 자본총계는 636.4억원입니다. 해당 분기 매출액은 45.6억원, 영업이익은 -7.2억원, 순이익은 -40.3억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 60.73%이며, 부채비율은 64.68%로 나타났습니다. 단기차입금과 장기차입금은 모두 0원이며, 차입금의존도는 0.0%입니다. 이자보상배율은 -0.05배입니다. • 유동성 현황 유동자산은 291.1억원, 유동부채는 318.7억원입니다. 유동비율은 91.35%, 당좌비율은 88.94%, 현금비율은 22.43%로 나타났습니다. 현금은 71.5억원이며, 영업활동현금흐름은 13.9억원, 투자활동현금흐름은 -55.5억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -15.79%, 순이익률은 -88.34%입니다. 총자산이익률(ROA)은 -3.85%, 자기자본이익률(ROE)은 -6.34%로 나타났습니다. EBITDA는 -7.2억원, EBITDA율은 -15.79%이며 금융비용율은 305.58%입니다. • 기간별 변화 추이 2025년 1분기 대비 2026년 1분기 매출액은 48.9억원에서 45.6억원으로 3.3억원 감소하였습니다. 영업이익은 2025년 1분기 -17.6억원에서 2026년 1분기 -7.2억원으로 적자 규모가 10.4억원 감소하였습니다. 부채비율은 2025년 1분기 32.7%에서 2026년 1분기 64.68%로 31.98%p 증가하였습니다. ROE는 2025년 1분기 -1.4%에서 2026년 1분기 -6.34%로 4.94%p 감소하였습니다. 또한 2025년 사업보고서 대비 2026년 1분기 매출액은 171.5억원에서 45.6억원으로 감소하였고, 영업이익은 -86.0억원에서 -7.2억원으로 적자 규모가 감소하였습니다. 부채비율은 52.0%에서 64.68%로 12.68%p 증가하였으며, ROE는 -67.4%에서 -6.34%로 61.06%p 증가하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.04회, 매출채권회전율은 0.51회, 재고회전율은 5.94회로 나타났습니다. • 공시 현황 2026년 1월부터 3월까지 총 공시건수는 14건이며, 이 중 정정공시는 2건입니다. 주요 공시 사항으로는 2026년 1월 6일 '최대주주변경', 2026년 1월 23일 '[기재정정]기타시장안내(상장폐지결정 등 효력정지 가처분 신청 기각에 따른 정리매매절차 재개)', 2026년 2월 25일 '[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)'가 있습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 148억 | 258억 | 321억 | 374억 | 62억 | 162억 | 249억 | 329억 | 49억 | 98억 | 118억 | 172억 | 46억 |
| 영업이익 | -5억 | -15억 | -40억 | -72억 | -20억 | -9억 | 2억 | -11억 | -18억 | -32억 | -68억 | -86억 | -7억 |
| 당기순이익 | -167억 | 106억 | 102억 | -32억 | -67억 | -91억 | 142억 | -225억 | -14억 | -523억 | -437억 | -477억 | -40억 |
| EBITDA | -5억 | -15억 | -40억 | -72억 | -20억 | -9억 | 2억 | -11억 | -18억 | -32억 | -68억 | -86억 | -7억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,694억 | 1,797억 | 1,542억 | 1,454억 | 1,350억 | 1,416억 | 1,574억 | 1,365억 | 1,344억 | 997억 | 1,092억 | 1,075억 | 1,048억 |
| 총부채 | 752억 | 566억 | 231억 | 228억 | 130억 | 226억 | 181억 | 342억 | 331억 | 362억 | 345억 | 368억 | 412억 |
| 자기자본 | 942억 | 1,231억 | 1,311억 | 1,226억 | 1,220억 | 1,191억 | 1,393억 | 1,023억 | 1,013억 | 635억 | 747억 | 707억 | 636억 |
| 유동자산 | 585억 | 600억 | 557억 | 453억 | 402억 | 650억 | 618억 | 613억 | 595억 | 281억 | 291억 | 347억 | 291억 |
| 유동부채 | 748억 | 530억 | 189억 | 192억 | 127억 | 190억 | 146억 | 249억 | 238억 | 269억 | 252억 | 275억 | 319억 |
| 재고자산 | 0억 | 9억 | 10억 | 10억 | 12억 | 13억 | 13억 | 13억 | 11억 | 10억 | 9억 | 8억 | 8억 |
| 매출채권 | 159억 | 127억 | 120억 | 92억 | 41억 | 100억 | 79억 | 81억 | 81억 | 75억 | 81억 | 98억 | 90억 |
| 현금및현금성자산 | 71억 | 66억 | 136억 | 139억 | 130억 | 135억 | 135억 | 134억 | 92억 | 104억 | 43억 | 23억 | 71억 |
| 당좌자산 | 585억 | 591억 | 547억 | 442억 | 391억 | 637억 | 604억 | 600억 | 584억 | 271억 | 282억 | 339억 | 283억 |
| 매입채무 | 88억 | 52억 | 46억 | 63억 | 49억 | 54억 | 29억 | 115억 | 85억 | 99억 | 88억 | 105억 | 132억 |
| 투자CF | 163억 | 225억 | 563억 | 381억 | -123억 | -259억 | -518억 | -282억 | 1억 | -262억 | -417억 | -497억 | -56억 |
