개요 (주)오리온의 2026년 반기보고서 기준 재무 현황입니다. 업종코드는 108(일반업종)에 해당하며, 자산총계는 4.97조원, 부채총계는 7916.4억원, 자본총계는 4.18조원입니다. 이번 분기 매출액은 1.82조원, 영업이익은 2980.4억원, 순이익은 2134.1억원으로 집계되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 84.08%이며, 부채비율은 18.94%를 기록하였습니다. 단기차입금과 장기차입금은 모두 0원으로 차입금의존도는 0.0%입니다. 이자보상배율은 221.74배이며, 금융비용율은 0.07%로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동자산은 1.95조원, 유동부채는 5045.5억원으로 유동비율은 386.69%입니다. 당좌비율은 324.73%, 현금비율은 131.46%이며, 보유 현금은 6632.9억원입니다. 영업활동현금흐름(영업CF)은 2835.3억원, 투자활동현금흐름(투자CF)은 1888.4억원입니다. • 수익성 현황 매출액 대비 영업이익률은 16.34%, 순이익률은 11.7%입니다. 총자산이익률(ROA)은 4.29%, 자기자본이익률(ROE)은 5.1%를 나타냈습니다. EBITDA는 2982.1억원이며, EBITDA율은 16.35%입니다. • 기간별 변화 추이 2026년 반기 기준 매출액은 1.82조원으로 직전 분기인 2026년 1분기(9303.6억원) 대비 8896.4억원 증가하였으며, 과거 2025년 3분기(2.41조원) 대비로는 5900억원 감소하였습니다. 영업이익은 2980.4억원으로 직전 분기(1654.7억원) 대비 1325.7억원 증가하였고, 2025년 3분기(3907.0억원) 대비로는 926.6억원 감소하였습니다. 부채비율은 18.9%로 직전 분기(19.7%) 대비 0.8%p 하락하였으나, 2025년 3분기(16.9%) 대비로는 2.0%p 상승하였습니다. ROE는 5.1%로 직전 분기(3.2%) 대비 1.9%p 상승하였으나, 2025년 3분기(7.6%) 대비로는 2.5%p 하락하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.37회, 매출채권회전율은 9.99회, 재고자산회전율은 5.83회입니다. 유형자산은 1.94조원으로 집계되었습니다. • 공시 현황 2026년 1월부터 6월까지의 분석기간 동안 공시된 총 건수는 30건이며, 이 중 정정공시는 5건입니다. 이 중에서 2026년 5월 19일에 공시된 '특수관계인으로부터부동산임차' 공시가 1건 포함되어 있습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,638억 | 13,777억 | 21,440억 | 29,124억 | 7,484억 | 14,677억 | 22,425억 | 31,043억 | 8,018억 | 15,789억 | 24,079억 | 33,324억 | 9,304억 | 18,239억 |
| 영업이익 | 991억 | 2,114억 | 3,520억 | 4,924억 | 1,251억 | 2,468억 | 3,839억 | 5,436억 | 1,314억 | 2,528억 | 3,907억 | 5,583억 | 1,655억 | 2,980억 |
| 당기순이익 | 777억 | 1,612억 | 2,709억 | 3,850억 | 998억 | 1,759억 | 2,786억 | 5,332억 | 1,061억 | 1,778억 | 2,828억 | 3,906억 | 1,268억 | 2,134억 |
| EBITDA | 1,350억 | 2,824억 | 4,573억 | 6,327억 | 1,607억 | 3,180억 | 4,911억 | 5,438억 | 1,314억 | 2,529억 | 3,908억 | 5,585억 | 1,656억 | 2,982억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 33,974억 | 33,946억 | 35,578억 | 35,214억 | 36,166억 | 37,285억 | 37,959억 | 43,084억 | 43,142억 | 41,385억 | 43,634억 | 45,987억 | 48,007억 | 49,723억 |
| 총부채 | 6,424억 | 6,423억 | 6,830억 | 5,659억 | 5,588억 | 5,290억 | 5,518억 | 7,344억 | 6,809억 | 5,439억 | 6,308억 | 6,865억 | 7,913억 | 7,916억 |
