알에프머트리얼즈(주)의 2026년 반기보고서 기준 자산총계는 1669.3억원, 부채총계는 418.0억원, 자본총계는 1251.3억원입니다. 매출액은 450.8억원, 영업이익은 84.9억원, 순이익은 86.2억원을 기록하였습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 74.96%, 부채비율은 33.4%입니다. 차입금의존도는 6.58%이며 이자보상배율은 31.21배로 나타났습니다. 단기차입금은 20.0억원, 장기차입금은 89.8억원, 유형자산은 286.9억원입니다. • 유동성 현황 유동자산은 1060.3억원, 유동부채는 318.4억원이며 현금은 37.4억원입니다. 유동비율은 333.06%, 당좌비율은 254.72%, 현금비율은 11.75%를 기록하였습니다. 영업활동으로 인한 현금흐름은 2.3억원이며, 투자활동으로 인한 현금흐름은 -561.4억원으로 나타났습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 18.82%, 순이익률은 19.11%입니다. ROA는 5.16%, ROE는 6.88%로 나타났습니다. EBITDA는 84.9억원으로 EBITDA율은 18.82%이며, 금융비용율은 0.6%입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2025년 1분기 118.1억원, 2025년 반기 283.7억원, 2025년 3분기 429.6억원으로 증가세를 보인 후, 2026년 1분기 200.2억원으로 감소하였다가 2026년 반기에는 450.8억원으로 증가하였습니다. 영업이익은 2025년 1분기 8.4억원, 2025년 반기 27.1억원, 2025년 3분기 46.0억원으로 지속 증가한 후, 2026년 1분기 32.0억원으로 감소하였다가 2026년 반기 84.9억원으로 증가하였습니다. 부채비율은 2025년 1분기 56.9%에서 2025년 반기 44.5%로 감소한 후, 2025년 3분기 48.7%로 증가하였다가 2026년 1분기 41.3%, 2026년 반기 33.4%로 지속 감소하였습니다. ROE는 2025년 1분기 0.8%, 2025년 반기 3.7%, 2025년 3분기 6.6%로 상승한 후, 2026년 1분기 3.6%로 하락하였다가 2026년 반기에는 6.88%로 상승하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.27회, 매출채권회전율은 2.49회, 재고자산회전율은 1.81회로 나타났습니다. • 공시 현황 2026년 1월부터 6월까지의 총 공시건수는 30건이며, 이 중 정정공시는 7건입니다. 세부 공시 내용으로는 2026-06-22 유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시), 2026-06-16 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정), 2026-06-16 유상증자최종발행가액확정, 2026-05-11 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) 등이 포함되어 있습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 120억 | 251억 | 342억 | 479억 | 105억 | 219억 | 296억 | 445억 | 118억 | 284억 | 430억 | 641억 | 200억 | 451억 |
| 영업이익 | 0억 | 4억 | -8억 | -0억 | -3억 | -9억 | -19억 | -15억 | 8억 | 27억 | 46억 | 74억 | 32억 | 85억 |
| 당기순이익 | 0억 | 12억 | -1억 | 7억 | -0억 | -5억 | -14억 | -76억 | 6억 | 27억 | 51억 | 104억 | 34억 | 86억 |
| EBITDA | 0억 | 4억 | -8억 | -0억 | -3억 | -9억 | -19억 | -15억 | 8억 | 27억 | 46억 | 74억 | 32억 | 85억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,029억 | 1,020억 | 985억 | 970억 | 956억 | 1,008억 | 963억 | 1,135억 | 1,120억 | 1,077억 | 1,146억 | 1,282억 | 1,324억 | 1,669억 |
| 총부채 | 498억 | 461억 | 434억 | 371억 | 340억 | 404억 | 374억 | 437억 | 406억 | 332억 | 375억 | 418억 | 387억 | 418억 |
| 자기자본 | 531억 | 559억 | 551억 | 599억 | 615억 | 604억 | 589억 | 698억 | 714억 | 745억 | 771억 | 864억 | 937억 | 1,251억 |
| 유동자산 | 630억 | 689억 | 650억 | 641억 | 629억 | 689억 | 647억 | 818억 | 788억 | 721억 | 754억 | 817억 | 753억 | 1,060억 |
| 유동부채 | 325억 | 297억 | 268억 | 258억 | 238억 | 386억 | 335억 | 325억 | 295억 | 232억 | 239억 | 300억 | 282억 | 318억 |
| 재고자산 | 116억 | 114억 | 129억 | 113억 | 121억 | 108억 | 128억 | 119억 | 159억 | 156억 | 161억 | 149억 | 184억 | 249억 |
| 매출채권 | 69억 | 70억 | 74억 | 71억 | 68억 | 72억 | 58억 | 107억 | 91억 | 112억 | 107억 | 165억 | 138억 | 181억 |
| 현금및현금성자산 | 209억 | 332억 | 198억 | 215억 | 224억 | 34억 | 88억 | 389억 | 34억 | 101억 | 55억 | 313억 | 74억 | 37억 |
