아이씨티케이 주식회사의 2026년 반기보고서 기준 재무 현황입니다. 2026년 반기 기준 자산총계는 692.0억원, 부채총계는 223.0억원, 자본총계는 469.0억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 67.77%이며, 부채비율은 47.56%입니다. 단기차입금과 장기차입금은 모두 0원으로 차입금의존도는 0.0%로 나타났습니다. 이자보상배율은 -0.33배를 기록하였습니다. • 유동성 현황 유동자산은 525.9억원, 유동부채는 211.6억원으로 유동비율은 248.49%입니다. 당좌비율은 241.19%, 현금비율은 54.88%를 기록하였습니다. 보유 현금은 116.1억원이며, 영업활동현금흐름은 -52.8억원, 투자활동현금흐름은 -4.7억원으로 나타났습니다. • 수익성 현황 매출액은 23.3억원이며, 영업이익은 -49.8억원, 순이익은 -139.6억원을 기록하였습니다. EBITDA는 -49.8억원입니다. ROA는 -20.17%, ROE는 -29.76%를 나타냈으며, 영업이익률은 -213.98%, 순이익률은 -599.49%, EBITDA율은 -213.98%, 금융비용율은 657.61%입니다. • 기간별 변화 추이 2026년 반기 매출액은 23.3억원으로, 2026년 1분기(6.0억원) 대비 17.3억원 증가하였고, 2025년 반기(12.4억원) 대비 10.9억원 증가하였습니다. 영업이익은 -49.8억원으로, 2026년 1분기(-30.4억원) 대비 적자가 19.4억원 증가하였고, 2025년 반기(-52.1억원) 대비 적자가 2.3억원 감소하였습니다. 부채비율은 47.56%로, 2026년 1분기(67.0%) 대비 19.44%p 감소하였고, 2025년 반기(80.5%) 대비 32.94%p 감소하였습니다. ROE는 -29.76%로, 2026년 1분기(-2.7%) 대비 27.06%p 감소하였고, 2025년 반기(-17.2%) 대비 12.56%p 감소하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.03회, 매출채권회전율은 5.05회, 재고자산회전율은 1.51회로 나타났습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 26건이며, 이 중 정정공시 건수는 3건입니다.
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 41억 | 62억 | 5억 | 22억 | 43억 | 67억 | 4억 | 12억 | 16억 | 40억 | 6억 | 23억 |
| 영업이익 | -18억 | -24억 | -15억 | -39억 | -59억 | -67억 | -26억 | -52억 | -81억 | -89억 | -30억 | -50억 |
| 당기순이익 | -90억 | -90억 | -15억 | -35억 | -53억 | -58억 | -22억 | -64억 | -89억 | -67억 | -11억 | -140억 |
| EBITDA | -18억 | -24억 | -15억 | -39억 | -59억 | -67억 | -26억 | -52억 | -81억 | -89억 | -30억 | -50억 |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 87억 | 104억 | 117억 | 485억 | 464억 | 458억 | 439억 | 666억 | 642억 | 732억 | 716억 | 692억 |
| 총부채 | 24억 | 10억 | 36억 | 34억 | 31억 | 28억 | 29억 | 297억 | 298억 | 293억 | 287억 | 223억 |
| 자기자본 | 63억 | 94억 | 81억 | 451억 | 434억 | 430억 | 410억 | 369억 | 345억 | 439억 | 429억 | 469억 |
| 유동자산 | 60억 | 80억 | 67억 | 417억 | 371억 | 335억 | 311억 | 479억 | 455억 | 527억 | 520억 | 526억 |
| 유동부채 | 22억 | 8억 | 17억 | 17억 | 13억 | 11억 | 13억 | 282억 | 284억 | 273억 | 275억 | 212억 |
| 재고자산 | 17억 | 14억 | 16억 | 17억 | 16억 | 15억 | 15억 | 14억 | 13억 | 13억 | 12억 | 15억 |
| 매출채권 | 12억 | 10억 | 1억 | 14억 | 24억 | 25억 | 5억 | 6억 | 2억 | 2억 | 2억 | 5억 |
| 현금및현금성자산 | 5억 | 15억 | 0억 | 130억 | 68억 | 58억 | 10억 | 13억 | 17억 | 171억 | 205억 | 116억 |
| 당좌자산 | 43억 | 65억 | 51억 | 400억 | 355억 | 320억 | 295억 | 465억 | 442억 | 514억 | 509억 | 510억 |
| 매입채무 | 2억 | 0억 | 2억 | 0억 | 0억 | 0억 | 1억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 2억 |