| 자기자본 | 27,550억 | 27,523억 | 28,748억 | 29,555억 | 30,579억 | 31,995억 | 32,441억 | 35,740억 | 36,333억 | 35,946억 | 37,326억 | 39,122억 | 40,093억 | 41,807억 |
| 유동자산 | 14,758억 | 15,484억 | 16,724억 | 16,282억 | 11,642억 | 12,282억 | 13,427억 | 16,474억 | 16,361억 | 15,397억 | 17,387억 | 18,670억 | 19,936억 | 19,510억 |
| 유동부채 | 4,545억 | 4,678억 | 4,986억 | 3,989억 | 3,906억 | 3,710억 | 3,887억 | 5,376억 | 4,826억 | 3,684억 | 4,409억 | 4,982억 | 5,877억 | 5,045억 |
| 재고자산 | 2,312억 | 2,310억 | 2,358억 | 2,597억 | 2,206억 | 2,303억 | 2,578억 | 3,166억 | 2,970억 | 2,821억 | 2,996억 | 3,214억 | 3,054억 | 3,126억 |
| 매출채권 | 1,768억 | 1,607억 | 1,959억 | 1,910억 | 1,723억 | 1,661억 | 1,532억 | 1,773억 | 1,685억 | 1,642억 | 1,717억 | 1,820억 | 1,775억 | 1,825억 |
| 현금및현금성자산 | 5,318억 | 6,639억 | 4,002억 | 3,658억 | 5,262억 | 5,251억 | 3,285억 | 4,513억 | 4,809억 | 4,922억 | 5,031억 | 3,114억 | 3,150억 | 6,633억 |
| 당좌자산 | 12,446억 | 13,174억 | 14,366억 | 13,685억 | 9,437억 | 9,980억 | 10,849억 | 13,308억 | 13,392억 | 12,576억 | 14,391억 | 15,456억 | 16,882억 | 16,384억 |
| 매입채무 | 967억 | 1,056억 | 1,186억 | 1,227억 | 990억 | 1,319억 | 1,314억 | 1,632억 | 1,131억 | 1,132억 | 1,463억 | 1,458억 | 1,329억 | 1,466억 |
| 투자CF | -1,177억 | -761억 | -4,908억 | -5,405억 | 33억 | -876억 | -4,082억 | -5,049억 | 44억 | 131억 | -1,907억 | -5,642억 | -1,558억 | 1,888억 |
| 재무CF | -70억 | -263억 | -366억 | -1,380억 | -58억 | -573억 | -609억 | -701억 | -43억 | -1,072억 | -1,096억 | -1,209억 | -35억 | -1,451억 |
| 금융비용 | 7억 | 19억 | 32억 | 36억 | 2억 | 4억 | 5억 | 10억 | 4억 | 8억 | 12억 | 148억 | 4억 | 13억 |
| PPE(유형자산) | 16,860억 | 16,281억 | 16,622억 | 16,584억 | 16,654억 | 17,038억 | 16,578억 | 17,015억 | 17,123억 | 16,370억 | 16,687억 | 17,160억 | 18,008억 | 19,371억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 238억 | 1,591억 | 3,095억 | 4,370억 | 1,535억 | 2,897억 | 4,350억 | 6,516억 | 225억 | 1,535억 | 3,527억 | 5,373억 | 1,577억 | 2,835억 |
| 투자CF | -1,177억 | -761억 | -4,908억 | -5,405억 | 33억 | -876억 | -4,082억 | -5,049억 | 44억 | 131억 | -1,907억 | -5,642억 | -1,558억 | 1,888억 |
| 재무CF | -70억 | -263억 | -366억 | -1,380억 | -58억 | -573억 | -609억 | -701억 | -43억 | -1,072억 | -1,096억 | -1,209억 | -35억 | -1,451억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 23.32% | 23.34% | 23.76% | 19.15% | 18.27% | 16.53% | 17.01% | 20.55% | 18.74% | 15.13% | 16.90% | 17.55% | 19.74% | 18.94% |
| 자기자본비율 | 81.09% | 81.08% | 80.8% | 83.93% | 84.55% | 85.81% | 85.46% | 82.95% | 84.22% | 86.86% | 85.54% | 85.07% | 83.51% | 84.08% |
