• 개요 (주)티에스트릴리온의 2026년 반기보고서 기준 재무 현황입니다. 자산총계는 643.7억원, 부채총계는 318.5억원, 자본총계는 325.3억원입니다. 해당 분기 매출액은 179.7억원, 영업이익은 14.0억원, 순이익은 7.9억원을 기록하였습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 50.53%이며, 부채비율은 97.92%입니다. 차입금의존도는 23.36%이며, 단기차입금은 13.0억원, 장기차입금은 137.3억원입니다. 이자보상배율은 1.89배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동자산은 222.7억원, 유동부채는 89.3억원으로 나타났습니다. 유동비율은 249.33%, 당좌비율은 214.19%, 현금비율은 66.27%입니다. 보유 현금은 59.2억원이며, 영업활동현금흐름은 5.2억원, 투자활동현금흐름은 -17.5억원을 기록하였습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 7.78%, 순이익률은 4.4%입니다. 총자산순이익률(ROA)은 1.23%, 자기자본순이익률(ROE)은 2.43%로 나타났습니다. EBITDA는 14.7억원이며 EBITDA율은 8.17%, 금융비용율은 4.11%입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 179.7억원으로 직전 분기인 2026년 1분기(100.7억원) 대비 79.0억원 증가하였고, 전년 동기인 2025년 반기(126.7억원) 대비 53.0억원 증가하였습니다. 영업이익은 14.0억원으로 2026년 1분기(11.1억원) 대비 2.9억원 증가하였으며, 전년 동기(2025년 반기 -2.8억원) 대비 흑자 전환하였습니다. 부채비율은 97.92%로 2026년 1분기(102.9%) 대비 4.98%p 감소하였고, 전년 동기(134.5%) 대비 36.58%p 감소하였습니다. ROE는 2.43%로 2026년 1분기(2.8%) 대비 0.37%p 감소하였으나, 전년 동기(-5.3%) 대비 7.73%p 증가하며 흑자 전환하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.28회이며, 매출채권회전율은 3.21회, 재고회전율은 5.72회입니다. 유형자산은 9.0억원으로 나타났습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 30건이며, 정정공시 건수는 0건입니다. 이 중에는 2026-05-07 주요사항보고서(전환사채권발행결정), 2026-04-09 주권매매거래정지(주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소), 2026-02-27 증권발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자) 공시가 포함되어 있습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 111억 | 190억 | 296억 | 400억 | 78억 | 151억 | 228억 | 308억 | 72억 | 127억 | 200억 | 260억 | 101억 | 180억 |
| 영업이익 | 4억 | 2억 | 3억 | 12억 | 4억 | 3억 | 5억 | 4억 | 4억 | -3억 | -1억 | 0억 | 11억 | 14억 |
| 당기순이익 | -11억 | -14억 | -17억 | -16억 | -2억 | -10억 | -13억 | -50억 | -1억 | -13억 | -15억 | -20억 | 9억 | 8억 |
| EBITDA | 6억 | 6억 | 9억 | 20억 | 6억 | 9억 | 15억 | 4억 | 4억 | 4억 | 9억 | 1억 | 11억 | 15억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 654억 | 636억 | 756억 | 769억 | 691억 | 697억 | 626억 | 589억 | 589억 | 571억 | 546억 | 558억 | 665억 | 644억 |
| 총부채 | 486억 | 470억 | 477억 | 503억 | 427억 | 386억 | 317억 | 334억 | 333억 | 327억 | 295억 | 268억 | 337억 | 318억 |
| 자기자본 | 168억 | 165억 | 279억 | 266억 | 264억 | 311억 | 308억 | 255억 | 255억 | 243억 | 251억 | 290억 | 328억 | 325억 |
| 유동자산 | 103억 | 87억 | 98억 | 110억 | 227억 | 224억 | 155억 | 141억 | 116억 | 101억 | 104억 | 148억 | 217억 | 223억 |
| 유동부채 | 484억 | 469억 | 475억 | 475억 | 360억 | 338억 | 272억 | 263억 | 265억 | 262억 | 233억 | 208억 | 248억 | 89억 |
| 재고자산 | 56억 | 55억 | 60억 | 67억 | 75억 | 64억 | 68억 | 51억 | 40억 | 41억 | 29억 | 30억 | 29억 | 31억 |
| 매출채권 | 36억 | 21억 | 22억 | 30억 | 32억 | 38억 | 35억 | 38억 | 40억 | 28억 | 41억 | 26억 | 61억 | 56억 |
| 현금및현금성자산 | 4억 | 3억 | 3억 | 5억 | 75억 | 104억 | 35억 | 37억 | 29억 | 11억 | 21억 | 74억 | 63억 | 59억 |
