(주)티디에스팜

• 개요 (주)티디에스팜의 2026년 반기보고서 기준 자산총계는 637.1억원, 부채총계는 188.2억원, 자본총계는 448.9억원입니다. 현재 분기 매출액은 161.4억원, 영업이익은 23.9억원, 순이익은 21.1억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 70.46%이며 부채비율은 41.93%입니다. 차입금의존도는 21.66%이고, 이자보상배율은 12.36배로 나타났습니다. 단기차입금은 138.0억원이며, 장기차입금은 0원입니다. • 유동성 현황 유동자산은 372.9억원, 유동부채는 186.7억원이며 이에 따른 유동비율은 199.75%입니다. 당좌비율은 178.45%, 현금비율은 14.79%입니다. 현금은 27.6억원이며, 영업활동현금흐름은 38.4억원, 투자활동현금흐름은 -84.7억원으로 나타났습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 14.78%, 순이익률은 13.04%를 기록했습니다. ROA는 3.3%이며 ROE는 4.69%입니다. EBITDA율은 14.78%, 금융비용율은 1.2%입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2026년 반기 161.4억원으로, 전년 동기(2025년 반기) 108.6억원 대비 52.8억원 증가했으며, 전 분기(2026년 1분기) 80.7억원 대비 80.7억원 증가했습니다. 영업이익은 2026년 반기 23.9억원으로, 전년 동기 5.1억원 대비 18.8억원 증가했으며, 전 분기 13.4억원 대비 10.5억원 증가했습니다. 부채비율은 41.93%로, 전년 동기 25.8% 대비 16.13%p 상승했으며, 전 분기 41.1% 대비 0.83%p 상승했습니다. ROE는 4.69%로, 전년 동기 3.1% 대비 1.59%p 상승했으며, 전 분기 2.6% 대비 2.09%p 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.25회이며, 매출채권회전율은 3.26회, 재고회전율은 4.06회입니다. • 공시 현황 2026년 1월부터 6월까지 총 공시건수는 21건이며, 이 중 정정공시는 6건입니다.