| 투자CF | -11억 | -21억 | -5억 | -235억 | -272억 | -276억 | -41억 | -235억 | -206억 | -135억 | 61억 | -5억 |
| 재무CF | -2억 | 21억 | -1억 | 381억 | 379억 | 378억 | -1억 | 209억 | 207억 | 278억 | -1억 | -2억 |
| 금융비용 | 75억 | 69억 | 1억 | 1억 | 2억 | 2억 | 1억 | 21억 | 21억 | 38억 | 1억 | 153억 |
| PPE(유형자산) | 4억 | 7억 | 10억 | 20억 | 19억 | 18억 | 17억 | 16억 | 16억 | 28억 | 28억 | 28억 |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -9억 | -12억 | -8억 | -31억 | -53억 | -59억 | -6억 | -18억 | -42억 | -29억 | -25억 | -53억 |
| 투자CF | -11억 | -21억 | -5억 | -235억 | -272억 | -276억 | -41억 | -235억 | -206억 | -135억 | 61억 | -5억 |
| 재무CF | -2억 | 21억 | -1억 | 381억 | 379억 | 378억 | -1억 | 209억 | 207억 | 278억 | -1억 | -2억 |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 37.40% | 10.68% | 44.32% | 7.56% | 7.08% | 6.47% | 7.10% | 80.54% | 86.33% | 66.63% | 67.01% | 47.56% |
| 자기자본비율 | 72.78% | 90.35% | 69.29% | 92.97% | 93.39% | 93.92% | 93.37% | 55.39% | 53.67% | 60.01% | 59.88% | 67.77% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 75억 | 69억 | 1억 | 1억 | 2억 | 2억 | 1억 | 21억 | 21억 | 38억 | 1억 | 153억 |
| PPE(유형자산) | 4억 | 7억 | 10억 | 20억 | 19억 | 18억 | 17억 | 16억 | 16억 | 28억 | 28억 | 28억 |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -44.609% | -38.216% | -285.266% | -181.307% | -138.19% | -100.03% | -629.487% | -418.948% | -492.964% | -220.494% | -503.016% | -213.981% |
| 순이익률 | -219.352% | -145.95% | -283.31% | -159.761% | -122.757% | -87.045% | -520.819% | -510.614% | -539.487% | -166.163% | -189.349% | -599.486% |
| ROA | -103.182% | -86.727% | -12.672% | -7.123% | -11.343% | -12.704% | -4.919% | -9.534% | -13.795% | -9.122% | -1.599% | -20.17% |
| ROE | -141.767% | -95.987% | -18.288% | -7.661% | -12.146% | -13.526% | -5.268% | -17.212% | -25.704% | -15.199% | -2.67% | -29.762% |
| EBITDA율 | -44.609% | -38.216% | -285.266% | -181.307% | -138.19% | -100.03% | -629.487% | -418.948% | -492.964% | -220.494% | -503.016% | -213.981% |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 50.91% | -91.57% | 314.05% | 98.56% | 55.79% | -93.8% | 200.3% | 32.04% | 144.71% | -84.96% | 284.98% |
| 영업이익증가율 | - | -29.28% | 37.05% | -163.16% | -51.34% | -12.77% | 60.99% | -99.86% | -55.37% | -9.45% | 65.68% | -63.77% |
| 순이익증가율 | - | -0.41% | 83.63% | -133.49% | -52.57% | -10.47% | 62.91% | -194.42% | -39.51% | 24.63% | 82.86% | -1,118.85% |
| 총자산증가율 | - | 19.46% | 12.04% | 315.37% | -4.19% | -1.37% | -4.21% | 51.91% | -3.59% | 13.98% | -2.18% | -3.39% |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.47회 | 0.59회 | 0.04회 | 0.04회 | 0.09회 | 0.15회 | 0.01회 | 0.02회 | 0.03회 | 0.05회 | 0.01회 | 0.03회 |
