(주)디케이티의 2026년 반기보고서 기준 재무 현황입니다. 자산총계는 4115.6억 원, 부채총계는 1767.4억 원, 자본총계는 2348.2억 원입니다. 해당 분기 매출액은 2636.2억 원, 영업이익은 189.0억 원, 순이익은 243.7억 원을 기록하였습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 57.06%이며, 부채비율은 75.27%입니다. 차입금의존도는 19.84%로 나타났습니다. 단기차입금은 638.3억 원, 장기차입금은 178.1억 원이며, 이자보상배율은 6.09배입니다. • 유동성 현황 유동자산은 2483.9억 원, 유동부채는 1584.4억 원입니다. 유동비율은 156.78%, 당좌비율은 110.15%이며, 현금은 661.5억 원으로 현금비율은 41.75%를 나타내고 있습니다. 영업활동현금흐름은 68.5억 원, 투자활동현금흐름은 -163.8억 원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 7.17%, 순이익률은 9.24%입니다. ROA는 5.92%, ROE는 10.38%로 나타났습니다. EBITDA는 189.0억 원으로 EBITDA율은 7.17%이며, 금융비용율은 1.18%입니다. • 기간별 변화 추이 전년 동기인 2025년 반기보고서 대비 매출액은 2052.0억 원에서 2636.2억 원으로 584.2억 원 증가하였고, 영업이익은 107.0억 원에서 189.0억 원으로 82.0억 원 증가하였습니다. 부채비율은 57.4%에서 75.27%로 17.87%p 상승하였으며, ROE는 5.5%에서 10.38%로 4.88%p 상승하였습니다. 직전 분기인 2026년 1분기보고서 대비 매출액은 1156.5억 원에서 2636.2억 원으로 1479.7억 원 증가하였고, 영업이익은 88.5억 원에서 189.0억 원으로 100.5억 원 증가하였습니다. 부채비율은 58.5%에서 75.27%로 16.77%p 상승하였으며, ROE는 6.2%에서 10.38%로 4.18%p 상승하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.64회, 매출채권회전율은 2.97회, 재고회전율은 3.57회로 나타났습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 11건이며, 정정공시는 0건입니다. 2026년 4월 15일 '타인에대한채무보증결정' 공시 1건이 포함되어 있습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 674억 | 1,445억 | 2,121억 | 2,802억 | 1,158억 | 2,235억 | 3,052억 | 4,033억 | 864억 | 2,052억 | 3,110억 | 4,258억 | 1,156억 | 2,636억 |
| 영업이익 | 26억 | 65억 | 115억 | 147억 | 77억 | 153억 | 203억 | 231억 | 25억 | 107억 | 155억 | 216억 | 88억 | 189억 |
| 당기순이익 | 11억 | -30억 | 2억 | 44억 | 105억 | 173억 | 213억 | 269억 | 42억 | 101억 | 152억 | 232억 | 139억 | 244억 |
| EBITDA | 26억 | 65억 | 115억 | 147억 | 77억 | 153억 | 203억 | 231억 | 25억 | 107억 | 155억 | 216억 | 88억 | 189억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 2,089억 | 2,178억 | 2,191억 | 2,394억 | 2,539억 | 2,616억 | 2,464억 | 2,858억 | 2,851억 | 2,919억 | 3,049억 | 3,197억 | 3,522억 | 4,116억 |
| 총부채 | 1,049억 | 948억 | 872억 | 1,070억 | 1,063억 | 932억 | 780억 | 1,040억 | 986억 | 1,065억 | 1,121억 | 1,169억 | 1,299억 | 1,767억 |
| 자기자본 | 1,040억 | 1,229억 | 1,319억 | 1,324억 | 1,475억 | 1,684억 | 1,684억 | 1,818억 | 1,865억 | 1,854억 | 1,928억 | 2,028억 | 2,223억 | 2,348억 |
| 유동자산 | 1,370억 | 1,468억 | 1,502억 | 1,366억 | 1,404억 | 1,506억 | 1,295억 | 1,640억 | 1,621억 | 1,697억 | 1,741억 | 1,820억 | 2,094억 | 2,484억 |
| 유동부채 | 741억 | 640억 | 561억 | 1,040억 | 1,026억 | 896억 | 753억 | 979억 | 922억 | 986억 | 1,081억 | 1,105억 | 1,216억 | 1,584억 |
| 재고자산 | 177억 | 189억 | 111억 | 295억 | 244억 | 295억 | 263억 | 335억 | 409억 | 350억 | 412억 | 501억 | 563억 | 739억 |
| 매출채권 | 328억 | 400억 | 279억 | 408억 | 570억 | 522억 | 389억 | 565억 | 519억 | 633억 | 571억 | 675억 | 852억 | 889억 |
| 현금및현금성자산 | 252억 | 287억 | 498억 | 360억 | 425억 | 512억 | 566억 | 682억 | 627억 | 643억 | 627억 | 565억 | 543억 | 661억 |
| 당좌자산 | 1,192억 | 1,278억 | 1,391억 | 1,071억 | 1,161억 | 1,210억 | 1,032억 | 1,305억 | 1,212억 | 1,347억 | 1,329억 | 1,320억 | 1,531억 | 1,745억 |
