케이만금세기차륜집단유한공사의 2023년 사업보고서 기준 재무 요약입니다. 자산총계는 9.0억원, 부채총계는 1.6억원, 자본총계는 7.4억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 82.47%이며, 부채비율은 21.26%로 나타났습니다. 차입금의존도는 9.45%이며, 단기차입금은 67.9백만원, 장기차입금은 16.8백만원입니다. 이자보상배율은 -244.25배를 기록하였습니다. • 유동성 현황 유동자산은 5.0억원, 유동부채는 1.4억원이며, 유동비율은 354.73%입니다. 당좌비율은 320.58%, 현금비율은 259.17%이며, 현금은 3.6억원입니다. 영업활동현금흐름은 -8.2억원, 투자활동현금흐름은 -2.0백만원으로 나타났습니다. • 수익성 현황 매출액은 2.2억원이며, 영업이익은 -8.9억원, 순이익은 -9.0억원입니다. EBITDA는 -8.9억원입니다. 영업이익률은 -401.03%, 순이익률은 -405.34%, EBITDA율은 -400.09%이며, 금융비용율은 1.64%입니다. ROA는 -100.56%이며, ROE는 -121.94%를 기록하였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2023년 1분기 77.5백만원, 반기 1.5억원, 3분기 1.9억원에서 사업보고서 기준 2.2억원으로 계속 증가하였습니다. 영업이익은 1분기 -1.2백만원, 반기 -2.4백만원, 3분기 -6.0억원에서 사업보고서 기준 -8.9억원으로 적자 폭이 확대되었습니다. 부채비율은 1분기 10.7%에서 반기 9.3%로 감소하였다가, 3분기 14.9%, 사업보고서 기준 21.26%로 다시 증가하였습니다. ROE는 1분기 -0.3%, 반기 -0.7%, 3분기 -59.1%에서 사업보고서 기준 -121.94%로 감소폭이 확대되었습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.25회, 매출채권회전율은 5.03회, 재고회전율은 4.66회로 나타났습니다. 유형자산은 3.5억원입니다. • 공시 현황 분석 기간 내 총 공시건수는 30건이며, 정정공시는 11건입니다. 공시 목록에는 2023-07-18 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정), 2023-07-18 기타주요경영사항(제5회차 전환사채 발행결정 철회), 2023-05-03 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정), 2023-05-03 기타주요경영사항(제3자배정 유상증자 결정 철회)이 포함되어 있습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| 영업이익 | -0억 | -0억 | -6억 | -9억 |
| 당기순이익 | -0억 | -0억 | -6억 | -9억 |
| EBITDA | 0억 | 0억 | -6억 | -9억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) |
|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 18억 | 18억 | 12억 | 9억 |
| 총부채 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| 자기자본 | 16억 | 16억 | 10억 | 7억 |
| 유동자산 | 14억 | 14억 | 8억 | 5억 |
| 유동부채 | 2억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 재고자산 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 매출채권 | 1억 | 1억 | 1억 | 0억 |
| 현금및현금성자산 | 12억 | 12억 | 7억 | 4억 |
| 당좌자산 | 14억 | 14억 | 8억 | 4억 |
| 매입채무 | 1억 | 1억 | 0억 | 0억 |
| 투자CF | 0억 | 0억 | 0억 | -0억 |
| 재무CF | -0억 | 0억 | 0억 | -0억 |
| 금융비용 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 4억 | 4억 | 3억 | 4억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) |
|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 0억 | 0억 | -5억 | -8억 |
| 투자CF | 0억 | 0억 | 0억 | -0억 |
| 재무CF | -0억 | 0억 | 0억 | -0억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) |
|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 10.71% | 9.34% | 14.94% | 21.26% |
| 자기자본비율 | 90.33% | 91.46% | 87% | 82.47% |
| 단기차입금 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 4억 | 4억 | 3억 | 4억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -1.579% | -1.551% | -310.473% | -401.033% |
| 순이익률 | -5.479% | -7.873% | -315.61% | -405.343% |
| ROA | -0.234% | -0.679% | -51.389% | -100.559% |
| ROE | -0.26% | -0.743% | -59.065% | -121.94% |
| EBITDA율 | 9.495% | 9.586% | -309.656% | -400.086% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 98.18% | 25.67% | 15.2% |
| 영업이익증가율 | - | -94.67% | -25,053.44% | -48.8% |
| 순이익증가율 | - | -184.76% | -4,937.82% | -47.95% |
| 총자산증가율 | - | -1.72% | -33.42% | -24.39% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) |
|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.04회 | 0.09회 | 0.16회 | 0.25회 |
| 매출채권회전율 | 0.71회 | 1.41회 | 2.73회 | 5.03회 |
| 재고자산회전율 | 3.73회 | 9.27회 | 15.67회 | 4.66회 |
| 매입채무회전율 | 0.99회 | 2.99회 | 3.87회 | 4.9회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | - | 2억 | - |
| 영업이익 | - | - | -9억 | - |
| 당기순이익 | - | - | -9억 | - |
| EBITDA | - | - | -9억 | - |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | - | - | 9억 | - |
| 부채총계 | - | - | 2억 | - |
| 자본총계 | - | - | 7억 | - |
| 유동자산 | - | - | 5억 | - |
| 유동부채 | - | - | 1억 | - |
| 비유동자산 | - | - | 4억 | - |
| 비유동부채 | - | - | 1734만 | - |
| 현금및현금성자산 | - | - | 4억 | - |
| 매출채권 | - | - | 4425만 | - |
| 재고자산 | - | - | 4776만 | - |
| 당좌자산 | - | - | 4억 | - |
| 매입채무 | - | - | 4539만 | - |
| PPE(유형자산) | - | - | 4억 | - |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자기자본비율 | - | - | 82.5% | - |
| 부채비율 | - | - | 21.3% | - |
| 차입금의존도 | - | - | 9.4% | - |
| 이자보상배율 | - | - | -244.25배 | - |
| 금융비용율 | - | - | 1.6% | - |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | - | - | 354.7% | - |
| 당좌비율 | - | - | 320.6% | - |
| 현금비율 | - | - | 259.2% | - |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | - | - | -401.0% | - |
| 순이익률 | - | - | -405.3% | - |
| ROA | - | - | -100.6% | - |
| ROE | - | - | -121.9% | - |
| EBITDA율 | - | - | -400.1% | - |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | - | - | 0.25회 | - |
| 매출채권회전율 | - | - | 5.03회 | - |
| 재고자산회전율 | - | - | 4.66회 | - |
| 매입채무회전율 | - | - | 4.90회 | - |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업CF | - | - | -8억 | - |
| 투자CF | - | - | -203만 | - |
| 재무CF | - | - | -157만 | - |