개요 (주)케어랩스의 2026년 반기보고서 기준 자산총계는 986.5억원, 부채총계는 259.7억원, 자본총계는 726.8억원입니다. 매출액은 379.0억원, 영업이익은 -48.0백만원, 순이익은 -14.5억원을 기록하였습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 73.68%이며, 부채비율은 35.73%로 나타났습니다. 단기차입금과 장기차입금은 각각 0원이며 이에 따라 차입금의존도는 0.0%를 기록하였습니다. 이자보상배율은 -0.08배입니다. • 유동성 현황 유동자산은 399.1억원, 유동부채는 239.7억원이며 현금은 202.0억원입니다. 유동비율은 166.46%, 당좌비율은 165.38%, 현금비율은 84.28%입니다. 영업활동현금흐름은 -48.7억원, 투자활동현금흐름은 -134.0억원으로 나타났습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -0.13%, 순이익률은 -3.84%입니다. EBITDA는 10.5억원이며 EBITDA율은 2.78%를 기록하였습니다. ROA는 -1.47%, ROE는 -2.0%이며 금융비용율은 1.56%입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2026년 반기 379.0억원으로 직전 분기인 2026년 1분기(205.4억원) 대비 173.6억원 증가하였으나, 2025년 3분기(667.5억원) 대비로는 288.5억원 감소하였습니다. 영업이익은 -48.0백만원으로 2026년 1분기(6.7억원) 대비 적자 전환하였고, 2025년 3분기(28.3억원) 대비로도 적자 전환하였습니다. 부채비율은 35.7%로 2026년 1분기(38.0%) 대비 2.3%p 감소하였으며, 2025년 3분기(34.3%) 대비로는 1.4%p 증가하였습니다. ROE는 -2.0%로 2026년 1분기(-0.3%) 대비 적자 폭이 1.7%p 확대되었고, 2025년 3분기(30.1%) 대비로는 적자 전환하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.38회, 매출채권회전율은 12.54회, 재고회전율은 146.41회로 나타났습니다. • 공시 현황 2026년 1월부터 6월까지의 총 공시건수는 16건이며, 이 중 정정공시는 1건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 230억 | 431억 | 617억 | 818억 | 224억 | 417억 | 612억 | 832억 | 231억 | 456억 | 667억 | 817억 | 205억 | 379억 |
| 영업이익 | -5억 | -36억 | -85억 | -116억 | 3억 | -4억 | -12억 | -45억 | 8억 | 34억 | 28억 | -29억 | 7억 | -0억 |
| 당기순이익 | -12억 | -52억 | -118억 | -239억 | 27억 | -51억 | -80억 | -197억 | 255억 | 247억 | 236억 | 195억 | -2억 | -15억 |
| EBITDA | 4억 | -18억 | -57억 | -79억 | 11억 | 12억 | 13억 | -13억 | 15억 | 47억 | 47억 | -4억 | 12억 | 11억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,901억 | 1,858억 | 1,750억 | 1,622억 | 1,585억 | 1,539억 | 1,634억 | 1,433억 | 1,071억 | 1,084억 | 1,052억 | 1,074억 | 1,019억 | 986억 |
| 총부채 | 999억 | 913억 | 871억 | 871억 | 807억 | 843억 | 967억 | 883억 | 271억 | 291억 | 268억 | 328억 | 280억 | 260억 |
| 자기자본 | 901억 | 945억 | 879억 | 751억 | 778억 | 696억 | 667억 | 550억 | 800억 | 794억 | 783억 | 746억 | 739억 | 727억 |
| 유동자산 | 1,207억 | 1,172억 | 1,096억 | 1,036억 | 1,040억 | 999억 | 1,026억 | 990억 | 652억 | 656억 | 554억 | 505억 | 436억 | 399억 |
| 유동부채 | 460억 | 382억 | 358억 | 364억 | 323억 | 533억 | 679억 | 844억 | 236억 | 260억 | 242억 | 301억 | 257억 | 240억 |
| 재고자산 | 3억 | 3억 | 3억 | 0억 | 1억 | 0억 | 1억 | 0억 | 1억 | 1억 | 1억 | 0억 | 1억 | 3억 |
| 매출채권 | 71억 | 64억 | 67억 | 57억 | 53억 | 47억 | 67억 | 56억 | 51억 | 48억 | 42억 | 44억 | 35억 | 30억 |
| 현금및현금성자산 | 413억 | 365억 | 280억 | 237억 | 245억 | 223억 | 323억 | 306억 | 502억 | 532억 | 423억 | 398억 | 235억 | 202억 |
| 당좌자산 | 1,205억 | 1,169억 | 1,093억 | 1,036억 | 1,038억 | 999억 | 1,026억 | 990억 | 651억 | 655억 | 553억 | 504억 | 435억 | 396억 |
| 매입채무 | 72억 | 79억 | 55억 | 75억 | 62억 | 68억 | 65억 | 91억 | 71억 | 67억 | 67억 | 107억 | 75억 | 60억 |