| 매입채무 | 182억 | 206억 | 178억 | 310억 | 364억 | 352억 | 232억 | 406억 | 358억 | 368억 | 449억 | 489억 | 599억 | 844억 |
| 투자CF | -111억 | -72억 | -86억 | -140억 | 52억 | 65억 | 17억 | 30억 | -7억 | -68억 | -204억 | -192억 | -70억 | -164억 |
| 재무CF | 3억 | 2억 | 5억 | 92억 | -72억 | -74억 | -73억 | -19억 | -3억 | 74억 | 33억 | 33억 | 14억 | 180억 |
| 금융비용 | 16억 | 111억 | 130억 | 148억 | 13억 | 46억 | 63억 | 77억 | 13억 | 39억 | 47억 | 66억 | 18억 | 31억 |
| PPE(유형자산) | 288억 | 311억 | 303억 | 324억 | 383억 | 402억 | 448억 | 492억 | 476억 | 504억 | 587억 | 653억 | 680억 | 993억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 64억 | 61억 | 272억 | 116억 | 79억 | 149억 | 261억 | 285억 | -46억 | -32억 | 121억 | 45억 | 27억 | 68억 |
| 투자CF | -111억 | -72억 | -86억 | -140억 | 52억 | 65억 | 17억 | 30억 | -7억 | -68억 | -204억 | -192억 | -70억 | -164억 |
| 재무CF | 3억 | 2억 | 5억 | 92억 | -72억 | -74억 | -73억 | -19억 | -3억 | 74억 | 33억 | 33억 | 14억 | 180억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 100.90% | 77.16% | 66.14% | 80.80% | 72.05% | 55.38% | 46.35% | 57.22% | 52.86% | 57.42% | 58.14% | 57.62% | 58.45% | 75.27% |
| 자기자본비율 | 49.78% | 56.45% | 60.19% | 55.31% | 58.12% | 64.36% | 68.33% | 63.61% | 65.42% | 63.52% | 63.24% | 63.44% | 63.11% | 57.05% |
| 단기차입금 | 154억 | 155억 | 158억 | 222억 | 158억 | 162억 | 155억 | 490억 | 489억 | 553억 | 560억 | 545억 | 557억 | 638억 |
| 장기차입금 | 307억 | 307억 | 310억 | 30억 | 30억 | 30억 | 20억 | 50억 | 50억 | 69억 | 32억 | 57억 | 78억 | 178억 |
| 금융비용 | 16억 | 111억 | 130억 | 148억 | 13억 | 46억 | 63억 | 77억 | 13억 | 39억 | 47억 | 66억 | 18억 | 31억 |
| PPE(유형자산) | 288억 | 311억 | 303억 | 324억 | 383억 | 402억 | 448억 | 492억 | 476억 | 504억 | 587억 | 653억 | 680억 | 993억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 3.834% | 4.503% | 5.43% | 5.241% | 6.634% | 6.836% | 6.651% | 5.723% | 2.845% | 5.214% | 4.987% | 5.067% | 7.649% | 7.168% |
| 순이익률 | 1.583% | -2.088% | 0.106% | 1.561% | 9.064% | 7.734% | 6.965% | 6.662% | 4.82% | 4.933% | 4.881% | 5.442% | 11.996% | 9.242% |
| ROA | 0.51% | -1.385% | 0.103% | 1.827% | 4.133% | 6.606% | 8.626% | 9.404% | 1.461% | 3.468% | 4.978% | 7.249% | 3.939% | 5.92% |
| ROE | 1.025% | -2.454% | 0.171% | 3.302% | 7.111% | 10.264% | 12.624% | 14.785% | 2.234% | 5.459% | 7.873% | 11.425% | 6.241% | 10.376% |
| EBITDA율 | 3.834% | 4.503% | 5.43% | 5.241% | 6.634% | 6.836% | 6.651% | 5.723% | 2.845% | 5.214% | 4.987% | 5.067% | 7.649% | 7.168% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 114.52% | 46.83% | 32.09% | -58.69% | 93.04% | 36.56% | 32.17% | -78.57% | 137.43% | 51.55% | 36.92% | -72.84% | 127.95% |
| 영업이익증가율 | - | 151.99% | 77.04% | 27.5% | -47.71% | 98.92% | 32.86% | 13.74% | -89.35% | 335.16% | 44.95% | 39.12% | -59% | 113.6% |
| 순이익증가율 | - | -382.86% | 107.48% | 1,838.02% | 139.92% | 64.71% | 22.98% | 26.44% | -84.5% | 142.99% | 49.95% | 52.67% | -40.13% | 75.63% |