| 단기차입금 | 196억 | 1,101억 | 1,029억 | 38억 | 7억 | 15억 | 7억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 700억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 7억 | 19억 | 32억 | 36억 | 2억 | 4억 | 5억 | 10억 | 4억 | 8억 | 12억 | 148억 | 4억 | 13억 |
| PPE(유형자산) | 16,860억 | 16,281억 | 16,622억 | 16,584억 | 16,654억 | 17,038억 | 16,578억 | 17,015억 | 17,123억 | 16,370억 | 16,687억 | 17,160억 | 18,008억 | 19,371억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 14.937% | 15.344% | 16.42% | 16.907% | 16.721% | 16.819% | 17.12% | 17.511% | 16.386% | 16.012% | 16.226% | 16.752% | 17.786% | 16.341% |
| 순이익률 | 11.704% | 11.699% | 12.633% | 13.219% | 13.332% | 11.987% | 12.422% | 17.177% | 13.237% | 11.26% | 11.744% | 11.721% | 13.63% | 11.7% |
| ROA | 2.287% | 4.748% | 7.613% | 10.933% | 2.759% | 4.719% | 7.339% | 12.376% | 2.46% | 4.296% | 6.481% | 8.494% | 2.642% | 4.292% |
| ROE | 2.82% | 5.856% | 9.422% | 13.026% | 3.263% | 5.499% | 8.587% | 14.919% | 2.921% | 4.946% | 7.576% | 9.984% | 3.163% | 5.105% |
| EBITDA율 | 20.34% | 20.5% | 21.328% | 21.724% | 21.471% | 21.665% | 21.899% | 17.516% | 16.391% | 16.017% | 16.232% | 16.759% | 17.795% | 16.35% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 107.54% | 55.62% | 35.84% | -74.3% | 96.11% | 52.8% | 38.43% | -74.17% | 96.93% | 52.5% | 38.4% | -72.08% | 96.05% |
| 영업이익증가율 | - | 113.2% | 66.54% | 39.87% | -74.59% | 97.26% | 55.53% | 41.59% | -75.83% | 92.45% | 54.53% | 42.89% | -70.36% | 80.12% |
| 순이익증가율 | - | 107.45% | 68.06% | 42.13% | -74.08% | 76.32% | 58.34% | 91.42% | -80.1% | 67.52% | 59.05% | 38.12% | -67.53% | 68.29% |
| 총자산증가율 | - | -0.08% | 4.81% | -1.02% | 2.7% | 3.09% | 1.81% | 13.5% | 0.13% | -4.07% | 5.43% | 5.39% | 4.39% | 3.58% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.2회 | 0.41회 | 0.6회 | 0.83회 | 0.21회 | 0.39회 | 0.59회 | 0.72회 | 0.19회 | 0.38회 | 0.55회 | 0.72회 | 0.19회 | 0.37회 |
| 매출채권회전율 | 3.75회 | 8.58회 | 10.94회 | 15.25회 | 4.34회 | 8.84회 | 14.64회 | 17.51회 | 4.76회 | 9.62회 | 14.02회 | 18.31회 | 5.24회 | 9.99회 |
| 재고자산회전율 | 2.87회 | 5.96회 | 9.09회 | 11.21회 | 3.39회 | 6.37회 | 8.7회 | 9.81회 | 2.7회 | 5.6회 | 8.04회 | 10.37회 | 3.05회 | 5.83회 |
