개요 (주)배럴의 2026년 반기 기준 자산총계는 851.2억원, 부채총계는 328.2억원, 자본총계는 523.1억원입니다. 해당 분기 매출액은 252.1억원, 영업이익은 19.2억원, 순이익은 62.8억원을 기록하였습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 61.45%이며, 부채비율은 62.74%입니다. 단기차입금과 장기차입금은 모두 0원으로 차입금의존도는 0.0%입니다. 이자보상배율은 2.18배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동자산은 584.6억원, 유동부채는 298.9억원으로 유동비율은 195.58%입니다. 당좌비율은 142.78%, 현금비율은 24.03%입니다. 현금은 71.8억원이며, 영업활동현금흐름은 3.7억원, 투자활동현금흐름은 -145.9억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 7.61%, 순이익률은 24.91%입니다. EBITDA는 19.2억원이며 EBITDA율은 7.61%입니다. ROA는 7.38%, ROE는 12.01%이며, 금융비용율은 3.5%입니다. • 기간별 변화 추이 2026년 반기 매출액은 252.1억원으로 전분기인 2026년 1분기(100.9억원) 대비 151.2억원 증가하였고, 전년 동기인 2025년 반기(268.6억원) 대비 16.5억원 감소하였습니다. 영업이익은 19.2억원으로 전분기(4.2억원) 대비 15.0억원 증가하였고, 전년 동기(26.1억원) 대비 6.9억원 감소하였습니다. 부채비율은 62.74%로 전분기(70.0%) 대비 7.26%p 하락하였고, 전년 동기(72.5%) 대비 9.76%p 하락하였습니다. ROE는 12.01%로 전분기(-0.1%) 대비 12.11%p 상승하였고, 전년 동기(2.9%) 대비 9.11%p 상승하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.3회이며, 매출채권회전율은 5.07회, 재고회전율은 1.6회로 나타났습니다. 유형자산은 168.8억원입니다. • 공시 현황 분석기간 동안 총 공시건수는 12건이며, 이 중 정정공시는 2건입니다. 공시 사항으로는 2026-06-15 주요사항보고서(자기주식취득결정), 2026-05-22 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)가 있습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 84억 | 242억 | 488억 | 582억 | 116억 | 289억 | 542억 | 644억 | 113억 | 269억 | 507억 | 592억 | 101억 | 252억 |
| 영업이익 | 7억 | 33억 | 84억 | 85억 | 12억 | 38억 | 92억 | 91억 | 12억 | 26억 | 72억 | 66억 | 4억 | 19억 |
| 당기순이익 | 21억 | 38억 | 75억 | 68억 | 6억 | 20억 | 58억 | 50억 | 4억 | 13억 | 52억 | 43억 | -0억 | 63억 |
| EBITDA | 7억 | 33억 | 84억 | 85억 | 12억 | 38억 | 92억 | 91억 | 12억 | 26억 | 72억 | 66억 | 4억 | 19억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 619억 | 630억 | 663억 | 674억 | 679억 | 723억 | 736억 | 753억 | 761억 | 757억 | 792억 | 810억 | 786억 | 851억 |
| 총부채 | 269억 | 264억 | 259억 | 278억 | 282억 | 312억 | 286억 | 313억 | 331억 | 318억 | 314억 | 340억 | 323억 | 328억 |
| 자기자본 | 349억 | 366억 | 403억 | 397억 | 397억 | 411억 | 449억 | 440억 | 430억 | 439억 | 478억 | 470억 | 462억 | 523억 |
| 유동자산 | 434억 | 461억 | 488억 | 510억 | 508억 | 548억 | 563억 | 581억 | 586억 | 567억 | 554억 | 549억 | 535억 | 585억 |
| 유동부채 | 100억 | 94억 | 81억 | 90억 | 83억 | 294억 | 270억 | 294억 | 312억 | 301억 | 278억 | 307억 | 296억 | 299억 |
| 재고자산 | 132억 | 159억 | 120억 | 145억 | 166억 | 185억 | 134억 | 143억 | 176억 | 177억 | 123억 | 148억 | 157억 | 158억 |
| 매출채권 | 21억 | 54억 | 34억 | 28억 | 36억 | 64억 | 42억 | 32억 | 35억 | 58억 | 36억 | 28억 | 30억 | 50억 |
| 현금및현금성자산 | 147억 | 115억 | 172억 | 123억 | 144억 | 85억 | 173억 | 313억 | 207억 | 64억 | 135억 | 228억 | 154억 | 72억 |
| 당좌자산 | 302억 | 302억 | 369억 | 365억 | 342억 | 363억 | 429억 | 438억 | 410억 | 390억 | 431억 | 401억 | 378억 | 427억 |
| 매입채무 | 45억 | 35억 | 11억 | 46억 | 36억 | 47억 | 4억 | 38억 | 41억 | 28억 | 1억 | 46억 | 19억 | 21억 |