| 당좌자산 | 514억 | 575억 | 521억 | 528억 | 508억 | 581억 | 518억 | 699억 | 628억 | 565억 | 593억 | 668억 | 568억 | 811억 |
| 매입채무 | 86억 | 65억 | 69억 | 68억 | 71억 | 69억 | 66억 | 81억 | 84억 | 75억 | 73억 | 107억 | 103억 | 132억 |
| 투자CF | -84억 | 39억 | -49억 | -48억 | 21억 | -241억 | -133억 | 169억 | -327억 | -201억 | -322억 | -130억 | -276억 | -561억 |
| 재무CF | 6억 | 13억 | -12억 | -32억 | 15억 | -1억 | -35억 | -15억 | -53억 | -107억 | -59억 | -19억 | 23억 | 284억 |
| 금융비용 | 7억 | 16억 | 22억 | 25억 | 5억 | 9억 | 15억 | 19억 | 6억 | 11억 | 12억 | 14억 | 1억 | 3억 |
| PPE(유형자산) | 269억 | 267억 | 274억 | 275억 | 270억 | 267억 | 262억 | 259억 | 257억 | 258억 | 259억 | 259억 | 280억 | 287억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 33억 | 39억 | 16억 | 52억 | -28억 | 62억 | 41억 | 20억 | 25억 | 19억 | 46억 | 72억 | 14억 | 2억 |
| 투자CF | -84억 | 39억 | -49억 | -48억 | 21억 | -241억 | -133억 | 169억 | -327억 | -201억 | -322억 | -130억 | -276억 | -561억 |
| 재무CF | 6억 | 13억 | -12억 | -32억 | 15억 | -1억 | -35억 | -15억 | -53억 | -107억 | -59억 | -19억 | 23억 | 284억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 93.72% | 82.48% | 78.75% | 61.92% | 55.33% | 66.83% | 63.53% | 62.54% | 56.92% | 44.50% | 48.67% | 48.39% | 41.31% | 33.40% |
| 자기자본비율 | 51.62% | 54.8% | 55.94% | 61.76% | 64.38% | 59.94% | 61.15% | 61.52% | 63.73% | 69.2% | 67.26% | 67.39% | 70.77% | 74.96% |
| 단기차입금 | 105억 | 105억 | 80억 | 60억 | 70억 | 70억 | 20억 | 10억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 20억 | 20억 |
| 장기차입금 | 5억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 20억 | 68억 | 67억 | 65억 | 101억 | 98억 | 94억 | 90억 |
| 금융비용 | 7억 | 16억 | 22억 | 25억 | 5억 | 9억 | 15억 | 19억 | 6억 | 11억 | 12억 | 14억 | 1억 | 3억 |
| PPE(유형자산) | 269억 | 267억 | 274억 | 275억 | 270억 | 267억 | 262억 | 259억 | 257억 | 258억 | 259억 | 259억 | 280억 | 287억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 0.092% | 1.787% | -2.286% | -0.072% | -2.472% | -3.935% | -6.307% | -3.265% | 7.088% | 9.552% | 10.71% | 11.501% | 15.96% | 18.823% |
| 순이익률 | 0.092% | 4.829% | -0.31% | 1.49% | -0.256% | -2.446% | -4.744% | -17.041% | 4.777% | 9.645% | 11.764% | 16.193% | 16.883% | 19.109% |
| ROA | 0.011% | 1.187% | -0.108% | 0.736% | -0.028% | -0.532% | -1.459% | -6.679% | 0.503% | 2.541% | 4.41% | 8.095% | 2.554% | 5.161% |
| ROE | 0.021% | 2.166% | -0.193% | 1.192% | -0.044% | -0.887% | -2.386% | -10.856% | 0.79% | 3.672% | 6.556% | 12.012% | 3.609% | 6.885% |
| EBITDA율 | 0.092% | 1.787% | -2.286% | -0.072% | -2.472% | -3.935% | -6.307% | -3.265% | 7.088% | 9.552% | 10.71% | 11.501% | 15.96% | 18.823% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 108.68% | 36.41% | 40.07% | -78.03% | 108.16% | 35.19% | 50.21% | -73.47% | 140.29% | 51.42% | 49.18% | -68.75% | 125.15% |
| 영업이익증가율 | - | 3,934.75% | -274.52% | 95.57% | -651.49% | -231.4% | -116.67% | 22.23% | 157.6% | 223.82% | 69.78% | 60.19% | -56.64% | 165.54% |
