• 개요 (주)알로이스의 2026년 반기보고서 기준 자산총계는 1166.5억원, 부채총계는 584.1억원, 자본총계는 582.5억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 49.93%이며, 부채비율은 100.27%입니다. 단기차입금은 105.0억원, 장기차입금은 168.9억원이며, 차입금의존도는 23.48%, 이자보상배율은 3.34배를 나타냈습니다. 유형자산은 597.4억원입니다. • 유동성 현황 유동자산은 425.1억원, 유동부채는 363.7억원으로 유동비율은 116.9%입니다. 당좌비율은 82.14%, 현금비율은 41.2%이며 보유 현금은 149.8억원입니다. 영업활동현금흐름은 21.7억원, 투자활동현금흐름은 9.1억원으로 나타났습니다. • 수익성 현황 매출액은 341.5억원, 영업이익은 61.0억원, 순이익은 45.7억원입니다. 영업이익률은 17.87%, 순이익률은 13.39%이며, ROA는 3.92%, ROE는 7.85%를 기록하였습니다. EBITDA는 61.0억원, EBITDA율은 17.87%, 금융비용율은 5.34%입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 341.5억원으로 2026년 1분기(165.6억원) 대비 175.9억원 증가하였으며, 2025년 3분기(275.7억원) 대비 65.8억원 증가하였습니다. 영업이익은 61.0억원으로 2026년 1분기(26.8억원) 대비 34.2억원 증가하였고, 2025년 3분기(43.4억원) 대비 17.6억원 증가하였습니다. 부채비율은 100.27%로 2026년 1분기(108.3%) 대비 8.03%p 하락하였으며, 2025년 3분기(105.7%) 대비 5.43%p 하락하였습니다. ROE는 7.85%로 2026년 1분기(4.1%) 대비 3.75%p 상승하였고, 2025년 3분기(6.3%) 대비 1.55%p 상승하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.29회, 매출채권회전율은 3.25회, 재고회전율은 2.7회입니다. • 공시 현황 총 공시건수는 30건이며, 이 중 정정공시는 4건입니다. 세부 공시로는 2026년 6월 8일자 '[기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결' 공시 1건이 포함되어 있습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 60억 | 134억 | 193억 | 266억 | 66억 | 146억 | 223억 | 309억 | 82억 | 152억 | 276억 | 429억 | 166억 | 342억 |
| 영업이익 | 6억 | 19억 | 30억 | 43억 | 12억 | 26억 | 41억 | 48억 | 17억 | 31억 | 43억 | 65억 | 27억 | 61억 |
| 당기순이익 | 12억 | 19억 | 30억 | 49억 | 10억 | 15억 | 19억 | -4억 | 13억 | 9억 | 34억 | 45억 | 23억 | 46억 |
| EBITDA | 6억 | 19억 | 30억 | 43억 | 12억 | 26억 | 41억 | 48억 | 17억 | 31억 | 43억 | 65억 | 27억 | 61억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 431억 | 447억 | 457억 | 584억 | 620억 | 613억 | 586억 | 599억 | 627억 | 608억 | 1,112억 | 1,125억 | 1,165억 | 1,167억 |
| 총부채 | 107억 | 115억 | 114억 | 177억 | 202억 | 191억 | 160억 | 195억 | 211억 | 196억 | 571억 | 577억 | 606억 | 584억 |
| 자기자본 | 324억 | 332억 | 343억 | 407억 | 417억 | 422억 | 426억 | 404억 | 416억 | 412억 | 540억 | 547억 | 559억 | 582억 |
| 유동자산 | 395억 | 392억 | 322억 | 396억 | 428억 | 397억 | 369억 | 345억 | 393억 | 346억 | 361억 | 357억 | 409억 | 425억 |
| 유동부채 | 102억 | 114억 | 113억 | 164억 | 187억 | 179억 | 150억 | 116억 | 133억 | 118억 | 191억 | 300억 | 330억 | 364억 |
| 재고자산 | 132억 | 137억 | 136억 | 127억 | 111억 | 116억 | 116억 | 105억 | 97억 | 111억 | 124억 | 136억 | 130억 | 126억 |
| 매출채권 | 33억 | 40억 | 36억 | 22억 | 27억 | 25억 | 31억 | 36억 | 40억 | 33억 | 55억 | 54억 | 88억 | 105억 |
| 현금및현금성자산 | 154억 | 132억 | 99억 | 142억 | 114억 | 90억 | 62억 | 141억 | 138억 | 128억 | 151억 | 143억 | 145억 | 150억 |
| 당좌자산 | 263억 | 254억 | 186억 | 270억 | 317억 | 281억 | 253억 | 241억 | 296억 | 234억 | 237억 | 221억 | 279억 | 299억 |
| 매입채무 | 4억 | 7억 | 4억 | 4억 | 14억 | 8억 | 7억 | 5억 | 12억 | 7억 | 31억 | 27억 | 53억 | 34억 |