| 당좌자산 | 47억 | 32억 | 38억 | 43억 | 152억 | 160억 | 87억 | 90억 | 75억 | 59억 | 76억 | 117억 | 188억 | 191억 |
| 매입채무 | 10억 | 21억 | 38억 | 35억 | 26억 | 17억 | 19억 | 32억 | 32억 | 20억 | 11억 | 20억 | 26억 | 22억 |
| 투자CF | 2억 | -1억 | 9억 | 8억 | 204억 | 221억 | 220억 | 220억 | -18억 | -5억 | 0억 | 0억 | -27억 | -17억 |
| 재무CF | -10억 | -15억 | -24억 | -14억 | -120억 | -98억 | -169억 | -175억 | -4억 | -9억 | -23억 | 41억 | 5억 | -3억 |
| 금융비용 | 11억 | 19억 | 26억 | 27억 | 6억 | 11억 | 15억 | 20억 | 5억 | 9억 | 13억 | 16억 | 3억 | 7억 |
| PPE(유형자산) | 535억 | 533억 | 650억 | 651억 | 451억 | 452억 | 448억 | 57억 | 54억 | 7억 | 7억 | 7억 | 9억 | 9억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 11억 | 17억 | 17억 | 10억 | -14억 | -25억 | -22억 | -12억 | 14억 | -13억 | 7억 | -5억 | 11억 | 5억 |
| 투자CF | 2억 | -1억 | 9억 | 8억 | 204억 | 221억 | 220억 | 220억 | -18억 | -5억 | 0억 | 0억 | -27억 | -17억 |
| 재무CF | -10억 | -15억 | -24억 | -14억 | -120억 | -98억 | -169억 | -175억 | -4억 | -9억 | -23억 | 41억 | 5억 | -3억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 288.47% | 284.39% | 170.69% | 189.02% | 161.92% | 124.07% | 102.88% | 130.88% | 130.41% | 134.53% | 117.62% | 92.34% | 102.90% | 97.92% |
| 자기자본비율 | 25.74% | 26.02% | 36.94% | 34.6% | 38.18% | 44.63% | 49.29% | 43.31% | 43.4% | 42.64% | 45.95% | 51.99% | 49.29% | 50.53% |
| 단기차입금 | 235억 | 394억 | 386억 | 390억 | 309억 | 300억 | 232억 | 0억 | 0억 | 216억 | 195억 | 164억 | 162억 | 13억 |
| 장기차입금 | 128억 | 44억 | 42억 | 38억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 137억 |
| 금융비용 | 11억 | 19억 | 26억 | 27억 | 6억 | 11억 | 15억 | 20억 | 5억 | 9억 | 13억 | 16억 | 3억 | 7억 |
| PPE(유형자산) | 535억 | 533억 | 650억 | 651억 | 451억 | 452억 | 448억 | 57억 | 54억 | 7억 | 7억 | 7억 | 9억 | 9억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 3.583% | 0.906% | 1.105% | 3.066% | 4.949% | 1.835% | 2.153% | 1.24% | 5.513% | -2.235% | -0.496% | 0.099% | 11.011% | 7.783% |
| 순이익률 | -9.738% | -7.441% | -5.81% | -3.984% | -2.266% | -6.481% | -5.497% | -16.239% | -1.669% | -10.23% | -7.72% | -7.715% | 9.156% | 4.4% |
| ROA | -1.655% | -2.23% | -2.275% | -2.072% | -0.255% | -1.406% | -2.002% | -8.475% | -0.203% | -2.271% | -2.822% | -3.598% | 1.386% | 1.228% |
| ROE | -6.428% | -8.573% | -6.159% | -5.989% | -0.667% | -3.151% | -4.061% | -19.566% | -0.468% | -5.325% | -6.142% | -6.92% | 2.812% | 2.43% |
| EBITDA율 | 5.404% | 3.032% | 3.168% | 5.107% | 7.755% | 5.876% | 6.549% | 1.24% | 5.513% | 2.881% | 4.371% | 0.425% | 11.011% | 8.165% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 71.34% | 55.44% | 35.04% | -80.57% | 94.78% | 50.6% | 34.99% | -76.72% | 76.92% | 57.67% | 30.35% | -61.32% | 78.43% |
| 영업이익증가율 | - | -56.67% | 89.62% | 274.63% | -68.65% | -27.79% | 76.71% | -22.26% | 3.5% | -171.72% | 64.99% | 125.9% | 4,218.75% | 26.12% |
| 순이익증가율 | - | -30.93% | -21.37% | 7.4% | 88.95% | -457.01% | -27.75% | -298.76% | 97.61% | -984.53% | -18.99% | -30.27% | 145.9% | -14.26% |
