주식회사 티움바이오(업종코드: 70113, 일반업종)의 2026년 반기보고서 기준 재무 요약입니다. • 안정성 현황 자산총계는 910.2억원, 부채총계는 585.0억원, 자본총계는 325.2억원입니다. 자기자본비율은 35.73%, 부채비율은 179.9%, 차입금의존도는 9.9%입니다. 이자보상배율은 -2.47배이며, 단기차입금은 46.1억원, 장기차입금은 44.0억원, 유형자산은 412.7억원으로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동자산은 440.6억원, 유동부채는 472.6억원이며, 현금은 36.9억원입니다. 유동비율은 93.24%, 당좌비율은 92.17%, 현금비율은 7.81%로 나타났습니다. 영업활동현금흐름은 -71.5억원, 투자활동현금흐름은 8.1억원입니다. • 수익성 현황 매출액은 74.3억원, 영업이익은 -87.8억원, 순이익은 -102.6억원이며, EBITDA는 -87.8억원입니다. ROA는 -11.28%, ROE는 -31.56%이며, 영업이익률은 -118.25%, 순이익률은 -138.17%, EBITDA율은 -118.25%, 금융비용율은 47.86%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 2026년 반기 매출액은 74.3억원으로 전분기(29.5억원) 대비 44.8억원 증가하였고, 전년 동기(47.2억원) 대비 27.1억원 증가하였습니다. 영업이익은 -87.8억원으로 전분기(-45.4억원) 대비 적자가 42.4억원 증가하였고, 전년 동기(-88.4억원) 대비 적자가 0.6억원 감소하였습니다. 부채비율은 179.9%로 전분기(182.1%) 대비 2.2%p 하락하였고, 전년 동기(161.4%) 대비 18.5%p 상승하였습니다. ROE는 -31.56%로 전분기(-17.1%) 대비 14.46%p 하락하였고, 전년 동기(-25.5%) 대비 6.06%p 하락하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.08회, 매출채권회전율은 1.24회, 재고회전율은 14.7회로 나타났습니다. • 공시 현황 2026년 1월부터 6월까지의 분석기간 동안 총 공시건수는 22건이며, 이 중 정정공시는 7건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2억 | 12억 | 25억 | 49억 | 20억 | 42억 | 53억 | 68억 | 21억 | 47억 | 78억 | 123억 | 30억 | 74억 |
| 영업이익 | -93억 | -170억 | -232억 | -278억 | -46억 | -91억 | -135억 | -187억 | -53억 | -88억 | -134억 | -161억 | -45억 | -88억 |
| 당기순이익 | -84억 | -230억 | -231억 | -190억 | -78억 | -216억 | -265억 | -235억 | -84억 | -106억 | -165억 | -188억 | -58억 | -103억 |
| EBITDA | -93억 | -170억 | -232억 | -278억 | -46억 | -91억 | -135억 | -187억 | -53억 | -88억 | -134억 | -161억 | -45억 | -88억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,037억 | 944억 | 894억 | 1,195억 | 1,102억 | 997억 | 943억 | 1,073억 | 1,092억 | 1,090억 | 1,034억 | 986억 | 951억 | 910억 |
| 총부채 | 488억 | 536억 | 520억 | 492억 | 463억 | 493억 | 502억 | 565억 | 667억 | 673억 | 676억 | 608억 | 614억 | 585억 |
| 자기자본 | 549억 | 408억 | 374억 | 704억 | 639억 | 504억 | 441억 | 508억 | 425억 | 417억 | 358억 | 377억 | 337억 | 325억 |
| 유동자산 | 457억 | 371억 | 198억 | 453억 | 373억 | 282억 | 268억 | 589억 | 616억 | 606억 | 558억 | 509억 | 478억 | 441억 |
| 유동부채 | 301억 | 344억 | 232억 | 117억 | 83억 | 223억 | 227억 | 393억 | 395억 | 405억 | 414억 | 460억 | 475억 | 473억 |
| 재고자산 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 4억 | 4억 | 5억 | 5억 | 3억 | 4억 | 5억 |
| 매출채권 | 13억 | 13억 | 17억 | 12억 | 13억 | 20억 | 15억 | 13억 | 16억 | 14억 | 17억 | 21억 | 67억 | 60억 |
| 현금및현금성자산 | 179억 | 218억 | 170억 | 105억 | 102억 | 70억 | 43억 | 165억 | 200억 | 94억 | 71억 | 108억 | 34억 | 37억 |
| 당좌자산 | 457억 | 371억 | 198억 | 453억 | 373억 | 282억 | 268억 | 586억 | 612억 | 601억 | 553억 | 506억 | 474억 | 436억 |
| 매입채무 | 20억 | 23억 | 36억 | 34억 | 16억 | 23억 | 32억 | 41억 | 31억 | 32억 | 34억 | 31억 | 38억 | 43억 |
| 투자CF | -95억 | 3억 | 17억 | -96억 | 60억 | 78억 | 101억 | 247억 | -7억 | -84억 | -48억 | 51억 | -34억 | 8억 |