| 투자CF | -18억 | -45억 | -99억 | -158억 | -64억 | -104억 | -104억 | -85억 | -33억 | -36억 | -0억 | -19억 | 2억 | 9억 |
| 재무CF | -1억 | -6억 | -7억 | 57억 | -1억 | -1억 | -34억 | 6억 | -1억 | -1억 | -30억 | -31억 | -16억 | -24억 |
| 금융비용 | 8억 | 18억 | 21억 | 29억 | 4억 | 9억 | 21억 | 25억 | 5억 | 14억 | 21억 | 32억 | 9억 | 18억 |
| PPE(유형자산) | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 1억 | 610억 | 608억 | 603억 | 597억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 52억 | 66억 | 87억 | 127억 | 34억 | 51억 | 56억 | 74억 | 32억 | 28억 | 41억 | 56억 | 11억 | 22억 |
| 투자CF | -18억 | -45억 | -99억 | -158억 | -64억 | -104억 | -104억 | -85억 | -33억 | -36억 | -0억 | -19억 | 2억 | 9억 |
| 재무CF | -1억 | -6억 | -7억 | 57억 | -1억 | -1억 | -34억 | 6억 | -1억 | -1억 | -30억 | -31억 | -16억 | -24억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 32.86% | 34.67% | 33.34% | 43.58% | 48.51% | 45.26% | 37.59% | 48.27% | 50.58% | 47.47% | 105.73% | 105.54% | 108.26% | 100.27% |
| 자기자본비율 | 75.27% | 74.26% | 75% | 69.65% | 67.34% | 68.84% | 72.68% | 67.44% | 66.41% | 67.81% | 48.61% | 48.65% | 48.02% | 49.93% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 65억 | 65억 | 65억 | 110억 | 75억 | 75억 | 75억 | 105억 | 105억 | 105억 | 105억 |
| 장기차입금 | 2억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 35억 | 35억 | 35억 | 298억 | 180억 | 180억 | 169억 |
| 금융비용 | 8억 | 18억 | 21억 | 29억 | 4억 | 9억 | 21억 | 25억 | 5억 | 14억 | 21억 | 32억 | 9억 | 18억 |
| PPE(유형자산) | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 1억 | 610억 | 608억 | 603억 | 597억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 9.962% | 13.816% | 15.695% | 15.988% | 18.249% | 17.805% | 18.567% | 15.534% | 20.929% | 20.457% | 15.723% | 15.238% | 16.162% | 17.872% |
| 순이익률 | 19.772% | 14.244% | 15.64% | 18.42% | 15.599% | 10.212% | 8.522% | -1.304% | 15.353% | 5.659% | 12.302% | 10.415% | 13.751% | 13.393% |
| ROA | 2.753% | 4.28% | 6.591% | 8.381% | 1.657% | 2.426% | 3.245% | -0.674% | 2.01% | 1.413% | 3.051% | 3.974% | 1.954% | 3.921% |
| ROE | 3.657% | 5.763% | 8.788% | 12.034% | 2.46% | 3.524% | 4.465% | -0.999% | 3.026% | 2.083% | 6.278% | 8.167% | 4.069% | 7.853% |
| EBITDA율 | 9.962% | 13.816% | 15.695% | 15.988% | 18.249% | 17.805% | 18.567% | 15.534% | 20.929% | 20.457% | 15.723% | 15.238% | 16.162% | 17.872% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 123.64% | 43.48% | 38.07% | -75.25% | 121.17% | 53.37% | 38.66% | -73.48% | 84.99% | 81.62% | 55.63% | -61.42% | 106.28% |
| 영업이익증가율 | - | 210.18% | 62.98% | 40.65% | -71.75% | 115.79% | 59.93% | 16.01% | -64.27% | 80.82% | 39.59% | 50.82% | -59.08% | 128.09% |
| 순이익증가율 | - | 61.12% | 57.54% | 62.61% | -79.04% | 44.8% | 27.98% | -121.21% | 412.31% | -31.82% | 294.87% | 31.75% | -49.06% | 100.91% |
