• 개요 (주)디에이치오토리드의 2026년 반기보고서 기준 자산총계는 3436.8억원, 부채총계는 2120.1억원, 자본총계는 1316.7억원입니다. 매출액은 1998.8억원, 영업이익은 92.6억원, 순이익은 84.1억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 38.31%, 부채비율은 161.01%이며, 차입금의존도는 15.7%입니다. 이자보상배율은 1.74배를 기록하였습니다. 단기차입금은 419.3억원, 장기차입금은 120.4억원이며, 유형자산은 922.2억원입니다. • 유동성 현황 유동자산은 2098.1억원, 유동부채는 1561.7억원으로 유동비율은 134.34%입니다. 당좌비율은 88.4%, 현금비율은 23.1%이며 보유한 현금은 360.7억원입니다. 영업활동현금흐름은 12.2억원, 투자활동현금흐름은 -99.0억원으로 집계되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 4.63%, 순이익률은 4.21%입니다. ROA는 2.45%, ROE는 6.38%를 기록하였습니다. EBITDA는 92.6억원으로 EBITDA율은 4.63%이며, 금융비용율은 2.66%입니다. • 기간별 변화 추이 2026년 1분기 대비 매출액은 979.6억원에서 1998.8억원으로 1019.2억원 증가하였으며, 영업이익은 52.0억원에서 92.6억원으로 40.6억원 증가하였습니다. 부채비율은 162.0%에서 161.01%로 0.99%p 감소하였고, ROE는 2.9%에서 6.38%로 3.48%p 증가하였습니다. 한편, 전년 동기(2025년 반기) 대비 매출액은 1721.6억원에서 1998.8억원으로 277.2억원 증가하였으나 영업이익은 108.2억원에서 92.6억원으로 15.6억원 감소하였습니다. 부채비율은 192.4%에서 161.01%로 31.39%p 감소하였으며, ROE는 4.9%에서 6.38%로 1.48%p 증가하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전은 0.58회, 매출채권회전은 3.82회, 재고회전은 2.79회로 나타났습니다. • 공시 현황 분석 기간 중 총 공시건수는 30건이며, 이 중 정정공시는 5건입니다. 세부 공시 내용으로는 '2026-06-08 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득', '2026-04-29 [기재정정]기타시장안내(DH오토리드 9WR 신주인수권 행사기간 만료 및 상장폐지 예고)', '2026-04-23 타인에대한채무보증결정', '2026-04-03 기타시장안내(DH오토리드 9WR 신주인수권 행사기간 만료 및 상장폐지 예고)', '2026-03-13 타인에대한채무보증결정' 공시가 포함되어 있습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 583억 | 1,187억 | 1,744억 | 2,356억 | 640억 | 1,357억 | 2,014억 | 2,704억 | 833억 | 1,722억 | 2,596억 | 3,556억 | 980억 | 1,999억 |
| 영업이익 | 52억 | 79억 | 142억 | 158억 | 43억 | 98억 | 132억 | 165억 | 47억 | 108억 | 177억 | 219억 | 52억 | 93억 |
| 당기순이익 | 33억 | 34억 | 78억 | -75억 | 35억 | 64억 | 65억 | 23억 | 36억 | 47억 | 113억 | 145억 | 36억 | 84억 |
| EBITDA | 52억 | 79억 | 142억 | 158억 | 43억 | 98억 | 132억 | 165억 | 47억 | 108억 | 177억 | 219억 | 52억 | 93억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 2,354억 | 2,515억 | 2,368억 | 2,047억 | 2,039억 | 2,216억 | 2,323억 | 2,765억 | 2,835억 | 2,846억 | 3,019억 | 3,140억 | 3,263억 | 3,437억 |
| 총부채 | 1,437억 | 1,580억 | 1,408억 | 1,198억 | 1,139억 | 1,272억 | 1,389억 | 1,792억 | 1,825억 | 1,872억 | 1,952억 | 2,031억 | 2,018억 | 2,120억 |
| 자기자본 | 918억 | 935억 | 959억 | 849억 | 900억 | 944억 | 933억 | 973억 | 1,009억 | 973억 | 1,066억 | 1,108억 | 1,246억 | 1,317억 |
| 유동자산 | 1,197억 | 1,372억 | 1,001억 | 1,166억 | 1,053억 | 1,185억 | 1,086억 | 1,590억 | 1,588억 | 1,586억 | 1,725억 | 1,993억 | 2,069억 | 2,098억 |
| 유동부채 | 992억 | 1,416억 | 1,245억 | 1,051억 | 892억 | 981억 | 1,127억 | 1,285억 | 1,361억 | 1,494억 | 1,458억 | 1,474억 | 1,417억 | 1,562억 |
| 재고자산 | 284억 | 299억 | 322억 | 363억 | 381억 | 404억 | 491억 | 506억 | 520억 | 482억 | 641억 | 699억 | 799억 | 717억 |
| 매출채권 | 232억 | 245억 | 210억 | 258억 | 311억 | 309억 | 281억 | 413억 | 354억 | 394억 | 429억 | 453억 | 506억 | 524억 |
| 현금및현금성자산 | 350억 | 461억 | 257억 | 391억 | 168억 | 268억 | 94억 | 190억 | 242억 | 217억 | 300억 | 326억 | 203억 | 361억 |