| 총자산증가율 | - | 4.23% | 0.64% | 9.26% | 6.02% | 3.06% | -5.82% | 15.98% | -0.24% | 2.38% | 4.46% | 4.86% | 10.18% | 16.84% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.32회 | 0.66회 | 0.97회 | 1.17회 | 0.46회 | 0.85회 | 1.24회 | 1.41회 | 0.3회 | 0.7회 | 1.02회 | 1.33회 | 0.33회 | 0.64회 |
| 매출채권회전율 | 2.05회 | 3.61회 | 7.59회 | 6.87회 | 2.03회 | 4.28회 | 7.84회 | 7.14회 | 1.66회 | 3.24회 | 5.45회 | 6.31회 | 1.36회 | 2.97회 |
| 재고자산회전율 | 3.8회 | 7.64회 | 19.2회 | 9.52회 | 4.75회 | 7.57회 | 11.59회 | 12.04회 | 2.11회 | 5.85회 | 7.55회 | 8.5회 | 2.06회 | 3.57회 |
| 매입채무회전율 | 3.71회 | 7.02회 | 11.89회 | 9.03회 | 3.18회 | 6.34회 | 13.14회 | 9.93회 | 2.42회 | 5.58회 | 6.92회 | 8.71회 | 1.93회 | 3.12회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,235억 | 2,052억 | 2,636억 | ▲ 28.5% |
| 영업이익 | 153억 | 107억 | 189억 | ▲ 76.6% |
| 당기순이익 | 173억 | 101억 | 244억 | ▲ 140.7% |
| EBITDA | 153억 | 107억 | 189억 | ▲ 76.6% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 2,616억 | 2,919억 | 4,116억 | ▲ 41.0% |
| 부채총계 | 932억 | 1,065억 | 1,767억 | ▲ 66.0% |
| 자본총계 | 1,684억 | 1,854억 | 2,348억 | ▲ 26.6% |
| 유동자산 | 1,506억 | 1,697억 | 2,484억 | ▲ 46.4% |
| 유동부채 | 896억 | 986억 | 1,584억 | ▲ 60.7% |
| 비유동자산 | 1,111억 | 1,222억 | 1,632억 | ▲ 33.6% |
| 비유동부채 | 37억 | 78억 | 183억 | ▲ 133.6% |
| 현금및현금성자산 | 512억 | 643억 | 661억 | ▲ 2.9% |
| 매출채권 | 522억 | 633억 | 889억 | ▲ 40.4% |
| 재고자산 | 295억 | 350억 | 739억 | ▲ 110.8% |
| 당좌자산 | 1,210억 | 1,347억 | 1,745억 | ▲ 29.6% |
| 매입채무 | 352억 | 368억 | 844억 | ▲ 129.4% |
| PPE(유형자산) | 402억 | 504억 | 993억 | ▲ 97.0% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자기자본비율 | 64.4% | 63.5% | 57.1% | ▼ 6.5%p |
| 부채비율 | 55.4% | 57.4% | 75.3% | ▲ 17.8%p |
| 차입금의존도 | 7.3% | 21.3% | 19.8% | ▼ 1.5%p |
| 이자보상배율 | 3.35배 | 2.72배 | 6.09배 | ▲ 3.37배 |
| 금융비용율 | 2.0% | 1.9% | 1.2% | ▼ 0.7%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 168.0% | 172.1% | 156.8% | ▼ 15.3%p |
| 당좌비율 | 135.1% | 136.6% | 110.1% | ▼ 26.4%p |
| 현금비율 | 57.1% | 65.2% | 41.8% | ▼ 23.4%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 6.8% | 5.2% | 7.2% | ▲ 2.0%p |
| 순이익률 | 7.7% | 4.9% | 9.2% | ▲ 4.3%p |
| ROA | 6.6% | 3.5% | 5.9% | ▲ 2.5%p |
| ROE | 10.3% | 5.5% | 10.4% | ▲ 4.9%p |
| EBITDA율 | 6.8% | 5.2% | 7.2% | ▲ 2.0%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | -8.2% | 28.5% | ▲ 36.6%p |
| 영업이익증가율 | - | -30.0% | 76.6% | ▲ 106.6%p |
| 순이익증가율 | - | -41.4% | 140.7% | ▲ 182.2%p |
| 총자산증가율 | - | 11.6% | 41.0% | ▲ 29.5%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.85회 | 0.70회 | 0.64회 | ▼ 0.06회 |
| 매출채권회전율 | 4.28회 | 3.24회 | 2.97회 | ▼ 0.28회 |
| 재고자산회전율 | 7.57회 | 5.85회 | 3.57회 | ▼ 2.29회 |
| 매입채무회전율 | 6.34회 | 5.58회 | 3.12회 | ▼ 2.45회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 149억 | -32억 | 68억 | ▲ 314.5% |
| 투자CF | 65억 | -68억 | -164억 | ▼ 140.6% |
| 재무CF | -74억 | 74억 | 180억 | ▲ 144.2% |