개요 코오롱모빌리티그룹(주)(업종코드 45110)의 2025년 사업보고서 기준 재무 데이터 요약입니다. • 안정성 현황 자산총계는 9114.2억원, 부채총계는 6615.9억원, 자본총계는 2498.3억원입니다. 이에 따른 자기자본비율은 27.41%, 부채비율은 264.81%로 나타났습니다. 단기차입금은 0원이며, 장기차입금은 788.9억원으로 차입금의존도는 8.66%입니다. 이자보상배율은 1.11배입니다. • 유동성 현황 유동자산은 2913.8억원, 유동부채는 3823.6억원이며, 유동비율은 76.21%입니다. 당좌비율은 32.54%, 현금비율은 4.2%로 나타났습니다. 보유 현금은 160.5억원이며, 영업활동현금흐름은 75.3억원, 투자활동현금흐름은 -161.0억원입니다. • 수익성 현황 매출액은 2.35조원, 영업이익은 234.2억원, 순이익은 -16.1억원입니다. 영업이익률은 1.0%, 순이익률은 -0.07%로 나타났습니다. EBITDA는 411.9억원이며, EBITDA율은 1.75%, 금융비용율은 0.9%입니다. 총자산이익률(ROA)은 -0.18%, 자기자본이익률(ROE)은 -0.65%입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2025년 3분기보고서(1.75조원) 대비 0.6조원 증가하였고, 2024년 3분기보고서(1.65조원) 대비 0.7조원 증가하였습니다. 영업이익은 2025년 3분기보고서(272.0억원) 대비 37.8억원 감소하였으나, 2024년 3분기보고서(100.7억원) 대비 133.5억원 증가하였습니다. 부채비율은 2025년 3분기보고서(261.9%) 대비 2.91%p 상승하였으나, 2024년 3분기보고서(369.4%) 대비 104.59%p 하락하였습니다. 자기자본이익률(ROE)은 2025년 3분기보고서(3.8%) 대비 하락하여 -0.65%로 나타났습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 2.58회, 매출채권회전율은 26.76회, 재고회전율은 14.08회입니다. 유형자산은 3327.8억원으로 나타났습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 30건이며, 정정공시는 1건입니다. 공시 보고서로는 2025-12-17 합병등종료보고서(주식의포괄적교환ㆍ이전), 2025-12-11 자기주식처분결과보고서, 2025-12-05 주요사항보고서(자기주식처분결정), 2025-09-10 [기재정정]주요사항보고서(주식교환ㆍ이전결정), 2025-09-03 회사합병결정(종속회사의주요경영사항)이 포함되어 있습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,386억 | 11,501억 | 17,497억 | 24,030억 | 5,061억 | 10,651억 | 16,496억 | 22,580억 | 5,463억 | 11,367억 | 17,544억 | 23,503억 |
| 영업이익 | 96억 | 231억 | 283억 | 394억 | -3억 | 77억 | 101억 | 176억 | 68억 | 159억 | 272억 | 234억 |
| 당기순이익 | 43억 | 97억 | 87억 | 126억 | -55억 | -33억 | -39억 | -92억 | 25억 | 49억 | 99억 | -16억 |
| EBITDA | 126억 | 291억 | 377억 | 523억 | 38억 | 159억 | 225억 | 343억 | 112억 | 247억 | 404억 | 412억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 8,087억 | 8,480억 | 8,990억 | 8,043억 | 8,813억 | 8,369억 | 8,627억 | 9,607억 | 9,661억 | 9,760억 | 9,393억 | 9,114억 |
| 총부채 | 6,228억 | 6,564억 | 7,163억 | 6,138억 | 6,990억 | 6,524억 | 6,789억 | 7,080억 | 7,147억 | 7,217억 | 6,798억 | 6,616억 |
| 자기자본 | 1,859억 | 1,917억 | 1,828억 | 1,905억 | 1,823억 | 1,845억 | 1,838억 | 2,527억 | 2,514억 | 2,543억 | 2,595억 | 2,498억 |
| 유동자산 | 3,368억 | 3,475억 | 3,758억 | 2,698억 | 3,448억 | 3,023억 | 3,309억 | 3,321억 | 3,438억 | 3,616억 | 3,229억 | 2,914억 |
| 유동부채 | 4,483억 | 3,952억 | 4,466억 | 3,514억 | 4,425억 | 4,656억 | 4,672억 | 4,703억 | 4,710억 | 4,268억 | 3,875억 | 3,824억 |
| 재고자산 | 1,455억 | 1,714억 | 1,618억 | 1,209억 | 1,597억 | 1,663억 | 1,938억 | 2,008억 | 2,036억 | 2,027억 | 1,792억 | 1,669억 |
| 매출채권 | 690억 | 805억 | 718억 | 863억 | 762억 | 754억 | 808억 | 836억 | 881억 | 781억 | 874억 | 878억 |
| 현금및현금성자산 | 985억 | 779억 | 1,247억 | 474억 | 880억 | 314억 | 304억 | 251억 | 329억 | 626억 | 354억 | 160억 |