| 투자CF | 49억 | 31억 | 51억 | 46억 | 29억 | 35억 | 39억 | 184억 | 653억 | 661억 | 577억 | 540억 | -111억 | -134억 |
| 재무CF | 108억 | 89억 | 74억 | 33억 | -19억 | -48억 | -71억 | -96억 | -448억 | -451억 | -455억 | -458억 | -4억 | -13억 |
| 금융비용 | 11억 | 20억 | 29억 | 72억 | 13억 | 23억 | 32억 | 130억 | 6억 | 9억 | 11억 | 16억 | 3억 | 6억 |
| PPE(유형자산) | 123억 | 119억 | 104억 | 93억 | 84억 | 99억 | 172억 | 200억 | 197억 | 157억 | 238억 | 303억 | 314억 | 324억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -9억 | -20억 | -111억 | -106억 | -2억 | -1억 | 117억 | -19억 | -9억 | 15억 | -6억 | 10억 | -48억 | -49억 |
| 투자CF | 49억 | 31억 | 51억 | 46억 | 29억 | 35억 | 39억 | 184억 | 653억 | 661억 | 577억 | 540억 | -111억 | -134억 |
| 재무CF | 108억 | 89억 | 74억 | 33억 | -19억 | -48억 | -71억 | -96억 | -448억 | -451억 | -455억 | -458억 | -4억 | -13억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 110.92% | 96.70% | 99.11% | 116.08% | 103.84% | 121.23% | 145.12% | 160.57% | 33.89% | 36.65% | 34.26% | 43.95% | 37.97% | 35.73% |
| 자기자본비율 | 47.41% | 50.84% | 50.22% | 46.28% | 49.06% | 45.2% | 40.8% | 38.38% | 74.69% | 73.18% | 74.48% | 69.47% | 72.48% | 73.68% |
| 단기차입금 | 147억 | 148억 | 158억 | 173억 | 188억 | 190억 | 193억 | 438억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 372억 | 366억 | 349억 | 328억 | 307억 | 287억 | 266억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 11억 | 20억 | 29억 | 72억 | 13억 | 23억 | 32억 | 130억 | 6억 | 9억 | 11억 | 16억 | 3억 | 6억 |
| PPE(유형자산) | 123억 | 119억 | 104억 | 93억 | 84억 | 99억 | 172억 | 200억 | 197억 | 157억 | 238억 | 303억 | 314억 | 324억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -2.247% | -8.366% | -13.716% | -14.175% | 1.428% | -1.056% | -1.941% | -5.364% | 3.648% | 7.493% | 4.239% | -3.522% | 3.286% | -0.127% |
| 순이익률 | -5.139% | -12.153% | -19.095% | -29.168% | 11.948% | -12.165% | -13.028% | -23.645% | 110.356% | 54.229% | 35.337% | 23.884% | -0.955% | -3.839% |
| ROA | -0.622% | -2.817% | -6.733% | -14.715% | 1.686% | -3.3% | -4.877% | -13.73% | 23.762% | 22.797% | 22.43% | 18.162% | -0.192% | -1.475% |
| ROE | -1.312% | -5.541% | -13.407% | -31.795% | 3.437% | -7.3% | -11.954% | -35.778% | 31.814% | 31.152% | 30.115% | 26.144% | -0.265% | -2.002% |
| EBITDA율 | 1.748% | -4.091% | -9.218% | -9.62% | 5.118% | 2.942% | 2.127% | -1.595% | 6.457% | 10.343% | 7.052% | -0.549% | 5.963% | 2.781% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 87.16% | 43.25% | 32.63% | -72.67% | 86.65% | 46.54% | 36% | -72.27% | 97.64% | 46.41% | 22.4% | -74.86% | 84.53% |
| 영업이익증가율 | - | -596.79% | -134.85% | -37.07% | 102.75% | -238.02% | -169.21% | -275.93% | 118.86% | 305.99% | -17.17% | -201.68% | 123.46% | -107.11% |
| 순이익증가율 | - | -342.59% | -125.08% | -102.6% | 111.2% | -290.04% | -56.93% | -146.84% | 229.41% | -2.88% | -4.59% | -17.27% | -101% | -641.93% |