| 투자CF | -18억 | -19억 | -55억 | -105억 | 47억 | -8억 | -10억 | 109억 | -71억 | -190억 | -213억 | -127억 | -47억 | -146억 |
| 재무CF | 93억 | 87억 | 87억 | 74억 | -7억 | -20억 | -23억 | -28억 | -10억 | -18억 | -21억 | -25억 | -3억 | -15억 |
| 금융비용 | 9억 | 17억 | 25억 | 33억 | 9억 | 17억 | 27억 | 37억 | 10억 | 15억 | 16억 | 22억 | 6억 | 9억 |
| PPE(유형자산) | 142억 | 140억 | 145억 | 148억 | 154억 | 157억 | 155억 | 156억 | 156억 | 156억 | 179억 | 175억 | 171억 | 169억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 9억 | -16억 | 77억 | 92억 | -19억 | -10억 | 83억 | 108억 | -25억 | -40억 | 56억 | 67억 | -25억 | 4억 |
| 투자CF | -18억 | -19억 | -55억 | -105억 | 47억 | -8억 | -10억 | 109억 | -71억 | -190억 | -213억 | -127억 | -47억 | -146억 |
| 재무CF | 93억 | 87억 | 87억 | 74억 | -7억 | -20억 | -23억 | -28억 | -10억 | -18억 | -21억 | -25억 | -3억 | -15억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 77.09% | 72.28% | 64.31% | 70.02% | 71.03% | 75.83% | 63.71% | 71.21% | 76.87% | 72.51% | 65.58% | 72.49% | 69.95% | 62.74% |
| 자기자본비율 | 56.47% | 58.05% | 60.86% | 58.82% | 58.47% | 56.87% | 61.08% | 58.41% | 56.54% | 57.97% | 60.39% | 57.97% | 58.84% | 61.45% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 10억 | 5억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 5억 | 20억 | 20억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 9억 | 17억 | 25억 | 33억 | 9억 | 17억 | 27억 | 37억 | 10억 | 15억 | 16억 | 22억 | 6억 | 9억 |
| PPE(유형자산) | 142억 | 140억 | 145억 | 148억 | 154억 | 157억 | 155억 | 156억 | 156억 | 156억 | 179억 | 175억 | 171억 | 169억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 8.881% | 13.585% | 17.304% | 14.619% | 10.154% | 13.287% | 16.897% | 14.09% | 10.703% | 9.731% | 14.149% | 11.227% | 4.204% | 7.615% |
| 순이익률 | 24.927% | 15.538% | 15.325% | 11.736% | 4.79% | 6.857% | 10.679% | 7.75% | 3.362% | 4.765% | 10.221% | 7.281% | -0.317% | 24.914% |
| ROA | 3.383% | 5.971% | 11.294% | 10.125% | 0.82% | 2.739% | 7.868% | 6.636% | 0.501% | 1.691% | 6.54% | 5.321% | -0.041% | 7.378% |
| ROE | 5.99% | 10.287% | 18.557% | 17.214% | 1.403% | 4.816% | 12.881% | 11.361% | 0.886% | 2.917% | 10.83% | 9.178% | -0.069% | 12.007% |
| EBITDA율 | 8.881% | 13.585% | 17.304% | 14.619% | 10.154% | 13.287% | 16.897% | 14.09% | 10.703% | 9.731% | 14.149% | 11.227% | 4.204% | 7.615% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 188.47% | 101.58% | 19.11% | -80.01% | 148.46% | 87.6% | 18.91% | -82.4% | 136.9% | 88.55% | 16.86% | -82.96% | 149.86% |
| 영업이익증가율 | - | 341.28% | 156.76% | 0.63% | -86.11% | 225.12% | 138.58% | -0.85% | -86.63% | 115.37% | 174.17% | -7.28% | -93.62% | 352.58% |
| 순이익증가율 | - | 79.81% | 98.82% | -8.79% | -91.84% | 255.69% | 192.18% | -13.71% | -92.37% | 235.75% | 304.39% | -16.75% | -100.74% | 19,720.02% |