| 당좌자산 | 1,913억 | 1,761억 | 2,140억 | 1,489억 | 1,851억 | 1,360억 | 1,371억 | 1,313억 | 1,402억 | 1,589억 | 1,437억 | 1,244억 |
| 매입채무 | 843억 | 847억 | 652억 | 611억 | 792억 | 565억 | 611억 | 522억 | 619억 | 550억 | 618억 | 584억 |
| 투자CF | -143억 | -288억 | -392억 | -443억 | -147억 | -157억 | -183억 | -244억 | -10억 | 8억 | -16억 | -161억 |
| 재무CF | 391억 | 132억 | -136억 | 10억 | 48억 | -124억 | -556억 | -715억 | 209억 | 373억 | 47억 | -4억 |
| 금융비용 | 52억 | 109억 | 169억 | 238억 | 58억 | 116억 | 177억 | 241억 | 59억 | 116억 | 176억 | 211억 |
| PPE(유형자산) | 2,095억 | 2,045억 | 2,131억 | 2,328억 | 2,376억 | 2,347억 | 2,350억 | 3,367억 | 3,337억 | 3,320억 | 3,296억 | 3,328억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 56억 | 253억 | 1,093억 | 225억 | 506억 | 121억 | 569억 | 735억 | -121억 | -6억 | 73억 | 75억 |
| 투자CF | -143억 | -288억 | -392억 | -443억 | -147억 | -157억 | -183억 | -244억 | -10억 | 8억 | -16억 | -161억 |
| 재무CF | 391억 | 132억 | -136억 | 10억 | 48억 | -124억 | -556억 | -715억 | 209억 | 373억 | 47억 | -4억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 335.12% | 342.44% | 391.87% | 322.17% | 383.55% | 353.69% | 369.39% | 280.20% | 284.32% | 283.79% | 261.93% | 264.81% |
| 자기자본비율 | 22.98% | 22.6% | 20.33% | 23.69% | 20.68% | 22.04% | 21.3% | 26.3% | 26.02% | 26.06% | 27.63% | 27.41% |
| 단기차입금 | 2,805억 | 2,244억 | 3,113억 | 2,116억 | 2,705억 | 3,341억 | 3,229억 | 3,434억 | 3,335억 | 2,945억 | 2,363억 | 0억 |
| 장기차입금 | 291억 | 986억 | 761억 | 741억 | 740억 | 22억 | 277억 | 316억 | 338억 | 867억 | 834억 | 789억 |
| 금융비용 | 52억 | 109억 | 169억 | 238억 | 58억 | 116억 | 177억 | 241억 | 59억 | 116억 | 176억 | 211억 |
| PPE(유형자산) | 2,095억 | 2,045억 | 2,131억 | 2,328억 | 2,376억 | 2,347억 | 2,350억 | 3,367억 | 3,337억 | 3,320억 | 3,296억 | 3,328억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 1.79% | 2.006% | 1.62% | 1.638% | -0.057% | 0.719% | 0.611% | 0.778% | 1.238% | 1.396% | 1.55% | 0.997% |
| 순이익률 | 0.793% | 0.844% | 0.498% | 0.524% | -1.079% | -0.308% | -0.238% | -0.408% | 0.465% | 0.433% | 0.564% | -0.069% |
| ROA | 0.528% | 1.144% | 0.969% | 1.566% | -0.62% | -0.392% | -0.455% | -0.958% | 0.263% | 0.504% | 1.053% | -0.177% |
| ROE | 2.297% | 5.063% | 4.767% | 6.61% | -2.996% | -1.778% | -2.134% | -3.642% | 1.011% | 1.936% | 3.812% | -0.646% |
| EBITDA율 | 2.342% | 2.534% | 2.153% | 2.175% | 0.754% | 1.493% | 1.364% | 1.519% | 2.042% | 2.171% | 2.305% | 1.753% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 113.55% | 52.13% | 37.34% | -78.94% | 110.47% | 54.87% | 36.89% | -75.8% | 108.05% | 54.35% | 33.97% |
| 영업이익증가율 | - | 139.35% | 22.85% | 38.82% | -100.73% | 2,771.15% | 31.53% | 74.46% | -61.51% | 134.58% | 71.43% | -13.88% |
| 순이익증가율 | - | 127.31% | -10.21% | 44.53% | -143.35% | 39.91% | -19.54% | -134.66% | 127.62% | 93.7% | 100.98% | -116.31% |