| 당좌자산 | 913억 | 1,074억 | 679억 | 804억 | 672억 | 780억 | 595억 | 1,084억 | 1,068억 | 1,104억 | 1,084억 | 1,294억 | 1,270억 | 1,381억 |
| 매입채무 | 283억 | 341억 | 279억 | 346억 | 346억 | 377억 | 420억 | 447억 | 464억 | 510억 | 573억 | 599억 | 570억 | 580억 |
| 투자CF | -130억 | -153억 | -240억 | 66억 | -104억 | -123억 | -383억 | -541억 | -91억 | -178억 | -30억 | -19억 | -56억 | -99억 |
| 재무CF | -1억 | 88억 | -60억 | -215억 | -53억 | 13억 | 73억 | 262억 | 42억 | 72억 | 88억 | 35억 | 21억 | 118억 |
| 금융비용 | 31억 | 33억 | 59억 | 82억 | 13억 | 40억 | 70억 | 101억 | 18억 | 48억 | 71억 | 95억 | 34억 | 53억 |
| PPE(유형자산) | 387억 | 406억 | 614억 | 402억 | 489억 | 499억 | 528억 | 677억 | 689억 | 781억 | 811억 | 764억 | 812억 | 922억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 59억 | 106억 | 136억 | 121억 | -70억 | -21억 | 5억 | 63억 | 98억 | 140억 | 53억 | 120억 | -96억 | 12억 |
| 투자CF | -130억 | -153억 | -240억 | 66억 | -104억 | -123억 | -383억 | -541억 | -91억 | -178억 | -30억 | -19억 | -56억 | -99억 |
| 재무CF | -1억 | 88억 | -60억 | -215억 | -53억 | 13억 | 73억 | 262억 | 42억 | 72억 | 88억 | 35억 | 21억 | 118억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 156.59% | 169.04% | 146.81% | 141.12% | 126.59% | 134.80% | 148.82% | 184.11% | 180.81% | 192.39% | 183.08% | 183.31% | 161.98% | 161.01% |
| 자기자본비율 | 38.97% | 37.17% | 40.52% | 41.47% | 44.13% | 42.59% | 40.19% | 35.2% | 35.61% | 34.2% | 35.33% | 35.3% | 38.17% | 38.31% |
| 단기차입금 | 253억 | 246억 | 252억 | 165억 | 163억 | 184억 | 196억 | 206억 | 266억 | 337억 | 322억 | 326억 | 417억 | 419억 |
| 장기차입금 | 80억 | 0억 | 0억 | 0억 | 100억 | 100억 | 140억 | 148억 | 102억 | 93억 | 137억 | 191억 | 133억 | 120억 |
| 금융비용 | 31억 | 33억 | 59억 | 82억 | 13억 | 40억 | 70억 | 101억 | 18억 | 48억 | 71억 | 95억 | 34억 | 53억 |
| PPE(유형자산) | 387억 | 406억 | 614억 | 402억 | 489억 | 499억 | 528억 | 677억 | 689억 | 781억 | 811억 | 764억 | 812억 | 922억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 8.857% | 6.617% | 8.157% | 6.696% | 6.742% | 7.253% | 6.566% | 6.117% | 5.634% | 6.285% | 6.805% | 6.165% | 5.305% | 4.633% |
| 순이익률 | 5.619% | 2.902% | 4.478% | -3.203% | 5.486% | 4.695% | 3.246% | 0.85% | 4.371% | 2.746% | 4.346% | 4.067% | 3.683% | 4.206% |
| ROA | 1.393% | 1.369% | 3.298% | -3.685% | 1.721% | 2.876% | 2.814% | 0.832% | 1.284% | 1.661% | 3.737% | 4.606% | 1.105% | 2.446% |
| ROE | 3.573% | 3.684% | 8.141% | -8.886% | 3.899% | 6.752% | 7.002% | 2.363% | 3.605% | 4.858% | 10.577% | 13.049% | 2.896% | 6.385% |
| EBITDA율 | 8.857% | 6.617% | 8.157% | 6.696% | 6.742% | 7.253% | 6.566% | 6.117% | 5.634% | 6.285% | 6.805% | 6.165% | 5.305% | 4.633% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 103.36% | 46.96% | 35.1% | -72.85% | 112.19% | 48.37% | 34.28% | -69.21% | 106.77% | 50.77% | 37% | -72.45% | 104.05% |
| 영업이익증가율 | - | 51.92% | 81.18% | 10.89% | -72.66% | 128.27% | 34.31% | 25.1% | -71.64% | 130.67% | 63.23% | 24.11% | -76.29% | 78.18% |