| 매출채권회전율 | 3.29회 | 6.4회 | 4.18회 | 1.52회 | 1.78회 | 2.68회 | 0.87회 | 2.01회 | 9회 | 25.17회 | 3.48회 | 5.05회 |
| 재고자산회전율 | 2.45회 | 4.27회 | 0.33회 | 1.31회 | 2.74회 | 4.39회 | 0.27회 | 0.91회 | 1.22회 | 3.18회 | 0.52회 | 1.51회 |
| 매입채무회전율 | 24.28회 | 416.67회 | 2.22회 | 17,361.3회 | 283.25회 | ∞회 | 4.06회 | 72.46회 | 119.48회 | 577.95회 | 49.03회 | 13.73회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 22억 | 12억 | 23억 | ▲ 87.1% |
| 영업이익 | -39억 | -52억 | -50억 | ▲ 4.4% |
| 당기순이익 | -35억 | -64억 | -140억 | ▼ 119.7% |
| EBITDA | -39억 | -52억 | -50억 | ▲ 4.4% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 485억 | 666억 | 692억 | ▲ 3.8% |
| 부채총계 | 34억 | 297억 | 223억 | ▼ 25.0% |
| 자본총계 | 451억 | 369억 | 469억 | ▲ 27.1% |
| 유동자산 | 417억 | 479억 | 526억 | ▲ 9.8% |
| 유동부채 | 17억 | 282억 | 212억 | ▼ 25.1% |
| 비유동자산 | 68억 | 187억 | 166억 | ▼ 11.4% |
| 비유동부채 | 17억 | 15억 | 11억 | ▼ 22.9% |
| 현금및현금성자산 | 130억 | 13억 | 116억 | ▲ 772.4% |
| 매출채권 | 14억 | 6억 | 5억 | ▼ 25.6% |
| 재고자산 | 17억 | 14억 | 15억 | ▲ 13.6% |
| 당좌자산 | 400억 | 465억 | 510억 | ▲ 9.7% |
| 매입채무 | 12만 | 1717만 | 2억 | ▲ 887.3% |
| PPE(유형자산) | 20억 | 16억 | 28억 | ▲ 68.1% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자기자본비율 | 93.0% | 55.4% | 67.8% | ▲ 12.4%p |
| 부채비율 | 7.6% | 80.5% | 47.6% | ▼ 33.0%p |
| 차입금의존도 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%p |
| 이자보상배율 | -35.50배 | -2.53배 | -0.33배 | ▲ 2.21배 |
| 금융비용율 | 5.1% | 165.5% | 657.6% | ▲ 492.1%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 2,471.3% | 169.5% | 248.5% | ▲ 78.9%p |
| 당좌비율 | 2,373.5% | 164.7% | 241.2% | ▲ 76.5%p |
| 현금비율 | 771.5% | 4.7% | 54.9% | ▲ 50.2%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -181.3% | -418.9% | -214.0% | ▲ 205.0%p |
| 순이익률 | -159.8% | -510.6% | -599.5% | ▼ 88.9%p |
| ROA | -7.1% | -9.5% | -20.2% | ▼ 10.6%p |
| ROE | -7.7% | -17.2% | -29.8% | ▼ 12.5%p |
| EBITDA율 | -181.3% | -418.9% | -214.0% | ▲ 205.0%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | -42.4% | 87.1% | ▲ 129.6%p |
| 영업이익증가율 | - | -33.1% | 4.4% | ▲ 37.5%p |
| 순이익증가율 | - | -84.0% | -119.7% | ▼ 35.7%p |
| 총자산증가율 | - | 37.5% | 3.8% | ▼ 33.7%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.04회 | 0.02회 | 0.03회 | ▲ 0.01회 |
| 매출채권회전율 | 1.52회 | 2.01회 | 5.05회 | ▲ 3.04회 |
| 재고자산회전율 | 1.31회 | 0.91회 | 1.51회 | ▲ 0.59회 |
| 매입채무회전율 | 17361.30회 | 72.46회 | 13.73회 | ▼ 58.73회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -31억 | -18억 | -53억 | ▼ 193.2% |
| 투자CF | -235억 | -235억 | -5억 | ▲ 98.0% |
| 재무CF | 381억 | 209억 | -2억 | ▼ 100.9% |