| 총자산증가율 | - | 4.87% | 6.01% | -10.54% | 9.57% | -5.04% | 3.09% | 11.36% | 0.56% | 1.03% | -3.76% | -2.97% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.67회 | 1.36회 | 1.95회 | 2.99회 | 0.57회 | 1.27회 | 1.91회 | 2.35회 | 0.57회 | 1.16회 | 1.87회 | 2.58회 |
| 매출채권회전율 | 7.8회 | 14.28회 | 24.36회 | 27.85회 | 6.64회 | 14.13회 | 20.41회 | 27.03회 | 6.2회 | 14.56회 | 20.07회 | 26.76회 |
| 재고자산회전율 | 3.7회 | 6.71회 | 10.81회 | 19.87회 | 3.17회 | 6.41회 | 8.51회 | 11.24회 | 2.68회 | 5.61회 | 9.79회 | 14.08회 |
| 매입채무회전율 | 6.39회 | 13.58회 | 26.84회 | 39.32회 | 6.39회 | 18.85회 | 26.98회 | 43.27회 | 8.83회 | 20.67회 | 28.41회 | 40.25회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2.4조 | 2.3조 | 2.4조 | ▲ 4.1% |
| 영업이익 | 394억 | 176억 | 234억 | ▲ 33.3% |
| 당기순이익 | 126억 | -92억 | -16억 | ▲ 82.5% |
| EBITDA | 523억 | 343억 | 412억 | ▲ 20.1% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 8,043억 | 9,607억 | 9,114억 | ▼ 5.1% |
| 부채총계 | 6,138억 | 7,080억 | 6,616억 | ▼ 6.6% |
| 자본총계 | 1,905억 | 2,527억 | 2,498억 | ▼ 1.1% |
| 유동자산 | 2,698억 | 3,321억 | 2,914억 | ▼ 12.3% |
| 유동부채 | 3,514억 | 4,703억 | 3,824억 | ▼ 18.7% |
| 비유동자산 | 5,345억 | 6,286억 | 6,200억 | ▼ 1.4% |
| 비유동부채 | 2,624억 | 2,377억 | 2,792억 | ▲ 17.5% |
| 현금및현금성자산 | 474억 | 251억 | 160억 | ▼ 36.0% |
| 매출채권 | 863억 | 836억 | 878억 | ▲ 5.1% |
| 재고자산 | 1,209억 | 2,008억 | 1,669억 | ▼ 16.9% |
| 당좌자산 | 1,489억 | 1,313억 | 1,244억 | ▼ 5.2% |
| 매입채무 | 611억 | 522억 | 584억 | ▲ 11.9% |
| PPE(유형자산) | 2,328억 | 3,367억 | 3,328억 | ▼ 1.2% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자기자본비율 | 23.7% | 26.3% | 27.4% | ▲ 1.1%p |
| 부채비율 | 322.2% | 280.2% | 264.8% | ▼ 15.4%p |
| 차입금의존도 | 35.5% | 39.0% | 8.7% | ▼ 30.4%p |
| 이자보상배율 | 1.66배 | 0.73배 | 1.11배 | ▲ 0.38배 |
| 금융비용율 | 1.0% | 1.1% | 0.9% | ▼ 0.2%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 76.8% | 70.6% | 76.2% | ▲ 5.6%p |
| 당좌비율 | 42.4% | 27.9% | 32.5% | ▲ 4.6%p |
| 현금비율 | 13.5% | 5.3% | 4.2% | ▼ 1.1%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 1.6% | 0.8% | 1.0% | ▲ 0.2%p |
| 순이익률 | 0.5% | -0.4% | -0.1% | ▲ 0.3%p |
| ROA | 1.6% | -1.0% | -0.2% | ▲ 0.8%p |
| ROE | 6.6% | -3.6% | -0.6% | ▲ 3.0%p |
| EBITDA율 | 2.2% | 1.5% | 1.8% | ▲ 0.2%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | -6.0% | 4.1% | ▲ 10.1%p |
| 영업이익증가율 | - | -55.4% | 33.3% | ▲ 88.7%p |
| 순이익증가율 | - | -173.1% | 82.5% | ▲ 255.5%p |
| 총자산증가율 | - | 19.4% | -5.1% | ▼ 24.6%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 2.99회 | 2.35회 | 2.58회 | ▲ 0.23회 |
| 매출채권회전율 | 27.85회 | 27.03회 | 26.76회 | ▼ 0.26회 |
| 재고자산회전율 | 19.87회 | 11.24회 | 14.08회 | ▲ 2.83회 |
| 매입채무회전율 | 39.32회 | 43.27회 | 40.25회 | ▼ 3.02회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 225억 | 735억 | 75억 | ▼ 89.8% |
| 투자CF | -443억 | -244억 | -161억 | ▲ 33.9% |
| 재무CF | 10억 | -715억 | -4억 | ▲ 99.4% |