| 순이익증가율 | - | 5.03% | 126.79% | -196.62% | 146.51% | 81.59% | 2.56% | -64.82% | 58.29% | 29.9% | 138.6% | 28.2% | -75.06% | 133.05% |
| 총자산증가율 | - | 6.81% | -5.84% | -13.52% | -0.4% | 8.66% | 4.81% | 19.05% | 2.52% | 0.39% | 6.09% | 4% | 3.94% | 5.32% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.25회 | 0.47회 | 0.74회 | 1.15회 | 0.31회 | 0.61회 | 0.87회 | 0.98회 | 0.29회 | 0.6회 | 0.86회 | 1.13회 | 0.3회 | 0.58회 |
| 매출채권회전율 | 2.51회 | 4.84회 | 8.3회 | 9.15회 | 2.06회 | 4.39회 | 7.15회 | 6.54회 | 2.35회 | 4.37회 | 6.05회 | 7.85회 | 1.94회 | 3.82회 |
| 재고자산회전율 | 2.05회 | 3.97회 | 5.41회 | 6.5회 | 1.68회 | 3.36회 | 4.1회 | 5.34회 | 1.6회 | 3.57회 | 4.05회 | 5.09회 | 1.23회 | 2.79회 |
| 매입채무회전율 | 2.06회 | 3.48회 | 6.24회 | 6.8회 | 1.85회 | 3.6회 | 4.8회 | 6.04회 | 1.8회 | 3.38회 | 4.53회 | 5.94회 | 1.72회 | 3.45회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,357억 | 1,722억 | 1,999억 | ▲ 16.1% |
| 영업이익 | 98억 | 108억 | 93억 | ▼ 14.4% |
| 당기순이익 | 64억 | 47억 | 84억 | ▲ 77.8% |
| EBITDA | 98억 | 108억 | 93억 | ▼ 14.4% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 2,216억 | 2,846억 | 3,437억 | ▲ 20.8% |
| 부채총계 | 1,272억 | 1,872억 | 2,120억 | ▲ 13.2% |
| 자본총계 | 944억 | 973억 | 1,317억 | ▲ 35.3% |
| 유동자산 | 1,185억 | 1,586억 | 2,098억 | ▲ 32.3% |
| 유동부채 | 981억 | 1,494억 | 1,562억 | ▲ 4.5% |
| 비유동자산 | 1,031억 | 1,260억 | 1,339억 | ▲ 6.3% |
| 비유동부채 | 292억 | 378억 | 558억 | ▲ 47.6% |
| 현금및현금성자산 | 268억 | 217억 | 361억 | ▲ 66.0% |
| 매출채권 | 309억 | 394억 | 524억 | ▲ 32.7% |
| 재고자산 | 404억 | 482억 | 717억 | ▲ 48.9% |
| 당좌자산 | 780억 | 1,104억 | 1,381억 | ▲ 25.0% |
| 매입채무 | 377억 | 510억 | 580억 | ▲ 13.7% |
| PPE(유형자산) | 499억 | 781억 | 922억 | ▲ 18.1% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자기자본비율 | 42.6% | 34.2% | 38.3% | ▲ 4.1%p |
| 부채비율 | 134.8% | 192.4% | 161.0% | ▼ 31.4%p |
| 차입금의존도 | 12.8% | 15.1% | 15.7% | ▲ 0.6%p |
| 이자보상배율 | 2.49배 | 2.28배 | 1.74배 | ▼ 0.53배 |
| 금융비용율 | 2.9% | 2.8% | 2.7% | ▼ 0.1%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 120.8% | 106.1% | 134.3% | ▲ 28.2%p |
| 당좌비율 | 79.6% | 73.9% | 88.4% | ▲ 14.5%p |
| 현금비율 | 27.3% | 14.5% | 23.1% | ▲ 8.6%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 7.3% | 6.3% | 4.6% | ▼ 1.7%p |
| 순이익률 | 4.7% | 2.7% | 4.2% | ▲ 1.5%p |
| ROA | 2.9% | 1.7% | 2.4% | ▲ 0.8%p |
| ROE | 6.8% | 4.9% | 6.4% | ▲ 1.5%p |
| EBITDA율 | 7.3% | 6.3% | 4.6% | ▼ 1.7%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 26.8% | 16.1% | ▼ 10.7%p |
| 영업이익증가율 | - | 9.9% | -14.4% | ▼ 24.4%p |
| 순이익증가율 | - | -25.8% | 77.8% | ▲ 103.6%p |
| 총자산증가율 | - | 28.4% | 20.8% | ▼ 7.7%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.61회 | 0.60회 | 0.58회 | ▼ 0.02회 |
| 매출채권회전율 | 4.39회 | 4.37회 | 3.82회 | ▼ 0.55회 |
| 재고자산회전율 | 3.36회 | 3.57회 | 2.79회 | ▼ 0.79회 |
| 매입채무회전율 | 3.60회 | 3.38회 | 3.45회 | ▲ 0.07회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -21억 | 140억 | 12억 | ▼ 91.3% |
| 투자CF | -123억 | -178억 | -99억 | ▲ 44.3% |
| 재무CF | 13억 | 72억 | 118억 | ▲ 62.4% |