| 재무CF | 148억 | 147억 | 143억 | 230억 | 4억 | -12억 | -22억 | -28억 | 97억 | 93억 | 83억 | 51억 | 0억 | -5억 |
| 금융비용 | 1억 | 68억 | 76억 | 86억 | 43억 | 149억 | 156억 | 203억 | 33억 | 42억 | 58억 | 90억 | 17억 | 36억 |
| PPE(유형자산) | 271억 | 258억 | 387억 | 405억 | 400억 | 402억 | 396억 | 440억 | 433억 | 426억 | 421억 | 417억 | 416억 | 413억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -57억 | -114억 | -171억 | -206억 | -64억 | -98억 | -138억 | -156억 | -54억 | -76억 | -123억 | -153억 | -34억 | -72억 |
| 투자CF | -95억 | 3억 | 17억 | -96억 | 60억 | 78억 | 101억 | 247억 | -7억 | -84억 | -48억 | 51억 | -34억 | 8억 |
| 재무CF | 148억 | 147억 | 143억 | 230억 | 4억 | -12억 | -22억 | -28억 | 97억 | 93억 | 83억 | 51억 | 0억 | -5억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 88.90% | 131.43% | 139.05% | 69.87% | 72.35% | 97.89% | 113.73% | 111.39% | 156.94% | 161.36% | 188.58% | 161.11% | 182.14% | 179.90% |
| 자기자본비율 | 52.94% | 43.21% | 41.83% | 58.87% | 58.02% | 50.53% | 46.79% | 47.31% | 38.92% | 38.26% | 34.65% | 38.3% | 35.44% | 35.73% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 17억 | 17억 | 17억 | 17억 | 17억 | 34억 | 34억 | 31억 | 31억 | 31억 | 36억 | 46억 |
| 장기차입금 | 54억 | 54억 | 150억 | 150억 | 150억 | 150억 | 150억 | 164억 | 164억 | 15억 | 23억 | 30억 | 30억 | 44억 |
| 금융비용 | 1억 | 68억 | 76억 | 86억 | 43억 | 149억 | 156억 | 203억 | 33억 | 42억 | 58억 | 90억 | 17억 | 36억 |
| PPE(유형자산) | 271억 | 258억 | 387억 | 405억 | 400억 | 402억 | 396억 | 440억 | 433억 | 426억 | 421억 | 417억 | 416억 | 413억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -4,624.234% | -1,454.288% | -915.638% | -568.144% | -231.736% | -217.847% | -254.046% | -275.302% | -253.786% | -187.315% | -170.392% | -131.393% | -153.83% | -118.252% |
| 순이익률 | -4,211.546% | -1,971.288% | -911.954% | -388.621% | -389.977% | -517.884% | -499.035% | -346.667% | -398.272% | -225.564% | -210.222% | -152.875% | -195.263% | -138.169% |
| ROA | -8.129% | -24.379% | -25.885% | -15.925% | -7.047% | -21.713% | -28.086% | -21.945% | -7.683% | -9.765% | -15.934% | -19.062% | -6.055% | -11.275% |
| ROE | -15.356% | -56.42% | -61.877% | -27.052% | -12.146% | -42.968% | -60.028% | -46.388% | -19.742% | -25.521% | -45.982% | -49.774% | -17.083% | -31.559% |
| EBITDA율 | -4,624.234% | -1,454.288% | -915.638% | -568.144% | -231.736% | -217.847% | -254.046% | -275.302% | -253.786% | -187.315% | -170.392% | -131.393% | -153.83% | -118.252% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 483.21% | 117.4% | 93.01% | -59.34% | 109.78% | 27.09% | 27.91% | -68.99% | 124.07% | 66.13% | 56.73% | -75.99% | 151.76% |
| 영업이익증가율 | - | -83.41% | -36.88% | -19.76% | 83.42% | -97.2% | -48.2% | -38.62% | 71.41% | -65.38% | -51.12% | -20.86% | 71.89% | -93.53% |
| 순이익증가율 | - | -172.98% | -0.57% | 17.75% | 59.2% | -178.58% | -22.46% | 11.14% | 64.37% | -26.9% | -54.83% | -13.98% | 69.33% | -78.14% |