| 재무CF | -161억 | -313억 | -548억 | -375억 | 196억 | 119억 | 468억 | 147억 | -18억 | 241억 | 370억 | 428억 | 90억 |
| 금융비용 | 2억 | 41억 | 35억 | 47억 | 63억 | 65억 | 70억 | 144억 | 3억 | 8억 | 6억 | 74억 | 139억 |
| PPE(유형자산) | 45억 | 44억 | 42억 | 42억 | 43억 | 75억 | 72억 | 72억 | 73억 | 70억 | 68억 | 67억 | 66억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -58억 | 27억 | -7억 | 5억 | -83억 | 135억 | 46억 | 130억 | -25억 | -11억 | -45억 | -43억 | 14억 |
| 투자CF | 163억 | 225억 | 563억 | 381억 | -123억 | -259억 | -518억 | -282억 | 1억 | -262억 | -417억 | -497억 | -56억 |
| 재무CF | -161억 | -313억 | -548억 | -375억 | 196억 | 119억 | 468억 | 147억 | -18억 | 241억 | 370억 | 428억 | 90억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 79.82% | 45.96% | 17.65% | 18.61% | 10.69% | 18.95% | 12.97% | 33.45% | 32.72% | 57.04% | 46.22% | 51.96% | 64.68% |
| 자기자본비율 | 55.61% | 68.51% | 85% | 84.31% | 90.34% | 84.07% | 88.52% | 74.93% | 75.35% | 63.68% | 68.39% | 65.81% | 60.72% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 2억 | 41억 | 35억 | 47억 | 63억 | 65억 | 70억 | 144억 | 3억 | 8억 | 6억 | 74억 | 139억 |
| PPE(유형자산) | 45억 | 44억 | 42억 | 42억 | 43억 | 75억 | 72억 | 72억 | 73억 | 70억 | 68억 | 67억 | 66억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -3.43% | -5.778% | -12.33% | -19.178% | -31.918% | -5.614% | 0.811% | -3.213% | -35.978% | -32.102% | -57.542% | -50.149% | -15.791% |
| 순이익률 | -112.609% | 41.11% | 31.745% | -8.588% | -107.91% | -56.35% | 57.059% | -68.537% | -28.506% | -532.723% | -371.284% | -277.876% | -88.343% |
| ROA | -9.831% | 5.911% | 6.61% | -2.208% | -4.963% | -6.433% | 9.033% | -16.512% | -1.037% | -52.51% | -39.999% | -44.351% | -3.848% |
| ROE | -17.679% | 8.628% | 7.777% | -2.619% | -5.493% | -7.651% | 10.205% | -22.036% | -1.376% | -82.464% | -58.486% | -67.398% | -6.336% |
| EBITDA율 | -3.43% | -5.778% | -12.33% | -19.178% | -31.918% | -5.614% | 0.811% | -3.213% | -35.978% | -32.102% | -57.542% | -50.149% | -15.791% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 74.75% | 24.25% | 16.44% | -83.39% | 160.39% | 54.15% | 31.93% | -85.13% | 100.96% | 19.78% | 45.77% | -73.39% |
| 영업이익증가율 | - | -194.41% | -165.14% | -81.11% | 72.36% | 54.2% | 122.27% | -622.66% | -66.51% | -79.31% | -114.71% | -27.05% | 91.62% |
| 순이익증가율 | - | 163.8% | -4.05% | -131.5% | -108.64% | -35.98% | 256.09% | -258.46% | 93.81% | -3,655.55% | 16.52% | -9.1% | 91.54% |
| 총자산증가율 | - | 6.1% | -14.2% | -5.69% | -7.18% | 4.91% | 11.16% | -13.31% | -1.52% | -25.83% | 9.59% | -1.61% | -2.49% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.09회 | 0.14회 | 0.21회 | 0.26회 | 0.05회 | 0.11회 | 0.16회 | 0.24회 | 0.04회 | 0.1회 | 0.11회 | 0.16회 | 0.04회 |
| 매출채권회전율 | 0.93회 | 2.03회 | 2.68회 | 4.08회 | 1.5회 | 1.62회 | 3.17회 | 4.05회 | 0.61회 | 1.31회 | 1.46회 | 1.75회 | 0.51회 |
| 재고자산회전율 | 5,492.5회 | 27.64회 | 31.59회 | 35.66회 | 5.31회 | 12.68회 | 19.04회 | 24.38회 | 4.35회 | 10.11회 | 12.77회 | 21.22회 | 5.94회 |
| 매입채무회전율 | 1.68회 | 4.95회 | 6.95회 | 5.93회 | 1.25회 | 3.02회 | 8.54회 | 2.86회 | 0.58회 | 0.99회 | 1.33회 | 1.63회 | 0.34회 |