| 매입채무회전율 | 6.87회 | 13.05회 | 18.07회 | 23.73회 | 7.56회 | 11.13회 | 17.07회 | 19.02회 | 7.09회 | 13.94회 | 16.46회 | 22.85회 | 7회 | 12.44회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1.5조 | 1.6조 | 1.8조 | ▲ 15.5% |
| 영업이익 | 2,468억 | 2,528억 | 2,980억 | ▲ 17.9% |
| 당기순이익 | 1,759억 | 1,778억 | 2,134억 | ▲ 20.0% |
| EBITDA | 3,180억 | 2,529억 | 2,982억 | ▲ 17.9% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 3.7조 | 4.1조 | 5.0조 | ▲ 20.1% |
| 부채총계 | 5,290억 | 5,439억 | 7,916억 | ▲ 45.6% |
| 자본총계 | 3.2조 | 3.6조 | 4.2조 | ▲ 16.3% |
| 유동자산 | 1.2조 | 1.5조 | 2.0조 | ▲ 26.7% |
| 유동부채 | 3,710억 | 3,684억 | 5,045억 | ▲ 37.0% |
| 비유동자산 | 2.5조 | 2.6조 | 3.0조 | ▲ 16.3% |
| 비유동부채 | 1,580억 | 1,755억 | 2,871억 | ▲ 63.6% |
| 현금및현금성자산 | 5,251억 | 4,922억 | 6,633억 | ▲ 34.8% |
| 매출채권 | 1,661억 | 1,642억 | 1,825억 | ▲ 11.1% |
| 재고자산 | 2,303억 | 2,821억 | 3,126억 | ▲ 10.8% |
| 당좌자산 | 9,980억 | 1.3조 | 1.6조 | ▲ 30.3% |
| 매입채무 | 1,319억 | 1,132억 | 1,466억 | ▲ 29.5% |
| PPE(유형자산) | 1.7조 | 1.6조 | 1.9조 | ▲ 18.3% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자기자본비율 | 85.8% | 86.9% | 84.1% | ▼ 2.8%p |
| 부채비율 | 16.5% | 15.1% | 18.9% | ▲ 3.8%p |
| 차입금의존도 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%p |
| 이자보상배율 | 654.71배 | 299.52배 | 221.74배 | ▼ 77.78배 |
| 금융비용율 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | ▲ 0.0%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 331.0% | 418.0% | 386.7% | ▼ 31.3%p |
| 당좌비율 | 269.0% | 341.4% | 324.7% | ▼ 16.7%p |
| 현금비율 | 141.5% | 133.6% | 131.5% | ▼ 2.2%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 16.8% | 16.0% | 16.3% | ▲ 0.3%p |
| 순이익률 | 12.0% | 11.3% | 11.7% | ▲ 0.4%p |
| ROA | 4.7% | 4.3% | 4.3% | ▼ 0.0%p |
| ROE | 5.5% | 4.9% | 5.1% | ▲ 0.2%p |
| EBITDA율 | 21.7% | 16.0% | 16.3% | ▲ 0.3%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 7.6% | 15.5% | ▲ 7.9%p |
| 영업이익증가율 | - | 2.4% | 17.9% | ▲ 15.5%p |
| 순이익증가율 | - | 1.1% | 20.0% | ▲ 19.0%p |
| 총자산증가율 | - | 11.0% | 20.1% | ▲ 9.2%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.39회 | 0.38회 | 0.37회 | ▼ 0.01회 |
| 매출채권회전율 | 8.84회 | 9.62회 | 9.99회 | ▲ 0.38회 |
| 재고자산회전율 | 6.37회 | 5.60회 | 5.83회 | ▲ 0.24회 |
| 매입채무회전율 | 11.13회 | 13.94회 | 12.44회 | ▼ 1.50회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 2,897억 | 1,535억 | 2,835억 | ▲ 84.7% |
| 투자CF | -876억 | 131억 | 1,888억 | ▲ 1344.9% |
| 재무CF | -573억 | -1,072억 | -1,451억 | ▼ 35.4% |