| 총자산증가율 | - | -8.98% | -5.28% | 33.69% | -7.8% | -9.58% | -5.33% | 13.73% | 1.76% | -0.15% | -5.12% | -4.73% | -3.45% | -4.34% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0회 | 0.01회 | 0.03회 | 0.04회 | 0.02회 | 0.04회 | 0.06회 | 0.06회 | 0.02회 | 0.04회 | 0.08회 | 0.12회 | 0.03회 | 0.08회 |
| 매출채권회전율 | 0.16회 | 0.88회 | 1.47회 | 4.05회 | 1.59회 | 2.09회 | 3.45회 | 5.14회 | 1.3회 | 3.36회 | 4.69회 | 5.92회 | 0.44회 | 1.24회 |
| 재고자산회전율 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | 19.08회 | 5.29회 | 9.4회 | 17회 | 37.9회 | 7.13회 | 14.7회 |
| 매입채무회전율 | 0.1회 | 0.51회 | 0.71회 | 1.45회 | 1.23회 | 1.84회 | 1.64회 | 1.65회 | 0.68회 | 1.47회 | 2.28회 | 3.94회 | 0.79회 | 1.72회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 42억 | 47억 | 74억 | ▲ 57.4% |
| 영업이익 | -91억 | -88억 | -88억 | ▲ 0.6% |
| 당기순이익 | -216억 | -106억 | -103억 | ▲ 3.6% |
| EBITDA | -91억 | -88억 | -88억 | ▲ 0.6% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 997억 | 1,090억 | 910억 | ▼ 16.5% |
| 부채총계 | 493억 | 673억 | 585억 | ▼ 13.1% |
| 자본총계 | 504억 | 417억 | 325억 | ▼ 22.0% |
| 유동자산 | 282억 | 606억 | 441억 | ▼ 27.3% |
| 유동부채 | 223억 | 405억 | 473억 | ▲ 16.7% |
| 비유동자산 | 715억 | 484억 | 470억 | ▼ 3.0% |
| 비유동부채 | 270억 | 268억 | 112억 | ▼ 58.1% |
| 현금및현금성자산 | 70억 | 94억 | 37억 | ▼ 60.8% |
| 매출채권 | 20억 | 14억 | 60억 | ▲ 327.6% |
| 재고자산 | 0 | 5억 | 5억 | ▲ 0.7% |
| 당좌자산 | 282억 | 601억 | 436억 | ▼ 27.5% |
| 매입채무 | 23억 | 32억 | 43억 | ▲ 34.4% |
| PPE(유형자산) | 402억 | 426억 | 413억 | ▼ 3.2% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자기자본비율 | 50.5% | 38.3% | 35.7% | ▼ 2.5%p |
| 부채비율 | 97.9% | 161.4% | 179.9% | ▲ 18.5%p |
| 차입금의존도 | 16.8% | 4.2% | 9.9% | ▲ 5.7%p |
| 이자보상배율 | -0.61배 | -2.10배 | -2.47배 | ▼ 0.37배 |
| 금융비용율 | 356.8% | 89.2% | 47.9% | ▼ 41.4%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 126.6% | 149.7% | 93.2% | ▼ 56.4%p |
| 당좌비율 | 126.6% | 148.4% | 92.2% | ▼ 56.3%p |
| 현금비율 | 31.5% | 23.3% | 7.8% | ▼ 15.4%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -217.8% | -187.3% | -118.3% | ▲ 69.1%p |
| 순이익률 | -517.9% | -225.6% | -138.2% | ▲ 87.4%p |
| ROA | -21.7% | -9.8% | -11.3% | ▼ 1.5%p |
| ROE | -43.0% | -25.5% | -31.6% | ▼ 6.0%p |
| EBITDA율 | -217.8% | -187.3% | -118.3% | ▲ 69.1%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 13.0% | 57.4% | ▲ 44.4%p |
| 영업이익증가율 | - | 2.9% | 0.6% | ▼ 2.2%p |
| 순이익증가율 | - | 50.8% | 3.6% | ▼ 47.2%p |
| 총자산증가율 | - | 9.4% | -16.5% | ▼ 25.9%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.04회 | 0.04회 | 0.08회 | ▲ 0.04회 |
| 매출채권회전율 | 2.09회 | 3.36회 | 1.24회 | ▼ 2.12회 |
| 재고자산회전율 | - | 9.40회 | 14.70회 | ▲ 5.30회 |
| 매입채무회전율 | 1.84회 | 1.47회 | 1.72회 | ▲ 0.25회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -98억 | -76억 | -72억 | ▲ 6.2% |
| 투자CF | 78억 | -84억 | 8억 | ▲ 109.7% |
| 재무CF | -12억 | 93억 | -5억 | ▼ 105.1% |