| 총자산증가율 | - | 3.63% | 2.29% | 27.88% | 6.04% | -1.11% | -4.35% | 2.15% | 4.73% | -3.01% | 82.83% | 1.17% | 3.6% | 0.11% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.14회 | 0.3회 | 0.42회 | 0.45회 | 0.11회 | 0.24회 | 0.38회 | 0.52회 | 0.13회 | 0.25회 | 0.25회 | 0.38회 | 0.14회 | 0.29회 |
| 매출채권회전율 | 1.82회 | 3.35회 | 5.4회 | 12.03회 | 2.43회 | 5.8회 | 7.19회 | 8.67회 | 2.05회 | 4.54회 | 4.97회 | 7.93회 | 1.88회 | 3.25회 |
| 재고자산회전율 | 0.45회 | 0.98회 | 1.42회 | 2.1회 | 0.59회 | 1.25회 | 1.93회 | 2.95회 | 0.85회 | 1.36회 | 2.22회 | 3.16회 | 1.27회 | 2.7회 |
| 매입채무회전율 | 13.62회 | 20.19회 | 46.83회 | 74.45회 | 4.81회 | 18.64회 | 32.31회 | 60.27회 | 6.69회 | 21.3회 | 8.88회 | 15.72회 | 3.13회 | 9.91회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 146억 | 152억 | 342억 | ▲ 125.0% |
| 영업이익 | 26억 | 31억 | 61억 | ▲ 96.5% |
| 당기순이익 | 15억 | 9억 | 46억 | ▲ 432.5% |
| EBITDA | 26억 | 31억 | 61억 | ▲ 96.5% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 613억 | 608억 | 1,167억 | ▲ 91.8% |
| 부채총계 | 191억 | 196억 | 584억 | ▲ 198.4% |
| 자본총계 | 422억 | 412억 | 582억 | ▲ 41.3% |
| 유동자산 | 397억 | 346억 | 425억 | ▲ 23.0% |
| 유동부채 | 179억 | 118억 | 364억 | ▲ 208.9% |
| 비유동자산 | 216억 | 262억 | 741억 | ▲ 182.6% |
| 비유동부채 | 12억 | 78억 | 220억 | ▲ 182.6% |
| 현금및현금성자산 | 90억 | 128억 | 150억 | ▲ 17.4% |
| 매출채권 | 25억 | 33억 | 105억 | ▲ 214.2% |
| 재고자산 | 116억 | 111억 | 126억 | ▲ 13.4% |
| 당좌자산 | 281억 | 234억 | 299억 | ▲ 27.5% |
| 매입채무 | 8억 | 7억 | 34억 | ▲ 383.4% |
| PPE(유형자산) | 2억 | 1억 | 597억 | ▲ 58464.8% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자기자본비율 | 68.8% | 67.8% | 49.9% | ▼ 17.9%p |
| 부채비율 | 45.3% | 47.5% | 100.3% | ▲ 52.8%p |
| 차입금의존도 | 10.6% | 18.1% | 23.5% | ▲ 5.4%p |
| 이자보상배율 | 2.83배 | 2.15배 | 3.34배 | ▲ 1.19배 |
| 금융비용율 | 6.3% | 9.5% | 5.3% | ▼ 4.2%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 222.1% | 293.7% | 116.9% | ▼ 176.8%p |
| 당좌비율 | 157.2% | 199.0% | 82.1% | ▼ 116.8%p |
| 현금비율 | 50.2% | 108.4% | 41.2% | ▼ 67.2%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 17.8% | 20.5% | 17.9% | ▼ 2.6%p |
| 순이익률 | 10.2% | 5.7% | 13.4% | ▲ 7.7%p |
| ROA | 2.4% | 1.4% | 3.9% | ▲ 2.5%p |
| ROE | 3.5% | 2.1% | 7.9% | ▲ 5.8%p |
| EBITDA율 | 17.8% | 20.5% | 17.9% | ▼ 2.6%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 4.3% | 125.0% | ▲ 120.6%p |
| 영업이익증가율 | - | 19.9% | 96.5% | ▲ 76.7%p |
| 순이익증가율 | - | -42.2% | 432.5% | ▲ 474.7%p |
| 총자산증가율 | - | -0.8% | 91.8% | ▲ 92.6%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.24회 | 0.25회 | 0.29회 | ▲ 0.04회 |
| 매출채권회전율 | 5.80회 | 4.54회 | 3.25회 | ▼ 1.29회 |
| 재고자산회전율 | 1.25회 | 1.36회 | 2.70회 | ▲ 1.34회 |
| 매입채무회전율 | 18.64회 | 21.30회 | 9.91회 | ▼ 11.39회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 51억 | 28억 | 22억 | ▼ 21.4% |
| 투자CF | -104억 | -36억 | 9억 | ▲ 125.0% |
| 재무CF | -1억 | -1억 | -24억 | ▼ 2077.3% |