| 순이익증가율 | - | 10,835.68% | -108.77% | 772.78% | -103.78% | -1,887.34% | -162.17% | -439.63% | 107.44% | 385.21% | 84.68% | 105.35% | -67.42% | 154.84% |
| 총자산증가율 | - | -0.9% | -3.42% | -1.51% | -1.47% | 5.47% | -4.46% | 17.87% | -1.32% | -3.89% | 6.42% | 11.87% | 3.26% | 26.11% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.12회 | 0.25회 | 0.35회 | 0.49회 | 0.11회 | 0.22회 | 0.31회 | 0.39회 | 0.11회 | 0.26회 | 0.37회 | 0.5회 | 0.15회 | 0.27회 |
| 매출채권회전율 | 1.75회 | 3.59회 | 4.61회 | 6.76회 | 1.55회 | 3.06회 | 5.1회 | 4.14회 | 1.29회 | 2.54회 | 4.03회 | 3.89회 | 1.45회 | 2.49회 |
| 재고자산회전율 | 1.03회 | 2.19회 | 2.65회 | 4.25회 | 0.87회 | 2.03회 | 2.31회 | 3.72회 | 0.74회 | 1.81회 | 2.67회 | 4.31회 | 1.09회 | 1.81회 |
| 매입채무회전율 | 1.4회 | 3.85회 | 4.94회 | 7.01회 | 1.48회 | 3.17회 | 4.48회 | 5.5회 | 1.41회 | 3.81회 | 5.91회 | 6.01회 | 1.95회 | 3.41회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 219억 | 284억 | 451억 | ▲ 58.9% |
| 영업이익 | -9억 | 27억 | 85억 | ▲ 213.1% |
| 당기순이익 | -5억 | 27억 | 86억 | ▲ 214.9% |
| EBITDA | -9억 | 27억 | 85억 | ▲ 213.1% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1,008억 | 1,077억 | 1,669억 | ▲ 55.0% |
| 부채총계 | 404억 | 332억 | 418억 | ▲ 26.1% |
| 자본총계 | 604억 | 745억 | 1,251억 | ▲ 67.9% |
| 유동자산 | 689억 | 721억 | 1,060억 | ▲ 47.1% |
| 유동부채 | 386억 | 232억 | 318억 | ▲ 37.2% |
| 비유동자산 | 319억 | 356억 | 609억 | ▲ 71.1% |
| 비유동부채 | 17억 | 100억 | 100억 | ▲ 0.1% |
| 현금및현금성자산 | 34억 | 101억 | 37억 | ▼ 63.0% |
| 매출채권 | 72억 | 112억 | 181억 | ▲ 62.2% |
| 재고자산 | 108억 | 156억 | 249억 | ▲ 59.5% |
| 당좌자산 | 581억 | 565억 | 811억 | ▲ 43.7% |
| 매입채무 | 69억 | 75억 | 132억 | ▲ 77.4% |
| PPE(유형자산) | 267억 | 258억 | 287억 | ▲ 11.0% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자기자본비율 | 59.9% | 69.2% | 75.0% | ▲ 5.8%p |
| 부채비율 | 66.8% | 44.5% | 33.4% | ▼ 11.1%p |
| 차입금의존도 | 6.9% | 6.1% | 6.6% | ▲ 0.5%p |
| 이자보상배율 | -0.94배 | 2.51배 | 31.21배 | ▲ 28.70배 |
| 금융비용율 | 4.2% | 3.8% | 0.6% | ▼ 3.2%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 178.2% | 310.7% | 333.1% | ▲ 22.4%p |
| 당좌비율 | 150.3% | 243.3% | 254.7% | ▲ 11.5%p |
| 현금비율 | 8.9% | 43.5% | 11.7% | ▼ 31.8%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -3.9% | 9.6% | 18.8% | ▲ 9.3%p |
| 순이익률 | -2.4% | 9.6% | 19.1% | ▲ 9.5%p |
| ROA | -0.5% | 2.5% | 5.2% | ▲ 2.6%p |
| ROE | -0.9% | 3.7% | 6.9% | ▲ 3.2%p |
| EBITDA율 | -3.9% | 9.6% | 18.8% | ▲ 9.3%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 29.5% | 58.9% | ▲ 29.5%p |
| 영업이익증가율 | - | 414.3% | 213.1% | ▼ 201.1%p |
| 순이익증가율 | - | 610.5% | 214.9% | ▼ 395.7%p |
| 총자산증가율 | - | 6.8% | 55.0% | ▲ 48.2%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.22회 | 0.26회 | 0.27회 | ▲ 0.01회 |
| 매출채권회전율 | 3.06회 | 2.54회 | 2.49회 | ▼ 0.05회 |
| 재고자산회전율 | 2.03회 | 1.81회 | 1.81회 | ▼ 0.01회 |
| 매입채무회전율 | 3.17회 | 3.81회 | 3.41회 | ▼ 0.40회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 62억 | 19억 | 2억 | ▼ 88.1% |
| 투자CF | -241억 | -201억 | -561억 | ▼ 178.8% |
| 재무CF | -1억 | -107억 | 284억 | ▲ 366.4% |