| 총자산증가율 | - | -2.24% | -5.84% | -7.29% | -2.29% | -2.9% | 6.18% | -12.33% | -25.22% | 1.23% | -3.03% | 2.17% | -5.14% | -3.2% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.12회 | 0.23회 | 0.35회 | 0.5회 | 0.14회 | 0.27회 | 0.37회 | 0.58회 | 0.22회 | 0.42회 | 0.63회 | 0.76회 | 0.2회 | 0.38회 |
| 매출채권회전율 | 3.24회 | 6.71회 | 9.22회 | 14.37회 | 4.24회 | 8.84회 | 9.11회 | 14.97회 | 4.56회 | 9.55회 | 15.92회 | 18.65회 | 5.83회 | 12.54회 |
| 재고자산회전율 | 90.39회 | 149.87회 | 209.29회 | 4,194.65회 | 187.03회 | 1,068.75회 | 729.3회 | 2,409.47회 | 360.73회 | 764.56회 | 693.31회 | 1,839.96회 | 211.99회 | 146.41회 |
| 매입채무회전율 | 3.19회 | 5.43회 | 11.13회 | 10.87회 | 3.63회 | 6.17회 | 9.48회 | 9.17회 | 3.25회 | 6.8회 | 9.93회 | 7.6회 | 2.74회 | 6.32회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 417억 | 456억 | 379억 | ▼ 16.9% |
| 영업이익 | -4억 | 34억 | -4802만 | ▼ 101.4% |
| 당기순이익 | -51억 | 247억 | -15억 | ▼ 105.9% |
| EBITDA | 12억 | 47억 | 11억 | ▼ 77.6% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1,539억 | 1,084억 | 986억 | ▼ 9.0% |
| 부채총계 | 843억 | 291억 | 260억 | ▼ 10.7% |
| 자본총계 | 696억 | 794억 | 727억 | ▼ 8.4% |
| 유동자산 | 999억 | 656억 | 399억 | ▼ 39.2% |
| 유동부채 | 533억 | 260억 | 240억 | ▼ 7.8% |
| 비유동자산 | 540억 | 428억 | 587억 | ▲ 37.1% |
| 비유동부채 | 311억 | 31억 | 20억 | ▼ 35.4% |
| 현금및현금성자산 | 223억 | 532억 | 202억 | ▼ 62.0% |
| 매출채권 | 47억 | 48억 | 30억 | ▼ 36.6% |
| 재고자산 | 3906만 | 5963만 | 3억 | ▲ 334.1% |
| 당좌자산 | 999억 | 655억 | 396억 | ▼ 39.5% |
| 매입채무 | 68억 | 67억 | 60억 | ▼ 10.6% |
| PPE(유형자산) | 99억 | 157억 | 324억 | ▲ 106.7% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자기자본비율 | 45.2% | 73.2% | 73.7% | ▲ 0.5%p |
| 부채비율 | 121.2% | 36.7% | 35.7% | ▼ 0.9%p |
| 차입금의존도 | 31.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%p |
| 이자보상배율 | -0.19배 | 3.96배 | -0.08배 | ▼ 4.04배 |
| 금융비용율 | 5.6% | 1.9% | 1.6% | ▼ 0.3%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 187.5% | 252.3% | 166.5% | ▼ 85.8%p |
| 당좌비율 | 187.5% | 252.1% | 165.4% | ▼ 86.7%p |
| 현금비율 | 41.9% | 204.6% | 84.3% | ▼ 120.3%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -1.1% | 7.5% | -0.1% | ▼ 7.6%p |
| 순이익률 | -12.2% | 54.2% | -3.8% | ▼ 58.1%p |
| ROA | -3.3% | 22.8% | -1.5% | ▼ 24.3%p |
| ROE | -7.3% | 31.2% | -2.0% | ▼ 33.2%p |
| EBITDA율 | 2.9% | 10.3% | 2.8% | ▼ 7.6%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 9.2% | -16.9% | ▼ 26.1%p |
| 영업이익증가율 | - | 874.7% | -101.4% | ▼ 976.1%p |
| 순이익증가율 | - | 586.8% | -105.9% | ▼ 692.7%p |
| 총자산증가율 | - | -29.5% | -9.0% | ▲ 20.5%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.27회 | 0.42회 | 0.38회 | ▼ 0.04회 |
| 매출채권회전율 | 8.84회 | 9.55회 | 12.54회 | ▲ 2.98회 |
| 재고자산회전율 | 1068.75회 | 764.56회 | 146.41회 | ▼ 618.15회 |
| 매입채무회전율 | 6.17회 | 6.80회 | 6.32회 | ▼ 0.47회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -8933만 | 15억 | -49억 | ▼ 419.3% |
| 투자CF | 35억 | 661억 | -134억 | ▼ 120.3% |
| 재무CF | -48억 | -451억 | -13억 | ▲ 97.1% |