| 총자산증가율 | - | 1.86% | 5.12% | 1.75% | 0.69% | 6.54% | 1.72% | 2.31% | 1.1% | -0.51% | 4.55% | 2.32% | -3.01% | 8.36% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.14회 | 0.38회 | 0.74회 | 0.86회 | 0.17회 | 0.4회 | 0.74회 | 0.86회 | 0.15회 | 0.35회 | 0.64회 | 0.73회 | 0.13회 | 0.3회 |
| 매출채권회전율 | 3.99회 | 4.46회 | 14.47회 | 20.97회 | 3.24회 | 4.5회 | 12.92회 | 20.39회 | 3.22회 | 4.67회 | 13.97회 | 20.95회 | 3.35회 | 5.07회 |
| 재고자산회전율 | 0.64회 | 1.52회 | 4.09회 | 4.02회 | 0.7회 | 1.56회 | 4.04회 | 4.52회 | 0.64회 | 1.52회 | 4.13회 | 4.01회 | 0.64회 | 1.6회 |
| 매입채무회전율 | 1.85회 | 6.9회 | 43.07회 | 12.53회 | 3.27회 | 6.21회 | 136.81회 | 17.15회 | 2.77회 | 9.61회 | 372.61회 | 12.95회 | 5.42회 | 12.26회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 289억 | 269억 | 252억 | ▼ 6.2% |
| 영업이익 | 38억 | 26억 | 19억 | ▼ 26.6% |
| 당기순이익 | 20억 | 13억 | 63억 | ▲ 390.6% |
| EBITDA | 38억 | 26억 | 19억 | ▼ 26.6% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 723억 | 757억 | 851억 | ▲ 12.4% |
| 부채총계 | 312억 | 318억 | 328억 | ▲ 3.1% |
| 자본총계 | 411억 | 439억 | 523억 | ▲ 19.2% |
| 유동자산 | 548억 | 567억 | 585억 | ▲ 3.2% |
| 유동부채 | 294억 | 301억 | 299억 | ▼ 0.8% |
| 비유동자산 | 175억 | 191억 | 267억 | ▲ 39.9% |
| 비유동부채 | 18억 | 17억 | 29억 | ▲ 72.9% |
| 현금및현금성자산 | 85억 | 64억 | 72억 | ▲ 11.4% |
| 매출채권 | 64억 | 58억 | 50억 | ▼ 13.7% |
| 재고자산 | 185억 | 177억 | 158억 | ▼ 10.8% |
| 당좌자산 | 363억 | 390억 | 427억 | ▲ 9.5% |
| 매입채무 | 47억 | 28억 | 21억 | ▼ 26.4% |
| PPE(유형자산) | 157억 | 156억 | 169억 | ▲ 8.4% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자기자본비율 | 56.9% | 58.0% | 61.4% | ▲ 3.5%p |
| 부채비율 | 75.8% | 72.5% | 62.7% | ▼ 9.8%p |
| 차입금의존도 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%p |
| 이자보상배율 | 2.20배 | 1.78배 | 2.18배 | ▲ 0.40배 |
| 금융비용율 | 6.0% | 5.5% | 3.5% | ▼ 2.0%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 186.7% | 188.0% | 195.6% | ▲ 7.6%p |
| 당좌비율 | 123.7% | 129.3% | 142.8% | ▲ 13.5%p |
| 현금비율 | 29.0% | 21.4% | 24.0% | ▲ 2.6%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 13.3% | 9.7% | 7.6% | ▼ 2.1%p |
| 순이익률 | 6.9% | 4.8% | 24.9% | ▲ 20.1%p |
| ROA | 2.7% | 1.7% | 7.4% | ▲ 5.7%p |
| ROE | 4.8% | 2.9% | 12.0% | ▲ 9.1%p |
| EBITDA율 | 13.3% | 9.7% | 7.6% | ▼ 2.1%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | -7.0% | -6.2% | ▲ 0.9%p |
| 영업이익증가율 | - | -31.9% | -26.6% | ▲ 5.3%p |
| 순이익증가율 | - | -35.4% | 390.6% | ▲ 426.0%p |
| 총자산증가율 | - | 4.7% | 12.4% | ▲ 7.8%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.40회 | 0.35회 | 0.30회 | ▼ 0.06회 |
| 매출채권회전율 | 4.50회 | 4.67회 | 5.07회 | ▲ 0.41회 |
| 재고자산회전율 | 1.56회 | 1.52회 | 1.60회 | ▲ 0.08회 |
| 매입채무회전율 | 6.21회 | 9.61회 | 12.26회 | ▲ 2.64회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -10억 | -40억 | 4억 | ▲ 109.1% |
| 투자CF | -8억 | -190억 | -146억 | ▲ 23.1% |
| 재무CF | -20억 | -18억 | -15억 | ▲ 19.4% |