| 총자산증가율 | - | -2.85% | 18.97% | 1.66% | -10.06% | 0.84% | -10.24% | -5.82% | -0.12% | -3.05% | -4.27% | 2.19% | 19.15% | -3.23% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.17회 | 0.3회 | 0.39회 | 0.52회 | 0.11회 | 0.22회 | 0.36회 | 0.52회 | 0.12회 | 0.22회 | 0.37회 | 0.47회 | 0.15회 | 0.28회 |
| 매출채권회전율 | 3.12회 | 9.08회 | 13.7회 | 13.33회 | 2.39회 | 4.01회 | 6.59회 | 8.09회 | 1.81회 | 4.53회 | 4.93회 | 10.12회 | 1.65회 | 3.21회 |
| 재고자산회전율 | 1.99회 | 3.44회 | 4.92회 | 5.96회 | 1.04회 | 2.37회 | 3.37회 | 6.06회 | 1.77회 | 3.06회 | 6.95회 | 8.6회 | 3.51회 | 5.72회 |
| 매입채무회전율 | 10.65회 | 9.15회 | 7.88회 | 11.52회 | 2.96회 | 8.88회 | 12.25회 | 9.7회 | 2.21회 | 6.38회 | 18.03회 | 13.28회 | 3.82회 | 8.14회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 151억 | 127억 | 180억 | ▲ 41.8% |
| 영업이익 | 3억 | -3억 | 14억 | ▲ 594.0% |
| 당기순이익 | -10억 | -13억 | 8억 | ▲ 161.0% |
| EBITDA | 9억 | 4억 | 15억 | ▲ 302.0% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 697억 | 571억 | 644억 | ▲ 12.8% |
| 부채총계 | 386억 | 327억 | 318억 | ▼ 2.7% |
| 자본총계 | 311억 | 243억 | 325억 | ▲ 33.7% |
| 유동자산 | 224억 | 101억 | 223억 | ▲ 121.1% |
| 유동부채 | 338억 | 262억 | 89억 | ▼ 65.9% |
| 비유동자산 | 474억 | 470억 | 421억 | ▼ 10.4% |
| 비유동부채 | 48억 | 65억 | 229억 | ▲ 250.4% |
| 현금및현금성자산 | 104억 | 11억 | 59억 | ▲ 426.0% |
| 매출채권 | 38억 | 28억 | 56억 | ▲ 99.9% |
| 재고자산 | 64억 | 41억 | 31억 | ▼ 24.3% |
| 당좌자산 | 160억 | 59억 | 191억 | ▲ 222.7% |
| 매입채무 | 17억 | 20억 | 22억 | ▲ 11.2% |
| PPE(유형자산) | 452억 | 7억 | 9억 | ▲ 29.1% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자기자본비율 | 44.6% | 42.6% | 50.5% | ▲ 7.9%p |
| 부채비율 | 124.1% | 134.5% | 97.9% | ▼ 36.6%p |
| 차입금의존도 | 43.0% | 37.9% | 23.4% | ▼ 14.5%p |
| 이자보상배율 | 0.26배 | -0.31배 | 1.89배 | ▲ 2.20배 |
| 금융비용율 | 7.1% | 7.2% | 4.1% | ▼ 3.1%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 66.1% | 38.4% | 249.3% | ▲ 210.9%p |
| 당좌비율 | 47.2% | 22.6% | 214.2% | ▲ 191.6%p |
| 현금비율 | 30.8% | 4.3% | 66.3% | ▲ 62.0%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 1.8% | -2.2% | 7.8% | ▲ 10.0%p |
| 순이익률 | -6.5% | -10.2% | 4.4% | ▲ 14.6%p |
| ROA | -1.4% | -2.3% | 1.2% | ▲ 3.5%p |
| ROE | -3.2% | -5.3% | 2.4% | ▲ 7.8%p |
| EBITDA율 | 5.9% | 2.9% | 8.2% | ▲ 5.3%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | -16.3% | 41.8% | ▲ 58.1%p |
| 영업이익증가율 | - | -202.0% | 594.0% | ▲ 796.0%p |
| 순이익증가율 | - | -32.2% | 161.0% | ▲ 193.2%p |
| 총자산증가율 | - | -18.1% | 12.8% | ▲ 30.9%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.22회 | 0.22회 | 0.28회 | ▲ 0.06회 |
| 매출채권회전율 | 4.01회 | 4.53회 | 3.21회 | ▼ 1.31회 |
| 재고자산회전율 | 2.37회 | 3.06회 | 5.72회 | ▲ 2.67회 |
| 매입채무회전율 | 8.88회 | 6.38회 | 8.14회 | ▲ 1.76회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -25억 | -13억 | 5억 | ▲ 140.8% |
| 투자CF | 221억 | -5억 | -17억 | ▼ 271.0% |
| 재무CF | -98억 | -9억 | -3억 | ▲ 70.6% |